MTF מחקה אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח
קרן מחקה · עוקבת אחרי אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע
מחיר · 10/11
103.98 +0.00%
טווח 52 שבועות
110.39
100.38
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.12% מול הקרנות על המדד
0.12%
0
מדד עוקב
אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע
השוואת 5 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
MTF מחקה אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של מגדל, העוקבת אחרי מדד אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע, עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2023, מנהלת נכסים בהיקף ₪301 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.12% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 14 החזקות בדיווח האחרון.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -3.36%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y-3.36%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
MTF מחקה אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -4.9 24'
7.1 25'
-3.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -0.1 | 2.7 | -2.9 | -0.1 | -0.0 | 0.3 | -2.2 | 0.2 | -4.3 | 3.7 | -0.4 | |
| 2025'25 | 0.9 | 2.8 | 0.5 | -0.3 | -2.2 | 2.3 | -0.9 | 1.5 | 1.4 | 0.9 | 1.1 | -1.2 |
| 2024'24 | -0.9 | -2.6 | 1.1 | -4.4 | 1.3 | 2.7 | 2.4 | 1.9 | 0.9 | -4.3 | 0.5 | -3.2 |
| 2023'23 | 6.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -10.4%, והשנה הגרועה ביותר (2024) הסתיימה בירידה של 4.9%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | SPOT_USDILS USDILS | -49.65% | |
| 02 | SPOT_USDILS USDILS | -48.77% | |
| 03 | US TREASURY N/B T 4 1/2 05/15/38 T 4.5 5/38 | 32.23% | |
| 04 | US TREASURY N/B T 4 3/8 02/15/38 T4.375 | 28.53% | |
| 05 | US TREASURY N/B T 4 3/8 08/15/43 T4.375 204 | 20.61% | |
| 06 | US TREASURY N/B T 4 11/15/42 US TRY 4 | 18.19% | |
| 07 | פיקדון בבנק מסוים | 0.87% | |
| 08 | SPOT_USDILS USDILS | 0.07% | |
| 09 | פיקדון בבנק מסוים | -0.01% | |
| 10 | פיקדון בבנק מסוים | 0.00% |
10 החזקות גדולות מתוך 14 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ99.6%
פיקדונות ומזומן0.9%
חשיפה למט"ח0.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות על המדד?
כן. עוד 3 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד, 3 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
תכלית סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.00% · ₪5 מיליון זולה ב-0.12%
תכלית TTF אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.02% · ₪8 מיליון זולה ב-0.10%
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.10% · ₪341 מיליון זולה ב-0.02%
לכל 5 הקרנות על מדד אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF מחקה אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.10% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.12% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF מחקה אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5137773. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע (מספר 1219294) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 0.12%.
מה ההבדל בין הקרן לבין MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום, ואילו MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר. העלות הכוללת: 0.12% מול 0.10%.