ISP Asset Management מניות ישראל
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
207.12 +0.00%
טווח 52 שבועות
224.24
154.35
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
1.24% מול הקרנות בקטגוריה
2.88%
0
קטגוריה
מניות All Cap
השוואת 64 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
ISP Asset Management מניות ישראל היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית מניות בארץ - מניות לפי שווי שוק. הקרן פועלת משנת 2022, מנהלת נכסים בהיקף ₪97 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.24% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסמניות כללי
שווי נכסים (מקום 34 מבין 64 הקרנות בקטגוריה)₪97 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים1.20%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.1.24%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +35.30%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +30.45%.
ביצועים
1Y+35.30%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
ISP Asset Management מניות ישראל
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 0.3 23'
28.7 24'
51.5 25'
12.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 9.4 | 0.6 | -2.1 | 9.2 | 2.6 | -8.7 | 2.2 | -1.2 | 0.8 | |||
| 2025'25 | 4.6 | 2.2 | -3.3 | 4.5 | 3.9 | 8.3 | 3.1 | 2.3 | 2.6 | 1.8 | 3.6 | 9.2 |
| 2024'24 | -0.5 | 4.6 | 2.4 | -2.1 | 0.0 | -2.2 | 3.0 | 3.8 | 2.0 | 5.1 | 3.3 | 6.4 |
| 2023'23 | 0.5 | -6.2 | -1.3 | 2.1 | -0.7 | 1.0 | 3.5 | 0.1 | 0.6 | -9.4 | 6.7 | 4.4 |
| 2022'22 | 4.5 | -3.1 | -4.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -20.2%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | בנק הפועלים מ"ר 1 ש"ח POLI | 4.93% | |
| 02 | בל"ל סטוק רגיל 1 ש"ח LUMI | 4.58% | |
| 03 | טבע מר TEVA | 4.53% | |
| 04 | פיקדון בבנק מסוים | 3.43% | |
| 05 | גילת לווין מ"ר 0.2 ש"ח GILT | 3.02% | |
| 06 | גילת טלקום מ"ר 1 ש"ח GLTL | 2.80% | |
| 07 | נקסט ויז'ן NXSN | 2.59% | |
| 08 | אקסל סולושנס גרופ1 שח ע.נ ACCL | 2.58% | |
| 09 | קסם ETF תא35 KSM.F59 | 2.40% | |
| 10 | אר פי אופטיקל לאב RPOL | 2.20% |
10 החזקות גדולות מתוך 129 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות86.9%
קרנות6.5%
פיקדונות ומזומן3.5%
אג"ח קונצרני3.1%
חשיפה למט"ח0.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 63 קרנות בקטגוריית מניות All Cap, 9 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
מגדל מניות צמיחה +31.08%
עלות 0.53% · ₪17 מיליון זולה ב-0.71%
הראל ספיר מניות +29.72%
עלות 0.63% · ₪100 מיליון זולה ב-0.61%
אי.בי.אי. מניות ערך +28.96%
עלות 0.75% · ₪1 מיליון זולה ב-0.49%
אילים מניות ישראל +12.12%
עלות 0.82% · ₪18 מיליון זולה ב-0.42%
מיטב מניות LONG RUN +39.40%
עלות 0.83% · ₪402 מיליון זולה ב-0.41%גדולה פי 4
איילון תיק מניות כשרה +29.78%
עלות 0.84% · ₪138 מיליון זולה ב-0.40%
לכל 64 הקרנות בקטגוריית מניות All Cap ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של ISP Asset Management מניות ישראל?
דמי הניהול הם 1.20% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 1.24% בשנה.
מה מספר הקרן של ISP Asset Management מניות ישראל?
מספר הקרן הוא 5136015. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.