DCMS תיק השקעות גלובלי עד 30% מניות
קרן נאמנות · איילון
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 94.10
88.76 98.76
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.94%
0.90% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.62% היקרה 1.21%
מיקום בין 20 הקרנות בקטגוריה · 12 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
-4.09%
מתחילת השנה -1.76%
שווי נכסים
₪16 מיליון
מקום 17 בגודלה מבין 20 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪553 מיליון
מנהל הקרן: איילון · פועלת מאז 2025
מה זו הקרן?
DCMS תיק השקעות גלובלי עד 30% מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בחו"ל - אג"ח חשופת מט"ח. הקרן פועלת משנת 2025, מנהלת נכסים בהיקף ₪16 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.94% בשנה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -4.09%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: -7.45%.
ביצועים
1Y-4.09%
DCMS תיק השקעות גלובלי עד 30% מניות
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -1.6 | 1.5 | -2.1 | -3.3 | -1.9 | 5.0 | 1.6 | -0.6 | ||||
| 2025'25 | -2.7 | -1.4 | -1.6 | 1.5 | -0.3 | 1.2 | -0.5 | 0.5 | -2.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -12.6%.
כמה היא עולה?
0.94% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪94 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.90%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.94%
להשוואה: חציון העלות ב-20 הקרנות בקטגוריית אג"ח חשופת מט"ח הוא 0.88%, והזולה שבהן גובה 0.62% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
קרנות57.9%
אג"ח קונצרני25.2%
מניות8.8%
אג"ח ממשלתי ומק"מ7.2%
פיקדונות ומזומן0.9%
חשיפה למט"ח99.7%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 ISRAEL 5.7 | 7.20% | |
| 02 | PIMCO US SH-TR HY COR BN-USD STYC LN | 4.62% | |
| 03 | ISHRS IBNDS DEC 28 CORP D28A LN | 4.16% | |
| 04 | INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 QQQ US | 3.99% | |
| 05 | ISHRS D27 USD CORP UCITS ETF ID27 LN | 3.93% | |
| 06 | ISHARES IBONDS 2027 HY INC IBHG US | 3.72% | |
| 07 | IVZ BULLETSHARES 2028 USD A BS8A LN | 3.36% | |
| 08 | ISH IB D29 T USD C UCITS ETF ID29 LN | 3.18% | |
| 09 | VANGUARD S&P 500 ETF VOO US | 3.11% | |
| 10 | ISHARES IBNDS D 2031 T C ETF ID31 LN | 2.86% |
10 החזקות גדולות מתוך 93 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 12 קרנות בקטגוריית אג"ח חשופת מט"ח גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אילים 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות -5.76%
עלות 0.62% · ₪21 מיליון זולה ב-0.32%
מיטב עוקבת תיק 2 חו"ל הבנק הבינלאומי -5.34%
עלות 0.72% · ₪84 מיליון זולה ב-0.22%גדולה פי 5
מיטב 10/90 תיק אג"ח חו"ל -6.67%
עלות 0.78% · ₪17 מיליון זולה ב-0.16%
קסם אקטיב ספיר תיק אג"ח ומניות חו"ל -2.73%
עלות 0.79% · ₪110 מיליון זולה ב-0.15%גדולה פי 7
קסם אקטיב אג"ח גלובלי מדורג -9.53%
עלות 0.79% · ₪61 מיליון זולה ב-0.15%גדולה פי 4
אנליסט (!) אג"ח חו"ל ללא מניות -10.11%
עלות 0.82% · ₪49 מיליון זולה ב-0.13%גדולה פי 3
לכל 20 הקרנות בקטגוריית אג"ח חשופת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של DCMS תיק השקעות גלובלי עד 30% מניות?
דמי הניהול הם 0.90% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.94% בשנה.
מה מספר הקרן של DCMS תיק השקעות גלובלי עד 30% מניות?
מספר הקרן הוא 5139969. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.