MTF מחקה משולבת אג"ח ישראל (80%) מניות ישראל (20%) חודשי

Q: מה דמי הניהול של MTF מחקה משולבת אג"ח ישראל (80%) מניות ישראל (20%) חודשי?

דמי הניהול הם 0.49% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.52% בשנה.

Q: מה מספר הקרן של MTF מחקה משולבת אג"ח ישראל (80%) מניות ישראל (20%) חודשי?

מספר הקרן הוא 5115274. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.

קרן מחקה · מגדל · עוקבת אחרי תל גוב-כללי

שינוי יומי · 12/08

+0.00%

מחיר סגירה 177.43

159.81 179.99

טווח 52 שבועות

עלות כוללת ?

0.52%

0.49% ניהול + 0.03% נאמנות

הזולה 0.02% היקרה 0.68%

מיקום בין 11 הקרנות בקטגוריה · 6 זולות ממנה

תשואה בשנה האחרונה

+11.03%

מתחילת השנה +4.13% 3 שנים +28.93% 5 שנים +23.17%

שווי נכסים

₪23 מיליון

מקום 9 בגודלה מבין 11 הקרנות בקטגוריה

0 הגדולה ₪188 מיליון

מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2010

מה זו הקרן?

MTF מחקה משולבת אג"ח ישראל (80%) מניות ישראל (20%) חודשי היא קרן נאמנות מחקה של מגדל, העוקבת אחרי מדד תל גוב-כללי וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2010, מנהלת נכסים בהיקף ₪23 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.52% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 224 החזקות בדיווח האחרון.

מנהל הקרןמגדל

מדד עוקבתל גוב-כללי

מטבע בסיס₪ שקל

מנוטרל מט"חלא

שנת הקמה2010

חשיפה למניותעד 30%

חשיפה למט"חעד 10%

כמה היא הניבה?

בשנה האחרונה +11.03%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.

ביצועים

1Y+11.03%

MTF מחקה משולבת אג"ח ישראל (80%) מניות ישראל (20%) חודשי

תשואה לפי שנים

בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית

1.2

15'

0.4

16'

4.3

17'

-1.6

18'

10.8

19'

0.2

20'

8.2

21'

-10.0

22'

2.4

23'

8.0

24'

13.5

25'

4.1

26'*

פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות

	ינו	פבר	מרץ	אפר	מאי	יונ	יול	אוג	ספט	אוק	נוב	דצמ
2026'26	2.2	0.3	-0.9	2.2	1.8	-1.6	-0.2	0.4
2025'25	0.7	1.0	-1.5	1.7	1.0	3.8	0.3	0.8	1.5	1.3	1.0	1.2
2024'24	-0.5	1.6	0.5	-1.4	-0.3	-0.5	1.2	1.8	0.4	1.2	1.9	2.0
2023'23	1.3	-3.2	1.0	0.0	0.8	0.6	1.3	-0.2	-0.7	-4.6	4.2	2.0
2022'22	-1.7	-1.3	0.2	-0.5	-3.3	-0.6	2.3	-0.8	-3.3	1.1	-0.7	-1.6
2021'21	0.9	-1.1	1.2	0.6	1.0	0.1	0.5	1.3	0.2	1.4	1.2	0.7

תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי

לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -14.5%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 10.0%.

כמה היא עולה?

0.52% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪52 בשנה.

דמי ניהול קבועים0.49%

דמי ניהול משתנים ?0.00%

דמי נאמנות0.03%

עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה

עלות כוללת0.52%

להשוואה: חציון העלות ב-11 הקרנות בקטגוריית עד 20% מניות הוא 0.29%, והזולה שבהן גובה 0.02% - ראו חלופות זולות יותר.

מה יש בפנים?

חשיפה לפי סוג נכס

אג"ח ממשלתי ומק"מ59.9%

מניות20.0%

אג"ח קונצרני20.0%

פיקדונות ומזומן-0.3%

באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026

החזקות עיקריות

נכון ל-29/05/2026

#	שם	משקל
01	ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142	3.00%
02	ממשל שקלית3/35 4% GOI0335	2.85%
03	ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529	2.72%
04	ממשלתית צמודה11/2031 CPI1131	2.67%
05	ממשל שקלית9/27 3.75% GOI0927	2.65%
06	ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432	2.58%
07	ממשלתית משתנה11/30 FRN1130	2.57%
08	ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028	2.56%
09	ממשל שקלית02/29 3.75% GOI0229	2.53%
10	ממשלתית שקלית03/30 1.00% GOI0330	2.45%