iShares $ Floating Rate Bond UCITS

Q: מה דמי הניהול של iShares $ Floating Rate Bond UCITS?

דמי הניהול הם 0.10%. העלות הכוללת: 0.10% בשנה.

Q: מה מספר הקרן של iShares $ Floating Rate Bond UCITS?

מספר הקרן הוא 1159086. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.

קרן סל זרה · עוקבת אחרי Bloomberg US FRN < 5 yrs Total Return Index Value Unhedged USD

מחיר · 12/11

2,125.30 +0.20%

טווח 52 שבועות

2128.40

1849.50

עלות כוללת ?

0.10%

מול הקרנות בקטגוריה

1.41%

קטגוריה

אג"ח בחו"ל

השוואת 127 הקרנות בקטגוריה ←

מה זו הקרן?

iShares $ Floating Rate Bond UCITS היא קרן סל זרה של בלקרוק, העוקבת אחרי מדד Bloomberg US FRN < 5 yrs Total Return Index Value Unhedged USD. הקרן מנהלת נכסים בהיקף ₪12 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.10% בשנה. קרן זרה (UCITS) הנסחרת גם בבורסה בתל אביב; הרכב מלא מתפרסם באתר המנפיק.

פרטי הקרן

מנהל הקרןבלקרוק

מדד עוקבBloomberg US FRN < 5 yrs Total Return Index Value Unhedged USD

שווי נכסים (מקום 112 מבין 127 הקרנות בקטגוריה)₪12 מיליון

מטבע בסיסUSD

מנוטרל מט"חלא

עלויות

דמי ניהול קבועים0.10%

עלות כוללת ?0.10%

כמה היא הניבה?

בשנה האחרונה ‎+2.80%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.

ביצועים

1Y+2.80%

iShares $ Floating Rate Bond UCITS

תשואה לפי שנים

בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית

-6.5

20'

-2.4

21'

14.1

22'

9.3

23'

7.9

24'

-8.5

25'

3.7

26'*

פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות

	ינו	פבר	מרץ	אפר	מאי	יונ	יול	אוג	ספט	אוק	נוב	דצמ
2026'26	-2.4	1.0	1.6	-6.1	-3.7	5.4	3.5	-2.3	3.2	2.1	2.1
2025'25	-1.2	-1.0	5.2	-2.3	-3.0	-3.2	0.4	-0.6	-0.4	-1.1	0.9	-2.3
2024'24	1.4	-1.0	3.6	2.1	0.2	0.8	1.3	-2.0	1.2	1.0	-1.8	0.8
2023'23	-0.8	6.6	-3.1	2.5	3.1	0.2	0.3	3.6	1.9	5.5	-7.7	-2.4
2022'22	2.1	1.6	-2.1	4.8	0.2	4.0	-2.0	-2.6	7.2	-0.6	-1.9	3.1
2021'21	1.3	0.7	0.6	-1.1	0.4	-0.6	0.9	-1.6	0.0	0.7	-3.3	-0.3

תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי

לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה ‎-21.0%, והשנה הגרועה ביותר (2025) הסתיימה בירידה של 8.5%.

מה יש בפנים?

החזקות עיקריות

נכון ל-11/11/2026

#	שם	משקל
01	EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN EBRD	1.16%
02	EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN EBRD	1.09%
03	INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN IBRD	1.01%
04	EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN EBRD	0.88%
05	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN IADB	0.82%
06	INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN IFC	0.82%
07	KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A KBN	0.81%
08	INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT IBRD	0.80%
09	KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A KBN	0.79%
10	INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN IFC	0.78%