תכלית TTF אינדקס שקלי מדורג תקרת סדרה 500 מ'
קרן מחקה · עוקבת אחרי אינדקס שקלי מדורג תקרת סדרה 500 מ'
מחיר · 24/09
131.61 +0.00%
טווח 52 שבועות
132.53
125.78
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.23% מול הקרנות בקטגוריה
0.41%
0
קטגוריה
בריבית קבועה
השוואת 79 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
תכלית TTF אינדקס שקלי מדורג תקרת סדרה 500 מ' היא קרן נאמנות מחקה של מיטב, העוקבת אחרי מדד אינדקס שקלי מדורג תקרת סדרה 500 מ'. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2017, מנהלת נכסים בהיקף ₪25 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.23% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 143 החזקות בדיווח האחרון.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמיטב
שווי נכסים (מקום 74 מבין 79 הקרנות בקטגוריה)₪25 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.20%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.23%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.58%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+4.58%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
תכלית TTF אינדקס שקלי מדורג תקרת סדרה 500 מ'
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -6.6 18'
13.3 19'
2.0 20'
3.8 21'
-5.4 22'
4.9 23'
6.0 24'
6.3 25'
2.5 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.9 | -0.4 | -0.4 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | -0.5 | 0.4 | -0.2 | |||
| 2025'25 | 0.4 | 0.5 | -0.2 | 0.8 | 0.3 | 1.5 | -0.0 | 0.8 | 0.3 | 1.0 | 0.1 | 0.7 |
| 2024'24 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | -0.4 | -0.3 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 1.3 | 1.1 |
| 2023'23 | 0.8 | -3.1 | 1.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | -0.6 | -1.3 | 3.2 | 1.5 |
| 2022'22 | -1.2 | -1.0 | -0.6 | -0.5 | -0.7 | 0.1 | 0.8 | -1.1 | -1.6 | 0.2 | 0.3 | -0.4 |
| 2021'21 | -0.0 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | -0.3 | 0.4 | 0.3 | -0.4 | 0.9 | 0.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -7.9%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 5.4%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | וילאר אגח י VILR.B10 | 1.36% | |
| 02 | ישראמקו אגח ד ISRA.B4 | 1.27% | |
| 03 | פתאל אירו אגח ה FTEU.B5 | 1.25% | |
| 04 | דמרי אגח י DIR.B10 | 1.25% | |
| 05 | ווסטדייל אגח ג WSDL.B3 | 1.25% | |
| 06 | אלקו אגח יד ELCO.B14 | 1.24% | |
| 07 | סלקום אגח יג CEL.B13 | 1.23% | |
| 08 | שופרסל אגח ה SAE.B5 | 1.23% | |
| 09 | איירפורט אגח י ARPT.B10 | 1.22% | |
| 10 | שפיר הנדסה אגח ד SPEN.B4 | 1.21% |
10 החזקות גדולות מתוך 143 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.0%
פיקדונות ומזומן-0.7%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 78 קרנות בקטגוריית בריבית קבועה, 33 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
קסם ETF כשרה תל בונד שקלי +4.97%
עלות 0.00% · ₪255 מיליון זולה ב-0.23%גדולה פי 10
תכלית סל כשרה תל בונד שקלי +4.96%
עלות 0.00% · ₪232 מיליון זולה ב-0.23%גדולה פי 9
MTF סל כשרה תל בונד שקלי +4.89%
עלות 0.00% · ₪253 מיליון זולה ב-0.23%גדולה פי 10
הראל סל כשרה תל בונד שקלי +4.69%
עלות 0.00% · ₪228 מיליון זולה ב-0.23%גדולה פי 9
MTF סל תל בונד - שקלי A +4.08%
עלות 0.01% · ₪264 מיליון זולה ב-0.23%גדולה פי 11
MTF סל (!) תל בונד - גלובל שקלי -1.70%
עלות 0.01% · ₪142 מיליון זולה ב-0.22%גדולה פי 6
לכל 79 הקרנות בקטגוריית בריבית קבועה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית TTF אינדקס שקלי מדורג תקרת סדרה 500 מ'?
דמי הניהול הם 0.20% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.23% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית TTF אינדקס שקלי מדורג תקרת סדרה 500 מ'?
מספר הקרן הוא 5125067. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.