תכלית TTF אינדקס ביג טק 30 סין מנוטרלת דולר
קרן מחקה · מיטב · עוקבת אחרי אינדקס ביג טק 30 סין
שינוי יומי · 10/08
+0.00%
מחיר סגירה 50.98
44.23 66.54
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.83%
0.80% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.00% היקרה 0.83%
מיקום בין 19 הקרנות בקטגוריה · 14 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
-6.78%
מתחילת השנה -9.27% 3 שנים +9.89% 5 שנים -30.18%
שווי נכסים
₪10 מיליון
מקום 13 בגודלה מבין 19 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪448 מיליון
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2021
מה זו הקרן?
תכלית TTF אינדקס ביג טק 30 סין מנוטרלת דולר היא קרן נאמנות מחקה של מיטב, העוקבת אחרי מדד אינדקס ביג טק 30 סין, עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2021, מנהלת נכסים בהיקף ₪10 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.83% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבאינדקס ביג טק 30 סין
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
שנת הקמה2021
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -6.78%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y-6.78%
תכלית TTF אינדקס ביג טק 30 סין מנוטרלת דולר
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -27.0 22'
-8.6 23'
10.7 24'
22.9 25'
-9.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 2.0 | -9.8 | -2.4 | 0.0 | 1.6 | -10.2 | 10.7 | 0.1 | ||||
| 2025'25 | 4.9 | 11.1 | -0.0 | -7.5 | 2.5 | 2.9 | 2.7 | 8.4 | 14.6 | -7.4 | -6.0 | -2.5 |
| 2024'24 | -15.1 | 14.7 | -1.3 | 5.5 | -1.7 | -2.7 | -2.8 | -0.2 | 26.1 | -2.3 | -4.3 | -0.1 |
| 2023'23 | 14.8 | -11.4 | 0.7 | -10.1 | -5.5 | 8.7 | 16.7 | -8.6 | -7.1 | -7.6 | 6.0 | -0.4 |
| 2022'22 | -9.7 | -0.4 | -12.4 | -2.6 | 0.4 | 12.2 | -11.8 | 1.4 | -18.0 | -17.0 | 31.6 | 5.4 |
| 2021'21 | -3.3 | -0.3 | -1.1 | -18.2 | 2.5 | -10.2 | 3.0 | -6.2 | -5.8 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -60.2%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 27.0%.
כמה היא עולה?
0.83% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪83 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.80%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.83%
להשוואה: חציון העלות ב-19 הקרנות בקטגוריית Technology הוא 0.72%, והזולה שבהן גובה 0.00% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.3%
אג"ח ממשלתי ומק"מ82.1%
פיקדונות ומזומן20.8%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח-0.8%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_130326_371_90_ND_2_Y_1_12_01 INDX6702 | 91.67% | |
| 02 | מלווה קצר מועד1016 TR1016 | 23.09% | |
| 03 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 16.76% | |
| 04 | פיקדון בבנק מסוים | 14.82% | |
| 05 | מלווה קצר מועד1116 TR1116 | 13.76% | |
| 06 | מלווה קצר מועד916 TR916 | 11.61% | |
| 07 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 6.49% | |
| 08 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 5.74% | |
| 09 | COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.97% | |
| 10 | S_130326_371_90_ND_2_Y_1_12_01 INDX6702 | 3.48% |
10 החזקות גדולות מתוך 27 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 14 קרנות בקטגוריית Technology גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF מחקה Global Photonics iNDEX מנוטרלת דולר —
עלות 0.00% · ₪0 מיליון זולה ב-0.83%
תכלית TTF Indxx Global Photonics Industry מנוטרלת דולר —
עלות 0.00% · ₪0 מיליון זולה ב-0.83%
קסם KTF TipRanks US Software iNDEX מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.48% · ₪1 מיליון זולה ב-0.36%
אי.בי.אי. מחקה S&P Technology מנוטרלת מט"ח +38.01%
עלות 0.52% · ₪181 מיליון זולה ב-0.31%גדולה פי 19
הראל סל S&P North American Expanded Tech Software מנוטרלת מט"ח -8.43%
עלות 0.53% · ₪228 מיליון זולה ב-0.31%גדולה פי 24
תכלית TTF אינדקס ביג טק 30 ארה"ב מנוטרלת מט"ח +19.39%
עלות 0.53% · ₪251 מיליון זולה ב-0.30%גדולה פי 26
לכל 19 הקרנות בקטגוריית Technology ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית TTF אינדקס ביג טק 30 סין מנוטרלת דולר?
דמי הניהול הם 0.80% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.83% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית TTF אינדקס ביג טק 30 סין מנוטרלת דולר?
מספר הקרן הוא 5132923. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.