תכלית TTF תל גוב-שקלי 5+
קרן מחקה · עוקבת אחרי תל גוב-שקלי 5+
מחיר · 24/09
130.41 +0.00%
טווח 52 שבועות
134.06
122.99
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.03% מול הקרנות על המדד
0.23%
0
מדד עוקב
תל גוב-שקלי 5+
השוואת 9 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
תכלית TTF תל גוב-שקלי 5+ היא קרן נאמנות מחקה של מיטב, העוקבת אחרי מדד תל גוב-שקלי 5+. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2014, מנהלת נכסים בהיקף ₪190 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.03% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 10 החזקות בדיווח האחרון.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבתל גוב-שקלי 5+
שווי נכסים (מקום 4 מבין 9 הקרנות על המדד)₪190 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.00%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.03%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +6.17%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+6.17%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
תכלית TTF תל גוב-שקלי 5+
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 5.5 15'
2.3 16'
7.5 17'
-2.8 18'
17.6 19'
1.9 20'
-2.4 21'
-16.7 22'
-1.5 23'
1.6 24'
9.8 25'
1.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.1 | 0.4 | -1.7 | 1.0 | 3.0 | 0.4 | -1.3 | 0.6 | -1.5 | |||
| 2025'25 | 0.8 | 1.3 | -1.5 | 2.3 | -1.2 | 3.9 | -1.2 | 1.6 | 0.8 | 2.3 | 0.4 | 0.1 |
| 2024'24 | -1.2 | 0.2 | -1.0 | -2.8 | -2.0 | -0.0 | 1.8 | 1.4 | -0.5 | 1.3 | 3.5 | 1.1 |
| 2023'23 | 2.5 | -6.5 | 2.6 | -1.3 | 1.3 | 0.8 | -0.4 | 0.1 | -3.0 | -4.6 | 5.4 | 2.3 |
| 2022'22 | -3.6 | -3.1 | -2.0 | -1.1 | -3.2 | -0.3 | 3.2 | -3.9 | -3.9 | 1.8 | 0.2 | -2.0 |
| 2021'21 | -0.5 | -3.2 | 0.4 | -0.3 | -0.6 | 0.6 | 1.4 | 0.5 | -2.3 | -0.3 | 3.8 | -1.7 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -26.2%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 16.7%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 18.30% | |
| 02 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 17.38% | |
| 03 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 15.71% | |
| 04 | ממשלתית שקלית05/37 1.5% GOI0537 | 14.40% | |
| 05 | ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152 | 11.88% | |
| 06 | ממשל שקלית0347 GOI0347 | 11.63% | |
| 07 | ממשל שקלית10/35 4.15% GOI1035 | 6.33% | |
| 08 | ממשל שקלית07/31 3.75% GOI0731 | 4.37% | |
| 09 | פיקדון בבנק מסוים | -0.28% | |
| 10 | פיקדון בבנק מסוים | 0.00% |
כל 10 ההחזקות · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ100.0%
פיקדונות ומזומן-0.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות על המדד?
כן. עוד 8 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד, אחת מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
קסם KTF תל גוב שקלי 5+ +6.11%
עלות 0.03% · ₪67 מיליון זולה ב-0.00%
אי.בי.אי. מחקה תל גוב-שקלי 5+ +6.18%
עלות 0.08% · ₪237 מיליון
MTF מחקה תל גוב-שקלי 5+ +6.17%
עלות 0.08% · ₪330 מיליון
מור מחקה תל גוב- שקלי 5+ +6.02%
עלות 0.17% · ₪35 מיליון
קסם ETF תל גוב- שקלי 5+ +5.89%
עלות 0.22% · ₪60 מיליון
הראל מחקה תל גוב-שקלי 5+ +6.06%
עלות 0.22% · ₪48 מיליון
לכל 9 הקרנות על מדד תל גוב-שקלי 5+ ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית TTF תל גוב-שקלי 5+?
דמי הניהול הם 0.00% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.03% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית TTF תל גוב-שקלי 5+?
מספר הקרן הוא 5119375. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לבין תכלית סל תל גוב-שקלי 5+?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום, ואילו תכלית סל תל גוב-שקלי 5+ היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר. העלות הכוללת: 0.03% מול 0.22%.