iShares $ Floating Rate Bond UCITS
קרן סל זרה · בלקרוק · עוקבת אחרי Bloomberg US FRN < 5 yrs Total Return Index Value Unhedged USD
שינוי יומי · 12/08
-0.25%
מחיר סגירה 1,972.80
1849.50 2162.20
טווח 52 שבועות
תשואה בשנה האחרונה
-8.76%
מתחילת השנה -3.72% 3 שנים -5.41% 5 שנים +15.02%
שווי נכסים
₪11 מיליון
מקום 112 בגודלה מבין 125 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.32 מיליארד
מנהל הקרן: בלקרוק
מה זו הקרן?
iShares $ Floating Rate Bond UCITS היא קרן סל זרה של בלקרוק, העוקבת אחרי מדד Bloomberg US FRN < 5 yrs Total Return Index Value Unhedged USD. הקרן מנהלת נכסים בהיקף ₪11 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.10% בשנה. קרן זרה (UCITS) הנסחרת גם בבורסה בתל אביב; הרכב מלא מתפרסם באתר המנפיק.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -8.76%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y-8.76%
iShares $ Floating Rate Bond UCITS
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית -6.5 20'
-2.4 21'
14.1 22'
9.3 23'
7.9 24'
-8.5 25'
-3.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -2.4 | 1.0 | 1.6 | -6.1 | -3.7 | 5.4 | 3.5 | -2.5 | ||||
| 2025'25 | -1.2 | -1.0 | 5.2 | -2.3 | -3.0 | -3.2 | 0.4 | -0.6 | -0.4 | -1.1 | 0.9 | -2.3 |
| 2024'24 | 1.4 | -1.0 | 3.6 | 2.1 | 0.2 | 0.8 | 1.3 | -2.0 | 1.2 | 1.0 | -1.8 | 0.8 |
| 2023'23 | -0.8 | 6.6 | -3.1 | 2.5 | 3.1 | 0.2 | 0.3 | 3.6 | 1.9 | 5.5 | -7.7 | -2.4 |
| 2022'22 | 2.1 | 1.6 | -2.1 | 4.8 | 0.2 | 4.0 | -2.0 | -2.6 | 7.2 | -0.6 | -1.9 | 3.1 |
| 2021'21 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | -1.1 | 0.4 | -0.6 | 0.9 | -1.6 | 0.0 | 0.7 | -3.3 | -0.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -21.0%, והשנה הגרועה ביותר (2025) הסתיימה בירידה של 8.5%.
כמה היא עולה?
0.10% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪10 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.10%
עלות כוללת0.10%
להשוואה: חציון העלות ב-125 הקרנות בקטגוריית אג"ח בחו"ל הוא 0.62%, והזולה שבהן גובה 0.07% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-11/08/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN EBRD | 1.18% | |
| 02 | INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN IBRD | 1.12% | |
| 03 | EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN EBRD | 1.10% | |
| 04 | USD CASH USD | -0.95% | |
| 05 | INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT IBRD | 0.84% | |
| 06 | INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN IBRD | 0.84% | |
| 07 | EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN EBRD | 0.83% | |
| 08 | ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN ASIA | 0.83% | |
| 09 | INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN IFC | 0.81% | |
| 10 | INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT IBRD | 0.81% |
10 החזקות גדולות מתוך 564 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לנתונים המלאים באתר בלקרוק
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 3 קרנות בקטגוריית אג"ח בחו"ל גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
iShares $ Treasury Bond 7-10Y UCITS USD -11.38%
עלות 0.07% · ₪38 מיליון זולה ב-0.03%גדולה פי 4קרן זרה
iShares $ Treasury Bond 1-3Y UCITS -9.86%
עלות 0.07% · ₪43 מיליון זולה ב-0.03%גדולה פי 4קרן זרה
iShares $ Treasury Bond 3-7Y UCITS -10.77%
עלות 0.07% · ₪25 מיליון זולה ב-0.03%גדולה פי 2קרן זרה
iShares $ TIPS UCITS -10.78%
עלות 0.10% · ₪17 מיליון קרן זרה
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.10% · ₪53 מיליון גדולה פי 5
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS -10.90%
עלות 0.10% · ₪29 מיליון גדולה פי 3קרן זרה
לכל 125 הקרנות בקטגוריית אג"ח בחו"ל ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של iShares $ Floating Rate Bond UCITS?
דמי הניהול הם 0.10%. העלות הכוללת: 0.10% בשנה.
מה מספר הקרן של iShares $ Floating Rate Bond UCITS?
מספר הקרן הוא 1159086. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.