FOREST (!) אג"ח מדורג
קרן נאמנות · פורסט
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 171.87
164.01 172.13
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.90%
0.86% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.57% היקרה 1.31%
מיקום בין 36 הקרנות בקטגוריה · 20 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+4.79%
מתחילת השנה +2.77% 3 שנים +19.72% 5 שנים +22.73%
שווי נכסים
₪582 מיליון
מקום 7 בגודלה מבין 36 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.42 מיליארד
מנהל הקרן: פורסט · פועלת מאז 2011
מה זו הקרן?
FOREST (!) אג"ח מדורג היא קרן נאמנות אקטיבית של פורסט, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2011, מנהלת נכסים בהיקף ₪582 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.90% בשנה.
מנהל הקרןפורסט
מדד ייחוסתל בונד 60 צמודות
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2011
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.79%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.12%.
ביצועים
1Y+4.79%
FOREST (!) אג"ח מדורג
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 2.9 15'
2.7 16'
1.8 17'
-0.6 18'
5.7 19'
2.0 20'
4.8 21'
-2.2 22'
6.7 23'
7.2 24'
5.6 25'
2.8 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.4 | -0.1 | -0.0 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | ||||
| 2025'25 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 |
| 2024'24 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | -0.0 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.9 |
| 2023'23 | 1.2 | -2.4 | 0.4 | 1.4 | 1.3 | 0.5 | 1.1 | 0.6 | -0.2 | -2.2 | 3.0 | 2.0 |
| 2022'22 | -0.4 | -0.2 | 0.1 | 0.2 | -1.0 | 0.4 | 0.8 | -0.4 | -1.2 | 0.1 | 0.1 | -0.5 |
| 2021'21 | 0.8 | 0.6 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | -0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -4.2%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 2.2%.
כמה היא עולה?
0.90% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪90 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.86%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.90%
להשוואה: חציון העלות ב-36 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה הוא 0.89%, והזולה שבהן גובה 0.57% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני97.8%
אג"ח ממשלתי ומק"מ1.1%
פיקדונות ומזומן1.1%
חשיפה למט"ח3.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | פועלים אגח102 POL.B102 | 3.54% | |
| 02 | מגוריט אגח ח MGRT.B8 | 1.57% | |
| 03 | שלמה נדלן אגח ד SLMO.B4 | 1.55% | |
| 04 | נאייקס אגח א NYAX.B1 | 1.51% | |
| 05 | אנרג'יקס אגח להמרה ב ENRG.C2 | 1.24% | |
| 06 | צור אגח יא ZUR.B11 | 1.24% | |
| 07 | אקרו אגח א ACRO.B1 | 1.24% | |
| 08 | יו.אמ.איץ 'אגח א UMH.B1 | 1.23% | |
| 09 | ג'י סיטי אגח כ GCT.B20 | 1.23% | |
| 10 | שיכון ובינוי אנרגיה אגח א SBEN.B1 | 1.21% |
10 החזקות גדולות מתוך 190 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 20 קרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אנליסט (!) תיק קונצרני +7.06%
עלות 0.57% · ₪100 מיליון זולה ב-0.33%
טרגט אג"ח חברות (!) ללא מניות +4.51%
עלות 0.59% · ₪50 מיליון זולה ב-0.31%
תמיר פישמן (!) אג"ח חברות +5.28%
עלות 0.59% · ₪87 מיליון זולה ב-0.31%
הראל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה +4.37%
עלות 0.62% · ₪53 מיליון זולה ב-0.28%
הראל (!) נבחרת קונצרני +4.47%
עלות 0.63% · ₪48 מיליון זולה ב-0.27%
קסם אקטיב (!) אג"ח קונצרני Buy Side +4.27%
עלות 0.69% · ₪179 מיליון זולה ב-0.21%
לכל 36 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של FOREST (!) אג"ח מדורג?
דמי הניהול הם 0.86% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.90% בשנה.
מה מספר הקרן של FOREST (!) אג"ח מדורג?
מספר הקרן הוא 5116629. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.