תכלית TTF אינדקס תעשיות ביטחוניות ישראל
קרן מחקה · מיטב · עוקבת אחרי אינדקס תעשיות ביטחוניות ישראל
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 92.11
92.11 147.44
טווח מאז תחילת הנתונים
עלות כוללת
?
0.38%
0.35% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.03% היקרה 0.53%
מיקום בין 11 הקרנות בקטגוריה · 9 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
-11.87%
מתחילת השנה - לקרן טרם שנת נתונים מלאה
שווי נכסים
₪230 מיליון
מקום 2 בגודלה מבין 11 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪266 מיליון
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2025
מה זו הקרן?
תכלית TTF אינדקס תעשיות ביטחוניות ישראל היא קרן נאמנות מחקה של מיטב, העוקבת אחרי מדד אינדקס תעשיות ביטחוניות ישראל וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2025, מנהלת נכסים בהיקף ₪230 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.38% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 18 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבאינדקס תעשיות ביטחוניות ישראל
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2025
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
הקרן צעירה וטרם השלימה שנת נתונים מלאה. מתחילת השנה: -11.87%.
ביצועים
מאז הקמה-7.89%
תכלית TTF אינדקס תעשיות ביטחוניות ישראל
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 21.1 | 4.6 | -9.8 | -1.4 | 0.1 | -12.1 | -2.2 | -9.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -37.5%.
כמה היא עולה?
0.38% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪38 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.35%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.38%
להשוואה: חציון העלות ב-11 הקרנות בקטגוריית תעשיה הוא 0.37%, והזולה שבהן גובה 0.03% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | בית שמש 1 ש"ח BSEN | 21.65% | |
| 02 | נקסט ויז'ן NXSN | 16.26% | |
| 03 | אלביט מערכות ESLT | 14.95% | |
| 04 | ארית תעשיות מ"ר 0.01 ש"ח ARYT | 9.41% | |
| 05 | אר פי אופטיקל לאב RPOL | 8.35% | |
| 06 | מספנות ישראל ISHI | 7.18% | |
| 07 | פמס מ"ר 1 ש"ח FBRT | 5.95% | |
| 08 | עשות מר 1 שח ASHO | 5.66% | |
| 09 | תאת טכנו TATT | 4.43% | |
| 10 | טיאסג'י TSG | 3.55% |
10 החזקות גדולות מתוך 18 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 9 קרנות בקטגוריית תעשיה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF מחקה INDXX ביטחוניות ישראל —
עלות 0.03% · ₪12 מיליון זולה ב-0.35%
MTF סל Indxx ביטחוניות ישראל —
עלות 0.11% · ₪9 מיליון זולה ב-0.27%
קסם KTF MarketVector תעשיות בטחוניות ישראליות —
עלות 0.23% · ₪80 מיליון זולה ב-0.15%
קסם ETF MarketVector תעשיות בטחוניות ישראליות —
עלות 0.28% · ₪0 מיליון זולה ב-0.10%
תכלית סל אינדקס תעשיות ביטחוניות ישראל —
עלות 0.32% · ₪18 מיליון אותו מדדזולה ב-0.07%
הראל מחקה ת"א בטחוניות —
עלות 0.37% · ₪266 מיליון זולה ב-0.01%
לכל 11 הקרנות בקטגוריית תעשיה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית TTF אינדקס תעשיות ביטחוניות ישראל?
דמי הניהול הם 0.35% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.38% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית TTF אינדקס תעשיות ביטחוניות ישראל?
מספר הקרן הוא 5141882. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לבין תכלית סל אינדקס תעשיות ביטחוניות ישראל?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום, ואילו תכלית סל אינדקס תעשיות ביטחוניות ישראל היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר. העלות הכוללת: 0.38% מול 0.32%.