תכלית TTF אינדקס שקלי מדורג תקרת סדרה 500 מ'
קרן מחקה · מיטב · עוקבת אחרי אינדקס שקלי מדורג תקרת סדרה 500 מ'
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 131.95
125.17 132.53
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.23%
0.20% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.00% היקרה 0.41%
מיקום בין 79 הקרנות בקטגוריה · 33 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+5.42%
מתחילת השנה +2.78% 3 שנים +19.16% 5 שנים +16.20%
שווי נכסים
₪25 מיליון
מקום 74 בגודלה מבין 79 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.69 מיליארד
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2017
מה זו הקרן?
תכלית TTF אינדקס שקלי מדורג תקרת סדרה 500 מ' היא קרן נאמנות מחקה של מיטב, העוקבת אחרי מדד אינדקס שקלי מדורג תקרת סדרה 500 מ'. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2017, מנהלת נכסים בהיקף ₪25 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.23% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 143 החזקות בדיווח האחרון.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.42%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+5.42%
תכלית TTF אינדקס שקלי מדורג תקרת סדרה 500 מ'
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -6.6 18'
13.3 19'
2.0 20'
3.8 21'
-5.4 22'
4.9 23'
6.0 24'
6.3 25'
2.8 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.9 | -0.4 | -0.4 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | -0.5 | 0.4 | ||||
| 2025'25 | 0.4 | 0.5 | -0.2 | 0.8 | 0.3 | 1.5 | -0.0 | 0.8 | 0.3 | 1.0 | 0.1 | 0.7 |
| 2024'24 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | -0.4 | -0.3 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 1.3 | 1.1 |
| 2023'23 | 0.8 | -3.1 | 1.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | -0.6 | -1.3 | 3.2 | 1.5 |
| 2022'22 | -1.2 | -1.0 | -0.6 | -0.5 | -0.7 | 0.1 | 0.8 | -1.1 | -1.6 | 0.2 | 0.3 | -0.4 |
| 2021'21 | -0.0 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | -0.3 | 0.4 | 0.3 | -0.4 | 0.9 | 0.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -7.9%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 5.4%.
כמה היא עולה?
0.23% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪23 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.20%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.23%
להשוואה: חציון העלות ב-79 הקרנות בקטגוריית בריבית קבועה הוא 0.25%, והזולה שבהן גובה 0.00% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.0%
פיקדונות ומזומן-0.7%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | וילאר אגח י VILR.B10 | 1.36% | |
| 02 | ישראמקו אגח ד ISRA.B4 | 1.27% | |
| 03 | פתאל אירו אגח ה FTEU.B5 | 1.25% | |
| 04 | דמרי אגח י DIR.B10 | 1.25% | |
| 05 | ווסטדייל אגח ג WSDL.B3 | 1.25% | |
| 06 | אלקו אגח יד ELCO.B14 | 1.24% | |
| 07 | סלקום אגח יג CEL.B13 | 1.23% | |
| 08 | שופרסל אגח ה SAE.B5 | 1.23% | |
| 09 | איירפורט אגח י ARPT.B10 | 1.22% | |
| 10 | שפיר הנדסה אגח ד SPEN.B4 | 1.21% |
10 החזקות גדולות מתוך 143 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 33 קרנות בקטגוריית בריבית קבועה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF סל כשרה תל בונד שקלי +5.59%
עלות 0.00% · ₪251 מיליון זולה ב-0.23%גדולה פי 10
קסם ETF כשרה תל בונד שקלי +5.83%
עלות 0.00% · ₪255 מיליון זולה ב-0.23%גדולה פי 10
תכלית סל כשרה תל בונד שקלי +5.57%
עלות 0.00% · ₪227 מיליון זולה ב-0.23%גדולה פי 9
הראל סל כשרה תל בונד שקלי +5.54%
עלות 0.00% · ₪227 מיליון זולה ב-0.23%גדולה פי 9
MTF סל תל בונד - שקלי A +4.78%
עלות 0.01% · ₪267 מיליון זולה ב-0.23%גדולה פי 11
MTF סל (!) תל בונד - גלובל שקלי -0.35%
עלות 0.01% · ₪149 מיליון זולה ב-0.22%גדולה פי 6
לכל 79 הקרנות בקטגוריית בריבית קבועה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית TTF אינדקס שקלי מדורג תקרת סדרה 500 מ'?
דמי הניהול הם 0.20% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.23% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית TTF אינדקס שקלי מדורג תקרת סדרה 500 מ'?
מספר הקרן הוא 5125067. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.