ATF מחקה משולבת אינדקס מנגנון אג"ח (75%) מניות (25%) חודשי
קרן מחקה · אנליסט · עוקבת אחרי אינדקס מנגנון אג"ח חברות-מדינה
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 139.83
126.33 140.43
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.32%
0.29% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.01% היקרה 0.68%
מיקום בין 28 הקרנות בקטגוריה · 12 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+10.56%
מתחילת השנה +5.32% 3 שנים +31.03%
שווי נכסים
₪19 מיליון
מקום 23 בגודלה מבין 28 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪188 מיליון
מנהל הקרן: אנליסט · פועלת מאז 2022
מה זו הקרן?
ATF מחקה משולבת אינדקס מנגנון אג"ח (75%) מניות (25%) חודשי היא קרן נאמנות מחקה של אנליסט, העוקבת אחרי מדד אינדקס מנגנון אג"ח חברות-מדינה וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2022, מנהלת נכסים בהיקף ₪19 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.32% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 387 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןאנליסט
מדד עוקבאינדקס מנגנון אג"ח חברות-מדינה
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2022
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +10.56%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+10.56%
ATF מחקה משולבת אינדקס מנגנון אג"ח (75%) מניות (25%) חודשי
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 8.5 23'
9.7 24'
11.3 25'
5.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.6 | 0.6 | -0.6 | 2.3 | 1.4 | -0.4 | -0.3 | 0.6 | ||||
| 2025'25 | 0.6 | 0.3 | -0.9 | 0.8 | 1.4 | 3.0 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 1.0 |
| 2024'24 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | -0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 0.5 | 1.8 | 0.9 |
| 2023'23 | 1.6 | -1.8 | 1.1 | 0.9 | 2.0 | 1.0 | 1.6 | 0.4 | -1.2 | -2.0 | 3.1 | 1.7 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -3.8%.
כמה היא עולה?
0.32% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪32 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.29%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.32%
להשוואה: חציון העלות ב-28 הקרנות בקטגוריית אג"ח בארץ משולבת הוא 0.39%, והזולה שבהן גובה 0.01% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני47.5%
אג"ח ממשלתי ומק"מ27.3%
מניות15.3%
קרנות10.0%
פיקדונות ומזומן-0.2%
חשיפה למט"ח10.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 QQQ US | 2.10% | |
| 02 | SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US SPY US | 1.98% | |
| 03 | ISHARES CORE S&P 500 ETF IVV US | 1.97% | |
| 04 | VANGUARD TOTAL STOCK MKT ETF VTI US | 1.97% | |
| 05 | VANGUARD S&P 500 ETF VOO US | 1.97% | |
| 06 | ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529 | 1.71% | |
| 07 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 1.62% | |
| 08 | ממשל שקלית02/29 3.75% GOI0229 | 1.60% | |
| 09 | ממשלתית שקלית03/30 1.00% GOI0330 | 1.55% | |
| 10 | ממשלתית שקלית09/28 2.25% GOI0928 | 1.54% |
10 החזקות גדולות מתוך 387 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 12 קרנות בקטגוריית אג"ח בארץ משולבת גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
קסם KTF משולבת אג"ח חברות (50%) אג"ח מדינה (50%) חודשי +6.06%
עלות 0.01% · ₪20 מיליון זולה ב-0.30%
הראל מחקה משולבת אג"ח ישראל (90%) מניות ישראל-חול (10%) חודשי +7.13%
עלות 0.02% · ₪119 מיליון זולה ב-0.29%גדולה פי 6
קסם ETF משולבת תל גוב-כללי (65%) וקונצרני ישראל (35%) חודשי +5.64%
עלות 0.02% · ₪41 מיליון זולה ב-0.29%גדולה פי 2
קסם ETF משולבת אגח כללי ישראל (90%) ומניות ישראל (10%) חודשי +8.39%
עלות 0.02% · ₪45 מיליון זולה ב-0.29%גדולה פי 2
קסם ETF משולבת אגח כללי ישראל (80%) ומניות (20%) חודשי +9.98%
עלות 0.02% · ₪34 מיליון זולה ב-0.29%גדולה פי 2
קסם ETF משולבת תל גוב-כללי (55%) קונצרני (30%) ומניות (15%) חודשי מנוטרלת מט"ח +7.68%
עלות 0.02% · ₪30 מיליון זולה ב-0.29%
לכל 28 הקרנות בקטגוריית אג"ח בארץ משולבת ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של ATF מחקה משולבת אינדקס מנגנון אג"ח (75%) מניות (25%) חודשי?
דמי הניהול הם 0.29% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.32% בשנה.
מה מספר הקרן של ATF מחקה משולבת אינדקס מנגנון אג"ח (75%) מניות (25%) חודשי?
מספר הקרן הוא 5136676. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.