תכלית TTF אינדקס תשתיות חיוניות ובנייה בישראל
קרן מחקה · מיטב · עוקבת אחרי אינדקס תשתיות חיוניות ובנייה בישראל
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 125.88
92.08 148.88
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.43%
0.40% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.32% היקרה 0.62%
מיקום בין 7 הקרנות בקטגוריה · 2 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+36.71%
מתחילת השנה +9.62%
שווי נכסים
₪49 מיליון
מקום 3 בגודלה מבין 7 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪677 מיליון
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2025
מה זו הקרן?
תכלית TTF אינדקס תשתיות חיוניות ובנייה בישראל היא קרן נאמנות מחקה של מיטב, העוקבת אחרי מדד אינדקס תשתיות חיוניות ובנייה בישראל וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2025, מנהלת נכסים בהיקף ₪49 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.43% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 75 החזקות בדיווח האחרון.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +36.71%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+36.71%
תכלית TTF אינדקס תשתיות חיוניות ובנייה בישראל
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 6.1 | 3.5 | 0.4 | 10.3 | 6.4 | -10.9 | -0.2 | -4.8 | ||||
| 2025'25 | -1.5 | 4.1 | 7.8 | 0.9 | 4.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -15.7%.
כמה היא עולה?
0.43% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪43 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.40%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.43%
להשוואה: חציון העלות ב-7 הקרנות בקטגוריית שילוב ענפים הוא 0.47%, והזולה שבהן גובה 0.32% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.0%
פיקדונות ומזומן-0.1%
חשיפה למט"ח0.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | שפיר הנדסה SPEN | 6.94% | |
| 02 | אנלייט אנרגיה מר0.1 שח ENLT | 6.01% | |
| 03 | שיכון ובינוי 1 שח SKBN | 5.34% | |
| 04 | איי.סי.אל 1 ש"ח ICL | 5.08% | |
| 05 | או פי סי אנרגיה OPCE | 4.82% | |
| 06 | בזק חברה לתקשורת 1 ש"ח BEZQ | 4.54% | |
| 07 | דוראל אנרגיה DORL | 4.49% | |
| 08 | ניו-מד אנרג'י יהש1 ש"ח NWMD | 4.07% | |
| 09 | אנרג'יקס ENRG | 3.54% | |
| 10 | אלקטרה 1 ש"ח ELTR | 3.46% |
10 החזקות גדולות מתוך 75 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 2 קרנות בקטגוריית שילוב ענפים גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה ת"א-בנקים וביטוח משקל שווה —
עלות 0.32% · ₪5 מיליון זולה ב-0.11%
הראל מחקה אינדקס קמעונאות ומסחר ישראל +0.48%
עלות 0.37% · ₪30 מיליון זולה ב-0.06%
ATF מחקה אינדקס חברות פרויקטים מניבים (נדל"ן ואנרגיה) ישראל —
עלות 0.47% · ₪2 מיליון
ATF מחקה אינדקס בנקים וביטוח ישראל +39.84%
עלות 0.52% · ₪677 מיליון גדולה פי 14
מור מחקה אינדקס צריכה ישראלית +4.95%
עלות 0.57% · ₪22 מיליון
קסם KTF אינדקס בינוי והנדסת תשתיות +5.22%
עלות 0.62% · ₪206 מיליון גדולה פי 4
לכל 7 הקרנות בקטגוריית שילוב ענפים ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית TTF אינדקס תשתיות חיוניות ובנייה בישראל?
דמי הניהול הם 0.40% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.43% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית TTF אינדקס תשתיות חיוניות ובנייה בישראל?
מספר הקרן הוא 5140975. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.