MTF מחקה אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח
קרן מחקה · מגדל · עוקבת אחרי אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 105.07
104.07 110.39
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.12%
0.10% ניהול + 0.02% נאמנות
הזולה 0.10% היקרה 0.23%
מיקום בין 6 הקרנות בקטגוריה · 1 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+0.28%
מתחילת השנה -2.41%
מה זו הקרן?
MTF מחקה אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של מגדל, העוקבת אחרי מדד אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע, עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2023, מנהלת נכסים בהיקף ₪311 מיליון - הגדולה מבין 6 הקרנות בקטגוריה - והעלות הכוללת בה היא 0.12% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 14 החזקות בדיווח האחרון.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +0.28%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+0.28%
MTF מחקה אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -4.9 24'
7.1 25'
-2.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -0.1 | 2.7 | -2.9 | -0.1 | -0.0 | 0.3 | -2.2 | 0.0 | ||||
| 2025'25 | 0.9 | 2.8 | 0.5 | -0.3 | -2.2 | 2.3 | -0.9 | 1.5 | 1.4 | 0.9 | 1.1 | -1.2 |
| 2024'24 | -0.9 | -2.6 | 1.1 | -4.4 | 1.3 | 2.7 | 2.4 | 1.9 | 0.9 | -4.3 | 0.5 | -3.2 |
| 2023'23 | 6.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -10.4%, והשנה הגרועה ביותר (2024) הסתיימה בירידה של 4.9%.
כמה היא עולה?
0.12% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪12 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.10%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.12%
להשוואה: חציון העלות ב-6 הקרנות בקטגוריית ממשלתיות מנוטרלת מט"ח - ארוך הוא 0.15%, והזולה שבהן גובה 0.10% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ99.6%
פיקדונות ומזומן0.9%
חשיפה למט"ח0.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | SPOT_USDILS USDILS | -49.65% | |
| 02 | SPOT_USDILS USDILS | -48.77% | |
| 03 | US TREASURY N/B T 4 1/2 05/15/38 T 4.5 5/38 | 32.23% | |
| 04 | US TREASURY N/B T 4 3/8 02/15/38 T4.375 | 28.53% | |
| 05 | US TREASURY N/B T 4 3/8 08/15/43 T4.375 204 | 20.61% | |
| 06 | US TREASURY N/B T 4 11/15/42 US TRY 4 | 18.19% | |
| 07 | פיקדון בבנק מסוים | 0.87% | |
| 08 | SPOT_USDILS USDILS | 0.07% | |
| 09 | פיקדון בבנק מסוים | -0.01% | |
| 10 | פיקדון בבנק מסוים | 0.00% |
10 החזקות גדולות מתוך 14 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 1 קרנות בקטגוריית ממשלתיות מנוטרלת מט"ח - ארוך גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.10% · ₪53 מיליון אותו מדדזולה ב-0.02%
ATF מחקה אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ דינמי מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.12% · ₪2 מיליון
קסם KTF S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year מנוטרלת מט"ח +0.68%
עלות 0.17% · ₪153 מיליון
קסם KTF +iBoxx $ Treasuries 10Y מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.17% · ₪115 מיליון
קסם ETF +iBoxx $ Treasuries 10Y מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.23% · ₪144 מיליון
לכל 6 הקרנות בקטגוריית ממשלתיות מנוטרלת מט"ח - ארוך ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF מחקה אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.10% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.12% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF מחקה אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5137773. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע (מספר 1219294) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 0.12%.
מה ההבדל בין הקרן לבין MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום, ואילו MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר. העלות הכוללת: 0.12% מול 0.10%.