תכלית TTF תל גוב-צמודות 2-5
קרן מחקה · עוקבת אחרי תל גוב-צמודות 2-5
מחיר · 24/09
117.79 +0.00%
טווח 52 שבועות
118.08
113.64
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.33% מול הקרנות על המדד
0.33%
0
מדד עוקב
תל גוב-צמודות 2-5
השוואת 9 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
תכלית TTF תל גוב-צמודות 2-5 היא קרן נאמנות מחקה של מיטב, העוקבת אחרי מדד תל גוב-צמודות 2-5. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2012, מנהלת נכסים בהיקף ₪461 מיליון - הגדולה מבין 9 הקרנות המקבילות על המדד - והעלות הכוללת בה היא 0.33% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 5 החזקות בדיווח האחרון.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבתל גוב-צמודות 2-5
שווי נכסים (הגדולה מבין 9 הקרנות על המדד)₪461 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.20%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.10%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.33%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +3.79%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+3.79%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
תכלית TTF תל גוב-צמודות 2-5
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -1.6 15'
-0.4 16'
1.9 17'
0.2 18'
2.0 19'
-1.6 20'
5.7 21'
-5.7 22'
3.7 23'
3.5 24'
4.3 25'
2.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.4 | -0.2 | -0.2 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |||
| 2025'25 | 0.0 | 0.5 | -0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | -0.1 | 0.3 |
| 2024'24 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | 0.2 | 0.5 | -0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | -0.6 | 0.7 | 0.2 |
| 2023'23 | 0.7 | -0.7 | 0.9 | 0.1 | 1.0 | -0.1 | 0.3 | -0.1 | -0.4 | 0.0 | 1.3 | 0.5 |
| 2022'22 | -1.2 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | -2.0 | -0.1 | 0.6 | -1.0 | -1.6 | -0.1 | -0.0 | -0.7 |
| 2021'21 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | -0.1 | 0.4 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | -0.4 | 0.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -7.0%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 5.7%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529 | 41.42% | |
| 02 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 39.10% | |
| 03 | ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431 | 19.48% | |
| 04 | פיקדון בבנק מסוים | -0.28% | |
| 05 | פיקדון בבנק מסוים | 0.00% |
כל 5 ההחזקות · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ100.0%
פיקדונות ומזומן-0.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות על המדד?
כן. עוד 8 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד, 8 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה תל גוב-צמודות 2-5 +3.94%
עלות 0.12% · ₪336 מיליון זולה ב-0.21%
מור מחקה תל גוב- צמודות 2-5 +3.81%
עלות 0.17% · ₪15 מיליון זולה ב-0.16%
קסם ETF תל גוב- צמודות 2-5 +3.90%
עלות 0.22% · ₪105 מיליון זולה ב-0.12%
תכלית סל תל גוב-צמודות 2-5 +3.84%
עלות 0.22% · ₪67 מיליון זולה ב-0.11%
אי.בי.אי. מחקה תל גוב-צמודות 2-5 +3.85%
עלות 0.23% · ₪108 מיליון זולה ב-0.11%
קסם KTF תל גוב- צמודות 2-5 +3.74%
עלות 0.28% · ₪99 מיליון זולה ב-0.06%
לכל 9 הקרנות על מדד תל גוב-צמודות 2-5 ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית TTF תל גוב-צמודות 2-5?
דמי הניהול הם 0.20%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.10% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.33% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית TTF תל גוב-צמודות 2-5?
מספר הקרן הוא 5117379. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לבין תכלית סל תל גוב-צמודות 2-5?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום, ואילו תכלית סל תל גוב-צמודות 2-5 היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר. העלות הכוללת: 0.33% מול 0.22%.