תכלית TTF US REITs iNDEX מנוטרלת מט"ח
קרן מחקה · מיטב · עוקבת אחרי US REITs iNDEX
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 107.80
94.68 113.07
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.37%
0.35% ניהול + 0.02% נאמנות
הזולה 0.03% היקרה 0.72%
מיקום בין 4 הקרנות בקטגוריה · 1 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+13.86%
מתחילת השנה +13.12%
שווי נכסים
₪16 מיליון
מקום 2 בגודלה מבין 4 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪26 מיליון
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2025
מה זו הקרן?
תכלית TTF US REITs iNDEX מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של מיטב, העוקבת אחרי מדד US REITs iNDEX, עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2025, מנהלת נכסים בהיקף ₪16 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.37% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבUS REITs iNDEX
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
שנת הקמה2025
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +13.86%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+13.86%
תכלית TTF US REITs iNDEX מנוטרלת מט"ח
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 3.0 | 7.0 | -6.3 | 9.1 | 0.9 | -0.1 | 2.8 | -3.2 | ||||
| 2025'25 | -2.2 | -2.5 | 1.4 | -0.7 | -1.1 | 2.1 | 0.6 | -2.4 | 1.8 | -2.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -15.0%.
כמה היא עולה?
0.37% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪37 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.35%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.37%
להשוואה: חציון העלות ב-4 הקרנות בקטגוריית REIT & Real Estate הוא 0.45%, והזולה שבהן גובה 0.03% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.3%
אג"ח ממשלתי ומק"מ61.5%
פיקדונות ומזומן33.8%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח-0.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_260226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 USREITS | 87.94% | |
| 02 | מלווה קצר מועד1116 TR1116 | 23.61% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | 18.21% | |
| 04 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 10.49% | |
| 05 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 9.50% | |
| 06 | פיקדון בבנק מסוים | 7.95% | |
| 07 | פיקדון בבנק מסוים | 7.54% | |
| 08 | מלווה קצר מועד1016 TR1016 | 7.04% | |
| 09 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 4.30% | |
| 10 | פיקדון בבנק מסוים | 2.74% |
10 החזקות גדולות מתוך 29 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 1 קרנות בקטגוריית REIT & Real Estate גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
קסם KTF BlueStar נדל"ן למגורים ארה"ב - Top 10 מנוטרלת מט"ח -1.75%
עלות 0.03% · ₪2 מיליון זולה ב-0.34%
MTF מחקה אינדקס נדל"ן למגורים ארה"ב Top10 מנוטרלת מט"ח +2.51%
עלות 0.53% · ₪4 מיליון
קסם KTF אינדקס תשתיות ובינוי אירופה מנוטרלת אירו —
עלות 0.72% · ₪26 מיליון
לכל 4 הקרנות בקטגוריית REIT & Real Estate ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית TTF US REITs iNDEX מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.35% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.37% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית TTF US REITs iNDEX מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5139761. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.