MTF מחקה אינדקס תשתיות לאומיות ישראל
קרן מחקה · עוקבת אחרי אינדקס תשתיות לאומיות ישראל
מחיר · 12/11
287.77 +0.00%
טווח 52 שבועות
363.98
224.70
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.63% מול הקרנות בקטגוריה
0.63%
0
מדד עוקב
אינדקס תשתיות לאומיות ישראל
השוואת 2 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
MTF מחקה אינדקס תשתיות לאומיות ישראל היא קרן נאמנות מחקה של מגדל, העוקבת אחרי מדד אינדקס תשתיות לאומיות ישראל וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2020, מנהלת נכסים בהיקף ₪1.16 מיליארד - הגדולה מבין 5 הקרנות בקטגוריה - והעלות הכוללת בה היא 0.63% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 51 החזקות בדיווח האחרון.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמגדל
מדד עוקבאינדקס תשתיות לאומיות ישראל
שווי נכסים (הגדולה מבין 5 הקרנות בקטגוריה)₪1.16 מיליארד
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.50%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.10%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.63%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +22.39%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+22.39%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
MTF מחקה אינדקס תשתיות לאומיות ישראל
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 26.0 21'
-5.7 22'
-5.8 23'
16.1 24'
57.6 25'
14.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 8.1 | 5.3 | 2.2 | 12.2 | 10.8 | -13.1 | 0.2 | -2.6 | -4.7 | -2.8 | 0.6 | |
| 2025'25 | 2.7 | 2.4 | -8.6 | 7.0 | 4.9 | 13.3 | 3.3 | -0.9 | 4.3 | 9.1 | 3.7 | 6.8 |
| 2024'24 | -3.9 | 3.1 | 0.9 | -3.3 | -2.1 | -6.0 | 3.8 | 4.5 | 1.5 | 5.8 | 6.4 | 5.1 |
| 2023'23 | -2.7 | -12.8 | -0.5 | 2.5 | 1.4 | 1.0 | 7.8 | -3.0 | 0.6 | -12.8 | 7.4 | 7.8 |
| 2022'22 | 5.7 | 0.9 | 3.4 | 1.1 | -10.6 | -2.0 | 10.8 | 2.4 | -7.1 | 0.3 | -2.5 | -6.3 |
| 2021'21 | -2.2 | 1.4 | 2.7 | 4.9 | 5.6 | -1.3 | -4.3 | 0.4 | 3.5 | 6.2 | 2.0 | 5.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -35.3%, והשנה הגרועה ביותר (2023) הסתיימה בירידה של 5.8%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | אנלייט אנרגיה מר0.1 שח ENLT | 9.01% | |
| 02 | דוראל אנרגיה DORL | 7.70% | |
| 03 | או פי סי אנרגיה OPCE | 7.24% | |
| 04 | אנרג'יקס ENRG | 6.07% | |
| 05 | שפיר הנדסה SPEN | 5.95% | |
| 06 | שיכון ובינוי 1 שח SKBN | 4.58% | |
| 07 | משק אנרגיה MSKE | 4.31% | |
| 08 | נופר אנרג'י NOFR | 3.90% | |
| 09 | איי.סי.אל 1 ש''ח ICL | 3.81% | |
| 10 | פז אנרגיה ש''ח ע''נ PAZ | 3.48% |
10 החזקות גדולות מתוך 51 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 4 קרנות בקטגוריית תשתיות, 4 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
קסם KTF MarketVector תשתיות ישראל —
עלות 0.23% · ₪4 מיליון זולה ב-0.40%
הראל מחקה ת"א תשתיות —
עלות 0.27% · ₪58 מיליון זולה ב-0.36%
MTF סל אינדקס תשתיות לאומיות ישראל —
עלות 0.35% · ₪7 מיליון אותו מדדזולה ב-0.28%
הראל סל ת"א תשתיות —
עלות 0.37% · ₪12 מיליון זולה ב-0.26%
לכל 5 הקרנות בקטגוריית תשתיות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF מחקה אינדקס תשתיות לאומיות ישראל?
דמי הניהול הם 0.50%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.10% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.63% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF מחקה אינדקס תשתיות לאומיות ישראל?
מספר הקרן הוא 5130604. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לבין MTF סל אינדקס תשתיות לאומיות ישראל?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום, ואילו MTF סל אינדקס תשתיות לאומיות ישראל היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר. העלות הכוללת: 0.63% מול 0.35%.