MTF מחקה אינדקס תשתיות לאומיות ישראל
קרן מחקה · עוקבת אחרי אינדקס תשתיות לאומיות ישראל
מחיר · 24/09
294.84 +0.00%
טווח 52 שבועות
363.98
194.01
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.63% מול הקרנות בקטגוריה
0.63%
0
קטגוריה
תשתיות
השוואת 4 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
MTF מחקה אינדקס תשתיות לאומיות ישראל היא קרן נאמנות מחקה של מגדל, העוקבת אחרי מדד אינדקס תשתיות לאומיות ישראל וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2020, מנהלת נכסים בהיקף ₪1.32 מיליארד - הגדולה מבין 4 הקרנות בקטגוריה - והעלות הכוללת בה היא 0.63% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 51 החזקות בדיווח האחרון.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמגדל
מדד עוקבאינדקס תשתיות לאומיות ישראל
שווי נכסים (הגדולה מבין 4 הקרנות בקטגוריה)₪1.32 מיליארד
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.50%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.10%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.63%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +53.00%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+53.00%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
MTF מחקה אינדקס תשתיות לאומיות ישראל
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 26.0 21'
-5.7 22'
-5.8 23'
16.1 24'
57.6 25'
17.2 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 8.1 | 5.3 | 2.2 | 12.2 | 10.8 | -13.1 | 0.2 | -2.6 | -4.6 | |||
| 2025'25 | 2.7 | 2.4 | -8.6 | 7.0 | 4.9 | 13.3 | 3.3 | -0.9 | 4.3 | 9.1 | 3.7 | 6.8 |
| 2024'24 | -3.9 | 3.1 | 0.9 | -3.3 | -2.1 | -6.0 | 3.8 | 4.5 | 1.5 | 5.8 | 6.4 | 5.1 |
| 2023'23 | -2.7 | -12.8 | -0.5 | 2.5 | 1.4 | 1.0 | 7.8 | -3.0 | 0.6 | -12.8 | 7.4 | 7.8 |
| 2022'22 | 5.7 | 0.9 | 3.4 | 1.1 | -10.6 | -2.0 | 10.8 | 2.4 | -7.1 | 0.3 | -2.5 | -6.3 |
| 2021'21 | -2.2 | 1.4 | 2.7 | 4.9 | 5.6 | -1.3 | -4.3 | 0.4 | 3.5 | 6.2 | 2.0 | 5.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -35.3%, והשנה הגרועה ביותר (2023) הסתיימה בירידה של 5.8%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | אנלייט אנרגיה מר0.1 שח ENLT | 9.01% | |
| 02 | דוראל אנרגיה DORL | 7.70% | |
| 03 | או פי סי אנרגיה OPCE | 7.24% | |
| 04 | אנרג'יקס ENRG | 6.07% | |
| 05 | שפיר הנדסה SPEN | 5.95% | |
| 06 | שיכון ובינוי 1 שח SKBN | 4.58% | |
| 07 | משק אנרגיה MSKE | 4.31% | |
| 08 | נופר אנרג'י NOFR | 3.90% | |
| 09 | איי.סי.אל 1 ש''ח ICL | 3.81% | |
| 10 | פז אנרגיה ש''ח ע''נ PAZ | 3.48% |
10 החזקות גדולות מתוך 51 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 3 קרנות בקטגוריית תשתיות, 3 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF מחקה אינדקס תשתיות לאומיות ישראל?
דמי הניהול הם 0.50%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.10% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.63% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF מחקה אינדקס תשתיות לאומיות ישראל?
מספר הקרן הוא 5130604. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.