תכלית TTF תל גוב-כללי
קרן מחקה · מיטב · עוקבת אחרי תל גוב-כללי
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 128.86
122.51 129.41
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.18%
0.15% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.11% היקרה 0.28%
מיקום בין 7 הקרנות המקבילות · 3 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+5.18%
מתחילת השנה +2.33% 3 שנים +11.49% 5 שנים +3.03%
שווי נכסים
₪88 מיליון
מקום 6 בגודלה מבין 7 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪266 מיליון
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2013
מה זו הקרן?
תכלית TTF תל גוב-כללי היא קרן נאמנות מחקה של מיטב, העוקבת אחרי מדד תל גוב-כללי וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2013, מנהלת נכסים בהיקף ₪88 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.18% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 35 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבתל גוב-כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2013
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.18%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+5.18%
תכלית TTF תל גוב-כללי
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 1.5 15'
0.8 16'
3.4 17'
-1.4 18'
8.9 19'
1.1 20'
2.1 21'
-9.4 22'
0.5 23'
2.6 24'
5.9 25'
2.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.6 | 0.0 | -0.9 | 0.8 | 1.6 | 0.3 | -0.4 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 0.3 | 0.7 | -0.8 | 1.2 | -0.6 | 2.1 | -0.2 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 0.1 |
| 2024'24 | -0.5 | 0.3 | -0.4 | -1.1 | -0.7 | -0.0 | 1.1 | 1.2 | 0.0 | 0.3 | 1.7 | 0.6 |
| 2023'23 | 1.5 | -2.8 | 1.4 | -0.7 | 1.0 | 0.5 | -0.0 | -0.1 | -1.5 | -2.9 | 3.1 | 1.2 |
| 2022'22 | -1.8 | -2.2 | -0.4 | -0.5 | -2.1 | 0.1 | 1.2 | -1.9 | -1.7 | 0.6 | 0.1 | -1.2 |
| 2021'21 | 0.1 | -1.4 | 0.5 | -0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | -0.6 | 0.6 | 1.7 | -0.7 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -13.6%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 9.4%.
כמה היא עולה?
0.18% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪18 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.15%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.18%
להשוואה: חציון העלות ב-7 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.18%, והזולה שבהן גובה 0.11% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ100.0%
פיקדונות ומזומן-0.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 5.01% | |
| 02 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 4.76% | |
| 03 | ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529 | 4.53% | |
| 04 | ממשלתית צמודה11/2031 CPI1131 | 4.46% | |
| 05 | ממשל שקלית9/27 3.75% GOI0927 | 4.43% | |
| 06 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 4.31% | |
| 07 | ממשלתית משתנה11/30 FRN1130 | 4.29% | |
| 08 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 4.28% | |
| 09 | ממשל שקלית02/29 3.75% GOI0229 | 4.22% | |
| 10 | ממשלתית שקלית03/30 1.00% GOI0330 | 4.09% |
10 החזקות גדולות מתוך 35 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 3 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF סל תל גוב - כללי +5.37%
עלות 0.11% · ₪236 מיליון זולה ב-0.07%גדולה פי 3
הראל מחקה תל גוב-כללי +5.30%
עלות 0.12% · ₪174 מיליון זולה ב-0.06%גדולה פי 2
קסם ETF תל גוב-כללי +5.08%
עלות 0.16% · ₪232 מיליון זולה ב-0.02%גדולה פי 3
אי.בי.אי. מחקה תל גוב-כללי +5.18%
עלות 0.23% · ₪55 מיליון
קסם KTF תל גוב- כללי +5.10%
עלות 0.28% · ₪137 מיליון
MTF מחקה תל גוב-כללי +5.18%
עלות 0.28% · ₪266 מיליון גדולה פי 3
לכל 67 הקרנות על מדד תל גוב-כללי ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית TTF תל גוב-כללי?
דמי הניהול הם 0.15% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.18% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית TTF תל גוב-כללי?
מספר הקרן הוא 5118393. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.