FOREST (!) אג"ח
קרן נאמנות · פורסט
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 270.48
256.15 270.74
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.92%
0.88% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.57% היקרה 0.93%
מיקום בין 20 הקרנות בקטגוריה · 18 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+5.59%
מתחילת השנה +2.33% 3 שנים +25.31% 5 שנים +28.78%
מה זו הקרן?
FOREST (!) אג"ח היא קרן נאמנות אקטיבית של פורסט, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות. הקרן פועלת משנת 2007, מנהלת נכסים בהיקף ₪1.24 מיליארד - הגדולה מבין 20 הקרנות בקטגוריה - והעלות הכוללת בה היא 0.92% בשנה.
מנהל הקרןפורסט
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2007
חשיפה למניותעד 10%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.59%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +6.43%.
ביצועים
1Y+5.59%
FOREST (!) אג"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 3.6 15'
3.5 16'
2.4 17'
-0.7 18'
7.8 19'
2.7 20'
8.0 21'
-3.1 22'
6.0 23'
10.2 24'
8.5 25'
2.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.7 | -0.2 | -0.4 | 1.2 | 0.7 | -0.0 | 0.2 | 0.2 | ||||
| 2025'25 | 0.8 | 0.7 | -0.5 | 1.0 | 0.9 | 2.0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.7 |
| 2024'24 | 0.7 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | -0.1 | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 1.4 |
| 2023'23 | 1.1 | -2.6 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 0.7 | 1.2 | 0.4 | -0.2 | -3.1 | 3.2 | 2.2 |
| 2022'22 | -0.2 | -0.1 | 0.2 | 0.3 | -1.5 | 0.1 | 1.0 | -0.0 | -1.8 | 0.2 | -0.3 | -1.0 |
| 2021'21 | 1.0 | 0.8 | 1.4 | 0.8 | 1.0 | 0.4 | -0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -5.8%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 3.1%.
כמה היא עולה?
0.92% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪92 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.88%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.92%
להשוואה: חציון העלות ב-20 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה הוא 0.79%, והזולה שבהן גובה 0.57% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני76.6%
אג"ח ממשלתי ומק"מ12.9%
מניות8.0%
פיקדונות ומזומן2.4%
חשיפה למט"ח2.9%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431 | 2.86% | |
| 02 | פיקדון בבנק מסוים | 2.38% | |
| 03 | ממשל שקלית8/29 4.60% GOI0829 | 2.06% | |
| 04 | ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529 | 1.74% | |
| 05 | ממשל שקלית9/27 3.75% GOI0927 | 1.54% | |
| 06 | מגוריט אגח ח MGRT.B8 | 1.54% | |
| 07 | נאייקס אגח א NYAX.B1 | 1.52% | |
| 08 | שלמה נדלן אגח ד SLMO.B4 | 1.35% | |
| 09 | יו.אמ.איץ 'אגח א UMH.B1 | 1.24% | |
| 10 | ג'י סיטי אגח כ GCT.B20 | 1.23% |
10 החזקות גדולות מתוך 232 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 18 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
ילין לפידות (!) 10/90 +7.95%
עלות 0.57% · ₪233 מיליון זולה ב-0.35%
אי.בי.אי. (!) אג"ח פלוס 10/90 +7.73%
עלות 0.60% · ₪258 מיליון זולה ב-0.32%
מגדל (!) 10/90 +6.14%
עלות 0.64% · ₪395 מיליון זולה ב-0.28%
פרופאונד (!) תיק אג"ח + 10% —
עלות 0.73% · ₪23 מיליון זולה ב-0.19%
הראל (!) 10/90 פלטינום +1.75%
עלות 0.74% · ₪81 מיליון זולה ב-0.18%
אי.בי.אי. (!) תיק אג"ח + 10% +6.57%
עלות 0.74% · ₪795 מיליון זולה ב-0.18%
לכל 20 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של FOREST (!) אג"ח?
דמי הניהול הם 0.88% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.92% בשנה.
מה מספר הקרן של FOREST (!) אג"ח?
מספר הקרן הוא 5108519. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.