MTF מחקה אינדקס יצרניות גלובלי מנוטרלת דולר
קרן מחקה · מגדל · עוקבת אחרי אינדקס Global Manufacturers
שינוי יומי · 10/08
+0.00%
מחיר סגירה 152.07
112.67 155.54
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.83%
0.80% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.00% היקרה 2.00%
מיקום בין 112 הקרנות בקטגוריה · 76 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+35.89%
מתחילת השנה +16.52% 3 שנים +57.96% 5 שנים +50.47%
שווי נכסים
₪10 מיליון
מקום 87 בגודלה מבין 112 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪660 מיליון
מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2021
מה זו הקרן?
MTF מחקה אינדקס יצרניות גלובלי מנוטרלת דולר היא קרן נאמנות מחקה של מגדל, העוקבת אחרי מדד אינדקס Global Manufacturers, עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2021, מנהלת נכסים בהיקף ₪10 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.83% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןמגדל
מדד עוקבאינדקס Global Manufacturers
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
שנת הקמה2021
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +35.89%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+35.89%
MTF מחקה אינדקס יצרניות גלובלי מנוטרלת דולר
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -21.7 22'
19.6 23'
4.5 24'
28.5 25'
16.5 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 3.9 | 6.6 | -7.7 | 5.2 | 8.5 | 0.2 | -2.7 | 2.4 | ||||
| 2025'25 | 2.0 | -0.2 | -2.5 | -1.1 | 5.0 | 2.2 | 0.8 | 5.2 | 8.2 | 3.0 | 0.5 | 2.8 |
| 2024'24 | 2.0 | 5.2 | 2.9 | -4.4 | 2.9 | 1.8 | -0.5 | 2.1 | -0.4 | -4.3 | -1.7 | -0.8 |
| 2023'23 | 5.9 | -1.7 | 4.1 | 0.9 | -0.6 | 5.3 | 7.4 | -5.1 | -3.4 | -5.2 | 7.0 | 4.4 |
| 2022'22 | -2.8 | -3.6 | -0.5 | -6.2 | 0.4 | -11.2 | 4.9 | -5.6 | -10.7 | 6.8 | 10.9 | -4.1 |
| 2021'21 | -0.1 | -3.8 | 3.1 | -2.3 | 6.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -33.8%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 21.7%.
כמה היא עולה?
0.83% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪83 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.80%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.83%
להשוואה: חציון העלות ב-112 הקרנות בקטגוריית מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח הוא 0.67%, והזולה שבהן גובה 0.00% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.4%
אג"ח ממשלתי ומק"מ83.1%
פיקדונות ומזומן12.7%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח0.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_070526_365_90_ND_2_Y_0_12_01 INDX6134 Index | 96.49% | |
| 02 | מלווה קצר מועד 816 מקמ816 | 43.88% | |
| 03 | מלווה קצר מועד 616 מקמ616 | 20.60% | |
| 04 | מלווה קצר מועד 726 מקמ726 | 18.58% | |
| 05 | פקדון בבנק מסוים | 15.11% | |
| 06 | S_070526_365_90_ND_2_Y_0_12_01 INDX6134 Index | 2.87% | |
| 07 | Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -2.49% | |
| 08 | SPOT_USDILS USDILS | -1.52% | |
| 09 | SPOT_USDILS USDILS | 0.23% | |
| 10 | פקדון בבנק מסוים | 0.03% |
10 החזקות גדולות מתוך 16 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 76 קרנות בקטגוריית מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF מחקה Global Photonics iNDEX מנוטרלת דולר —
עלות 0.00% · ₪0 מיליון זולה ב-0.83%
קסם KTF Global Memory iNDEX מנוטרלת דולר —
עלות 0.00% · ₪0 מיליון זולה ב-0.83%
תכלית TTF אינדקס תשתיות חשמל ארה"ב מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.00% · ₪0 מיליון זולה ב-0.83%
תכלית TTF Indxx Global Photonics Industry מנוטרלת דולר —
עלות 0.00% · ₪0 מיליון זולה ב-0.83%
MTF מחקה BlueStar Top 10 Nuclear Industry מנוטרלת דולר —
עלות 0.02% · ₪3 מיליון זולה ב-0.81%
קסם KTF BlueStar נדל"ן למגורים ארה"ב - Top 10 מנוטרלת מט"ח -1.75%
עלות 0.03% · ₪2 מיליון זולה ב-0.80%
לכל 112 הקרנות בקטגוריית מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF מחקה אינדקס יצרניות גלובלי מנוטרלת דולר?
דמי הניהול הם 0.80% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.83% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF מחקה אינדקס יצרניות גלובלי מנוטרלת דולר?
מספר הקרן הוא 5133715. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.