MTF מחקה אינדקס A-AA שקלי
קרן מחקה · מגדל · עוקבת אחרי אינדקס AA-A שקלי.
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 117.36
110.49 117.90
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.03%
0.00% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.00% היקרה 0.41%
מיקום בין 79 הקרנות בקטגוריה · 11 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+6.22%
מתחילת השנה +2.98% 3 שנים +20.25% 5 שנים +14.42%
שווי נכסים
₪68 מיליון
מקום 58 בגודלה מבין 79 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.69 מיליארד
מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2020
מה זו הקרן?
MTF מחקה אינדקס A-AA שקלי היא קרן נאמנות מחקה של מגדל, העוקבת אחרי מדד אינדקס AA-A שקלי.. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2020, מנהלת נכסים בהיקף ₪68 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.03% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 251 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןמגדל
מדד עוקבאינדקס AA-A שקלי.
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2020
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +6.22%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+6.22%
MTF מחקה אינדקס A-AA שקלי
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 2.0 21'
-7.5 22'
5.4 23'
5.4 24'
7.3 25'
3.0 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.9 | -0.2 | -0.6 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | -0.5 | 0.5 | ||||
| 2025'25 | 0.4 | 0.7 | -0.1 | 0.8 | 0.2 | 1.7 | -0.1 | 0.9 | 0.4 | 1.2 | 0.3 | 0.7 |
| 2024'24 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | -0.8 | -0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | -0.1 | 0.8 | 1.6 | 1.2 |
| 2023'23 | 1.1 | -3.5 | 1.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | -0.9 | -1.2 | 3.4 | 1.6 |
| 2022'22 | -1.8 | -1.4 | -0.9 | -0.8 | -0.9 | 0.3 | 0.9 | -1.5 | -1.8 | 0.4 | 0.3 | -0.7 |
| 2021'21 | -0.3 | -0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | -0.3 | 0.3 | -0.1 | -0.6 | 1.2 | 0.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -10.0%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 7.5%.
כמה היא עולה?
0.03% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪3 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.00%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.03%
להשוואה: חציון העלות ב-79 הקרנות בקטגוריית בריבית קבועה הוא 0.25%, והזולה שבהן גובה 0.00% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני99.9%
פיקדונות ומזומן-0.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | כלל גיוסי הון אגח יג CLLC.B13 | 1.01% | |
| 02 | איי סי אל אגח ז ICL.B7 | 1.01% | |
| 03 | שטראוס אגח ו' STRS.B6 | 1.01% | |
| 04 | כלל גיוסי הון אגח יב CLLC.B12 | 1.01% | |
| 05 | אמות אגח י AMOT.B10 | 1.01% | |
| 06 | גב ים אגח ח GVYM.B8 | 1.01% | |
| 07 | פניקס הון אגח טז PNCP.B16 | 1.01% | |
| 08 | אמות אגח ז AMOT.B7 | 1.01% | |
| 09 | כלל גיוסי הון אגח יא CLLC.B11 | 1.01% | |
| 10 | הפניקס אגח6 PHOE.B6 | 1.01% |
10 החזקות גדולות מתוך 251 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 11 קרנות בקטגוריית בריבית קבועה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF סל כשרה תל בונד שקלי +5.59%
עלות 0.00% · ₪251 מיליון זולה ב-0.03%גדולה פי 4
קסם ETF כשרה תל בונד שקלי +5.83%
עלות 0.00% · ₪255 מיליון זולה ב-0.03%גדולה פי 4
תכלית סל כשרה תל בונד שקלי +5.57%
עלות 0.00% · ₪227 מיליון זולה ב-0.03%גדולה פי 3
הראל סל כשרה תל בונד שקלי +5.54%
עלות 0.00% · ₪227 מיליון זולה ב-0.03%גדולה פי 3
MTF סל תל בונד - שקלי A +4.78%
עלות 0.01% · ₪267 מיליון זולה ב-0.02%גדולה פי 4
MTF סל (!) תל בונד - גלובל שקלי -0.35%
עלות 0.01% · ₪149 מיליון זולה ב-0.02%גדולה פי 2
לכל 79 הקרנות בקטגוריית בריבית קבועה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF מחקה אינדקס A-AA שקלי?
דמי הניהול הם 0.00% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.03% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF מחקה אינדקס A-AA שקלי?
מספר הקרן הוא 5131727. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.