תכלית TTF Nasdaq CTA US Artificial Intelligence and Robotics מנוטרלת מט"ח
קרן מחקה · מיטב · עוקבת אחרי Nasdaq CTA US Artificial Intelligence and Robotics
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 98.90
73.78 104.43
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.83%
0.80% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.00% היקרה 2.00%
מיקום בין 112 הקרנות בקטגוריה · 76 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+13.78%
מתחילת השנה +8.80% 3 שנים +32.57% 5 שנים -6.79%
שווי נכסים
₪8 מיליון
מקום 92 בגודלה מבין 112 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪660 מיליון
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2021
מה זו הקרן?
תכלית TTF Nasdaq CTA US Artificial Intelligence and Robotics מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של מיטב, העוקבת אחרי מדד Nasdaq CTA US Artificial Intelligence and Robotics, עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2021, מנהלת נכסים בהיקף ₪8 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.83% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +13.78%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+13.78%
תכלית TTF Nasdaq CTA US Artificial Intelligence and Robotics מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -41.6 22'
28.1 23'
3.0 24'
10.6 25'
8.8 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.3 | -6.3 | -9.8 | 7.8 | 13.7 | -2.9 | -2.4 | 10.5 | ||||
| 2025'25 | 5.4 | -8.0 | -7.7 | 0.4 | 8.1 | 7.7 | 4.4 | 1.0 | 7.1 | 4.5 | -7.9 | -2.7 |
| 2024'24 | -5.0 | 4.0 | 1.0 | -8.0 | 1.7 | 0.8 | 1.4 | -0.9 | 4.2 | -0.4 | 8.6 | -3.4 |
| 2023'23 | 14.3 | -3.0 | 2.2 | -4.7 | 7.0 | 4.9 | 5.9 | -6.8 | -6.4 | -6.9 | 12.3 | 9.5 |
| 2022'22 | -12.0 | -3.0 | -0.0 | -11.7 | -5.1 | -9.4 | 8.5 | -5.4 | -11.8 | 2.2 | 5.6 | -7.9 |
| 2021'21 | -1.1 | 2.5 | -5.3 | 6.8 | -2.3 | 0.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -47.9%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 41.6%.
כמה היא עולה?
0.83% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪83 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.80%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.83%
להשוואה: חציון העלות ב-112 הקרנות בקטגוריית מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח הוא 0.67%, והזולה שבהן גובה 0.00% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.6%
אג"ח ממשלתי ומק"מ53.8%
פיקדונות ומזומן33.1%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח1.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 NQROBOUT | 94.22% | |
| 02 | פיקדון בבנק מסוים | 20.18% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | 19.14% | |
| 04 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 17.87% | |
| 05 | מלווה קצר מועד1116 TR1116 | 15.20% | |
| 06 | COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -10.49% | |
| 07 | מלווה קצר מועד916 TR916 | 5.70% | |
| 08 | מלווה קצר מועד1016 TR1016 | 5.35% | |
| 09 | פיקדון בבנק מסוים | 4.17% | |
| 10 | S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 NQROBOUT | 2.70% |
10 החזקות גדולות מתוך 22 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 76 קרנות בקטגוריית מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF מחקה Global Photonics iNDEX מנוטרלת דולר —
עלות 0.00% · ₪0 מיליון זולה ב-0.83%
קסם KTF Global Memory iNDEX מנוטרלת דולר —
עלות 0.00% · ₪0 מיליון זולה ב-0.83%
תכלית TTF אינדקס תשתיות חשמל ארה"ב מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.00% · ₪0 מיליון זולה ב-0.83%
תכלית TTF Indxx Global Photonics Industry מנוטרלת דולר —
עלות 0.00% · ₪0 מיליון זולה ב-0.83%
MTF מחקה BlueStar Top 10 Nuclear Industry מנוטרלת דולר —
עלות 0.02% · ₪3 מיליון זולה ב-0.81%
קסם KTF BlueStar נדל"ן למגורים ארה"ב - Top 10 מנוטרלת מט"ח -1.75%
עלות 0.03% · ₪2 מיליון זולה ב-0.80%
לכל 112 הקרנות בקטגוריית מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית TTF Nasdaq CTA US Artificial Intelligence and Robotics מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.80% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.83% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית TTF Nasdaq CTA US Artificial Intelligence and Robotics מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5133335. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.