MTF מחקה אינדקס AA ומעלה שקלי
קרן מחקה · מגדל · עוקבת אחרי אינדקס AA ומעלה שקלי
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 129.68
121.92 130.38
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.30%
0.25% ניהול + 0.02% משתנים + 0.03% נאמנות
הזולה 0.00% היקרה 0.41%
מיקום בין 79 הקרנות בקטגוריה · 64 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+6.36%
מתחילת השנה +3.04% 3 שנים +19.32% 5 שנים +12.69%
שווי נכסים
₪268 מיליון
מקום 18 בגודלה מבין 79 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.69 מיליארד
מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2016
מה זו הקרן?
MTF מחקה אינדקס AA ומעלה שקלי היא קרן נאמנות מחקה של מגדל, העוקבת אחרי מדד אינדקס AA ומעלה שקלי. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2016, מנהלת נכסים בהיקף ₪268 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.30% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 107 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןמגדל
מדד עוקבאינדקס AA ומעלה שקלי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2016
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +6.36%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+6.36%
MTF מחקה אינדקס AA ומעלה שקלי
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 6.5 17'
-1.9 18'
7.7 19'
1.8 20'
1.6 21'
-7.6 22'
4.6 23'
5.1 24'
7.0 25'
3.0 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.8 | 0.0 | -0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | -0.6 | 0.4 | ||||
| 2025'25 | 0.3 | 0.6 | -0.1 | 0.8 | 0.1 | 1.7 | -0.2 | 0.9 | 0.4 | 1.3 | 0.4 | 0.6 |
| 2024'24 | -0.1 | 0.5 | 0.2 | -0.9 | -0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | -0.1 | 0.9 | 1.6 | 1.0 |
| 2023'23 | 1.1 | -3.3 | 1.4 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | -0.8 | -0.9 | 3.0 | 1.4 |
| 2022'22 | -1.8 | -1.4 | -0.9 | -0.8 | -1.0 | 0.5 | 0.8 | -1.6 | -1.7 | 0.4 | 0.4 | -0.8 |
| 2021'21 | -0.1 | -0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | -0.1 | 0.4 | -0.3 | -0.6 | 1.4 | -0.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -9.9%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 7.6%.
כמה היא עולה?
0.30% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪30 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.25%
דמי ניהול משתנים
?0.02%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.30%
להשוואה: חציון העלות ב-79 הקרנות בקטגוריית בריבית קבועה הוא 0.25%, והזולה שבהן גובה 0.00% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.0%
פיקדונות ומזומן-0.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | אמות אגח י AMOT.B10 | 1.52% | |
| 02 | לאומי אגח סד187 ' LUM.B187 | 1.51% | |
| 03 | איי סי אל אגח ז ICL.B7 | 1.51% | |
| 04 | שטראוס אגח ו' STRS.B6 | 1.51% | |
| 05 | גב ים אגח ח GVYM.B8 | 1.51% | |
| 06 | פניקס הון אגח טז PNCP.B16 | 1.51% | |
| 07 | אמות אגח ז AMOT.B7 | 1.51% | |
| 08 | פועלים אגח102 POL.B102 | 1.51% | |
| 09 | כלל גיוסי הון אגח יא CLLC.B11 | 1.51% | |
| 10 | הפניקס אגח6 PHOE.B6 | 1.51% |
10 החזקות גדולות מתוך 107 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 64 קרנות בקטגוריית בריבית קבועה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF סל כשרה תל בונד שקלי +5.59%
עלות 0.00% · ₪251 מיליון זולה ב-0.30%
קסם ETF כשרה תל בונד שקלי +5.83%
עלות 0.00% · ₪255 מיליון זולה ב-0.30%
תכלית סל כשרה תל בונד שקלי +5.57%
עלות 0.00% · ₪227 מיליון זולה ב-0.30%
הראל סל כשרה תל בונד שקלי +5.54%
עלות 0.00% · ₪227 מיליון זולה ב-0.30%
MTF סל תל בונד - שקלי A +4.78%
עלות 0.01% · ₪267 מיליון זולה ב-0.30%
MTF סל (!) תל בונד - גלובל שקלי -0.35%
עלות 0.01% · ₪149 מיליון זולה ב-0.29%
לכל 79 הקרנות בקטגוריית בריבית קבועה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF מחקה אינדקס AA ומעלה שקלי?
דמי הניהול הם 0.25%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.02% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.30% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF מחקה אינדקס AA ומעלה שקלי?
מספר הקרן הוא 5123260. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.