תכלית TTF תל בונד שקלי 3-5
קרן מחקה · עוקבת אחרי תל בונד-שקלי 3-5
מחיר · 24/09
4,402.67 +0.00%
טווח 52 שבועות
4459.52
4273.23
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.03% מול הקרנות על המדד
0.28%
0
מדד עוקב
תל בונד-שקלי 3-5
השוואת 4 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
תכלית TTF תל בונד שקלי 3-5 היא קרן נאמנות מחקה של מיטב, העוקבת אחרי מדד תל בונד-שקלי 3-5. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2020, מנהלת נכסים בהיקף ₪67 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.03% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 76 החזקות בדיווח האחרון.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבתל בונד-שקלי 3-5
שווי נכסים (מקום 3 מבין 4 הקרנות על המדד)₪67 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.00%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.03%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +2.98%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+2.98%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
תכלית TTF תל בונד שקלי 3-5
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 3.7 21'
-7.3 22'
5.7 23'
5.8 24'
6.6 25'
0.8 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.8 | -0.7 | -0.7 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | -0.6 | 0.6 | -0.7 | |||
| 2025'25 | 0.2 | 0.6 | -0.3 | 0.8 | 0.3 | 1.8 | -0.2 | 0.9 | 0.4 | 1.2 | -0.1 | 0.8 |
| 2024'24 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | -0.8 | -0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.0 | 0.9 | 1.8 | 1.1 |
| 2023'23 | 1.0 | -4.0 | 2.1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | -1.0 | -1.1 | 3.5 | 1.8 |
| 2022'22 | -1.8 | -1.3 | -0.6 | -0.9 | -1.2 | 0.6 | 1.3 | -1.7 | -2.0 | 0.2 | 0.4 | -0.5 |
| 2021'21 | -0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | -0.2 | 0.6 | 0.1 | -0.8 | 1.3 | 0.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -10.4%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 7.3%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | גב ים אגח ח GVYM.B8 | 6.14% | |
| 02 | פועלים אגח102 POL.B102 | 6.14% | |
| 03 | אלוני חץ אגח יב ALHE.B12 | 4.20% | |
| 04 | פועלים אגח100 PLI.B100 | 3.62% | |
| 05 | הפניקס אגח6 PHOE.B6 | 3.42% | |
| 06 | כלל גיוסי הון אגח יא CLLC.B11 | 3.35% | |
| 07 | פז נפט אגח ח PAZ.B8 | 2.57% | |
| 08 | גרייסטון אגח א GRST.B1 | 2.52% | |
| 09 | אמות אגח ז AMOT.B7 | 2.46% | |
| 10 | אלבר אגח כב ALBR.B22 | 2.33% |
10 החזקות גדולות מתוך 76 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.0%
פיקדונות ומזומן-0.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות על המדד?
כן. עוד 3 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד, אחת מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית TTF תל בונד שקלי 3-5?
דמי הניהול הם 0.00% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.03% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית TTF תל בונד שקלי 3-5?
מספר הקרן הוא 5130133. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.