MTF מחקה מדד משולב אינדקס בנקים ישראל 20/80 חודשי
קרן מחקה · מגדל · עוקבת אחרי אינדקס בנקים ישראל 20/80
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 155.44
142.74 155.59
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.29%
0.25% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.02% היקרה 0.68%
מיקום בין 11 הקרנות בקטגוריה · 5 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+8.90%
מתחילת השנה +3.97% 3 שנים +33.54% 5 שנים +39.38%
מה זו הקרן?
MTF מחקה מדד משולב אינדקס בנקים ישראל 20/80 חודשי היא קרן נאמנות מחקה של מגדל, העוקבת אחרי מדד אינדקס בנקים ישראל 20/80. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2020, מנהלת נכסים בהיקף ₪188 מיליון - הגדולה מבין 11 הקרנות בקטגוריה - והעלות הכוללת בה היא 0.29% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 73 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןמגדל
מדד עוקבאינדקס בנקים ישראל 20/80
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2020
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +8.90%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+8.90%
MTF מחקה מדד משולב אינדקס בנקים ישראל 20/80 חודשי
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 14.4 21'
-4.7 22'
6.1 23'
9.5 24'
14.4 25'
4.0 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.7 | 0.4 | -1.7 | 1.8 | -0.1 | -1.1 | 1.9 | 1.2 | ||||
| 2025'25 | 1.2 | 1.3 | -0.3 | 1.9 | 2.3 | 2.9 | -0.0 | 0.9 | 1.0 | 0.2 | 1.6 | 0.4 |
| 2024'24 | -0.8 | 1.4 | 1.1 | -0.7 | 0.6 | -0.2 | 1.2 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 1.4 |
| 2023'23 | 0.2 | -2.0 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 1.6 | -0.0 | 1.2 | -3.5 | 3.0 | 1.6 |
| 2022'22 | -0.5 | 0.1 | -0.4 | -0.5 | -2.9 | 0.3 | 1.9 | 0.9 | -3.4 | 2.0 | -0.8 | -1.4 |
| 2021'21 | 1.0 | 0.2 | 2.5 | 1.1 | 2.1 | -0.2 | -0.1 | 2.9 | 0.9 | 1.6 | 0.4 | 1.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -8.2%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 4.7%.
כמה היא עולה?
0.29% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪29 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.25%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.29%
להשוואה: חציון העלות ב-11 הקרנות בקטגוריית עד 20% מניות הוא 0.29%, והזולה שבהן גובה 0.02% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני80.4%
מניות19.6%
פיקדונות ומזומן-0.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | לאומי אגח סד187 ' LUM.B187 | 4.03% | |
| 02 | בל''ל סטוק רגיל 1 ש''ח LUMI | 3.94% | |
| 03 | דיסקונט א DSCT | 3.94% | |
| 04 | בנק הפועלים מ''ר 1 ש''ח POLI | 3.91% | |
| 05 | מזרחי טפחות ע'ש MZTF | 3.86% | |
| 06 | פועלים אגח102 POL.B102 | 3.79% | |
| 07 | דיסק מנ אגח יז DSMN.B17 | 3.50% | |
| 08 | לאומי אגח סד186 ' LUM.B186 | 3.15% | |
| 09 | דיסקונט מנפיקים אגח טו DSMN.B15 | 2.87% | |
| 10 | לאומי אגח סד183 LUM.B183 | 2.74% |
10 החזקות גדולות מתוך 73 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 5 קרנות בקטגוריית עד 20% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
קסם ETF משולבת אגח כללי ישראל (80%) ומניות (20%) חודשי +9.98%
עלות 0.02% · ₪34 מיליון זולה ב-0.27%
קסם ETF משולבת תל גוב-כללי (55%) קונצרני (30%) ומניות (15%) חודשי מנוטרלת מט"ח +7.68%
עלות 0.02% · ₪30 מיליון זולה ב-0.27%
הראל מחקה משולבת אג"ח ישראל (85%) מניות ישראל-חול (15%) חודשי מנוטרלת מט"ח +8.86%
עלות 0.03% · ₪50 מיליון זולה ב-0.26%
הראל מחקה משולבת אג"ח ישראל (80%) מניות ישראל-חול (20%) חודשי +8.77%
עלות 0.03% · ₪88 מיליון זולה ב-0.26%
MTF מחקה מדד משולב אינדקס נדל"ן מניב 20/80 חודשי +8.83%
עלות 0.03% · ₪19 מיליון זולה ב-0.26%
MTF מחקה משולבת אג"ח ישראל (80%) מניות ישראל (20%) חודשי +11.03%
עלות 0.52% · ₪23 מיליון
לכל 11 הקרנות בקטגוריית עד 20% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF מחקה מדד משולב אינדקס בנקים ישראל 20/80 חודשי?
דמי הניהול הם 0.25% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.29% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF מחקה מדד משולב אינדקס בנקים ישראל 20/80 חודשי?
מספר הקרן הוא 5130372. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.