MTF מחקה אינדקס A צמוד
קרן מחקה · מגדל · עוקבת אחרי אינדקס A צמוד
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 132.83
125.41 133.07
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.30%
0.25% ניהול + 0.02% משתנים + 0.03% נאמנות
הזולה 0.00% היקרה 0.42%
מיקום בין 108 הקרנות בקטגוריה · 85 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+5.92%
מתחילת השנה +3.66% 3 שנים +22.46% 5 שנים +20.73%
שווי נכסים
₪381 מיליון
מקום 26 בגודלה מבין 108 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.30 מיליארד
מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2016
מה זו הקרן?
MTF מחקה אינדקס A צמוד היא קרן נאמנות מחקה של מגדל, העוקבת אחרי מדד אינדקס A צמוד. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2016, מנהלת נכסים בהיקף ₪381 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.30% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 92 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןמגדל
מדד עוקבאינדקס A צמוד
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2016
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.92%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+5.92%
MTF מחקה אינדקס A צמוד
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 6.2 17'
-2.0 18'
7.2 19'
-6.5 20'
9.0 21'
-9.9 22'
8.9 23'
8.3 24'
6.2 25'
3.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.2 | -0.6 | 0.8 | 1.4 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | ||||
| 2025'25 | 0.3 | 0.5 | -0.4 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | -0.0 | 0.7 |
| 2024'24 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | -0.2 | 0.7 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0.9 |
| 2023'23 | 2.2 | -3.2 | 0.8 | 1.7 | 1.9 | 0.5 | 1.6 | 0.7 | -0.6 | -2.7 | 3.7 | 2.1 |
| 2022'22 | -1.7 | -0.5 | 0.7 | -0.9 | -3.5 | 0.6 | 1.1 | -0.3 | -2.4 | -1.5 | -0.7 | -1.1 |
| 2021'21 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 0.8 | 1.0 | 0.4 | -0.2 | 1.8 | 0.8 | 1.4 | -0.7 | 0.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -12.6%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 9.9%.
כמה היא עולה?
0.30% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪30 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.25%
דמי ניהול משתנים
?0.02%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.30%
להשוואה: חציון העלות ב-108 הקרנות בקטגוריית בריבית קבועה הוא 0.26%, והזולה שבהן גובה 0.00% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.7%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | אדגר אגח יג ADGR.B13 | 2.03% | |
| 02 | דליה אנרגיה אגח ב DLIA.B2 | 2.03% | |
| 03 | אשטרום קב אגח ה ASHG.B5 | 2.02% | |
| 04 | אשטרום נכ אגח14 ASPR.B14 | 2.02% | |
| 05 | מימון ישיר אגח ז DIFI.B7 | 2.02% | |
| 06 | מימון ישיר אגח ה DIFI.B5 | 2.02% | |
| 07 | דור אלון אגח ח DRAL.B8 | 2.01% | |
| 08 | ג'נריישן קפיטל אגח ג GNRS.B3 | 2.01% | |
| 09 | אשטרום קב אגח ד ASHG.B4 | 2.01% | |
| 10 | אלבר אגח כא ALBR.B21 | 2.01% |
10 החזקות גדולות מתוך 92 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 85 קרנות בקטגוריית בריבית קבועה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF סל כשרה תל בונד 60 צמודות +5.46%
עלות 0.00% · ₪229 מיליון זולה ב-0.30%
אי.בי.אי. סל כשרה תל בונד 60 צמודות +5.54%
עלות 0.00% · ₪498 מיליון זולה ב-0.30%
תכלית סל (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות +6.16%
עלות 0.00% · ₪117 מיליון זולה ב-0.30%
תכלית סל כשרה תל בונד צמודות-יתר +6.21%
עלות 0.00% · ₪31 מיליון זולה ב-0.30%
קסם ETF כשרה תל בונד 60 צמודות +5.64%
עלות 0.00% · ₪411 מיליון זולה ב-0.30%
תכלית סל כשרה תל בונד 60 צמודות +5.52%
עלות 0.00% · ₪83 מיליון זולה ב-0.30%
לכל 108 הקרנות בקטגוריית בריבית קבועה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF מחקה אינדקס A צמוד?
דמי הניהול הם 0.25%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.02% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.30% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF מחקה אינדקס A צמוד?
מספר הקרן הוא 5123344. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.