FOREST (!) אג"ח מדורג
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
171.88 +0.00%
טווח 52 שבועות
172.32
164.68
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.90% מול הקרנות בקטגוריה
1.31%
0
קטגוריה
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
השוואת 36 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
FOREST (!) אג"ח מדורג היא קרן נאמנות אקטיבית של פורסט, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2011, מנהלת נכסים בהיקף ₪577 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.90% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןפורסט
מדד ייחוסתל בונד 60 צמודות
שווי נכסים (מקום 7 מבין 36 הקרנות בקטגוריה)₪577 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.86%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.90%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.40%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +3.51%.
ביצועים
1Y+4.40%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
FOREST (!) אג"ח מדורג
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 2.9 15'
2.7 16'
1.8 17'
-0.6 18'
5.7 19'
2.0 20'
4.8 21'
-2.2 22'
6.7 23'
7.2 24'
5.6 25'
2.8 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.4 | -0.1 | -0.0 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | -0.0 | |||
| 2025'25 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 |
| 2024'24 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | -0.0 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.9 |
| 2023'23 | 1.2 | -2.4 | 0.4 | 1.4 | 1.3 | 0.5 | 1.1 | 0.6 | -0.2 | -2.2 | 3.0 | 2.0 |
| 2022'22 | -0.4 | -0.2 | 0.1 | 0.2 | -1.0 | 0.4 | 0.8 | -0.4 | -1.2 | 0.1 | 0.1 | -0.5 |
| 2021'21 | 0.8 | 0.6 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | -0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -4.2%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 2.2%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | פועלים אגח102 POL.B102 | 3.54% | |
| 02 | מגוריט אגח ח MGRT.B8 | 1.57% | |
| 03 | שלמה נדלן אגח ד SLMO.B4 | 1.55% | |
| 04 | נאייקס אגח א NYAX.B1 | 1.51% | |
| 05 | אנרג'יקס אגח להמרה ב ENRG.C2 | 1.24% | |
| 06 | צור אגח יא ZUR.B11 | 1.24% | |
| 07 | אקרו אגח א ACRO.B1 | 1.24% | |
| 08 | יו.אמ.איץ 'אגח א UMH.B1 | 1.23% | |
| 09 | ג'י סיטי אגח כ GCT.B20 | 1.23% | |
| 10 | שיכון ובינוי אנרגיה אגח א SBEN.B1 | 1.21% |
10 החזקות גדולות מתוך 190 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני97.8%
אג"ח ממשלתי ומק"מ1.1%
פיקדונות ומזומן1.1%
חשיפה למט"ח3.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 35 קרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה, 20 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אנליסט (!) תיק קונצרני +6.48%
עלות 0.57% · ₪154 מיליון זולה ב-0.33%
טרגט אג"ח חברות (!) ללא מניות +4.07%
עלות 0.59% · ₪51 מיליון זולה ב-0.31%
תמיר פישמן (!) אג"ח חברות +4.55%
עלות 0.59% · ₪94 מיליון זולה ב-0.31%
הראל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה +3.73%
עלות 0.62% · ₪52 מיליון זולה ב-0.28%
הראל (!) נבחרת קונצרני +3.88%
עלות 0.63% · ₪49 מיליון זולה ב-0.27%
קסם אקטיב (!) אג"ח קונצרני Buy Side +3.60%
עלות 0.69% · ₪173 מיליון זולה ב-0.21%
לכל 36 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של FOREST (!) אג"ח מדורג?
דמי הניהול הם 0.86% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.90% בשנה.
מה מספר הקרן של FOREST (!) אג"ח מדורג?
מספר הקרן הוא 5116629. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.