תכלית TTF (!) תל-בונד בולט 2029 שקלי
קרן מחקה · מיטב · עוקבת אחרי תל-בונד בולט 2029 שקלי
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 108.55
102.23 108.89
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.18%
0.15% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.00% היקרה 0.41%
מיקום בין 79 הקרנות בקטגוריה · 21 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+6.18%
מתחילת השנה +3.26%
שווי נכסים
₪12 מיליון
מקום 77 בגודלה מבין 79 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.69 מיליארד
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2025
מה זו הקרן?
תכלית TTF (!) תל-בונד בולט 2029 שקלי היא קרן נאמנות מחקה של מיטב, העוקבת אחרי מדד תל-בונד בולט 2029 שקלי. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2025, מנהלת נכסים בהיקף ₪12 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.18% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 28 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבתל-בונד בולט 2029 שקלי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2025
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +6.18%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+6.18%
תכלית TTF (!) תל-בונד בולט 2029 שקלי
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.7 | 0.0 | -0.3 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | -0.3 | 0.4 | ||||
| 2025'25 | 0.7 | 0.2 | 1.5 | -0.1 | 0.7 | 0.4 | 1.0 | 0.4 | 0.7 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
כמה היא עולה?
0.18% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪18 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.15%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.18%
להשוואה: חציון העלות ב-79 הקרנות בקטגוריית בריבית קבועה הוא 0.25%, והזולה שבהן גובה 0.00% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.0%
פיקדונות ומזומן-0.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | פניקס הון אגח יא PNCP.B11 | 5.03% | |
| 02 | בתי זיקוק אגח יב BZN.B12 | 5.01% | |
| 03 | אשטרום קב אגח ג ASHG.B3 | 5.01% | |
| 04 | בית זיקוק אשדוד אגח2 ARF.B2 | 5.01% | |
| 05 | אנלייט אנר אגח ד ENLT.B4 | 5.01% | |
| 06 | אלביט מערכות אגח ב ESLT.B2 | 5.00% | |
| 07 | הראל הנפקות אגח יט HRIS.B19 | 4.91% | |
| 08 | מגדל הון אגח י MGDF.B10 | 4.90% | |
| 09 | קרסו נדלן אגח א CRSR.B1 | 4.86% | |
| 10 | נאוויטס פטרו אגח ו NVPT.B6 | 4.78% |
10 החזקות גדולות מתוך 28 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 21 קרנות בקטגוריית בריבית קבועה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF סל כשרה תל בונד שקלי +5.59%
עלות 0.00% · ₪251 מיליון זולה ב-0.18%גדולה פי 20
קסם ETF כשרה תל בונד שקלי +5.83%
עלות 0.00% · ₪255 מיליון זולה ב-0.18%גדולה פי 21
תכלית סל כשרה תל בונד שקלי +5.57%
עלות 0.00% · ₪227 מיליון זולה ב-0.18%גדולה פי 18
הראל סל כשרה תל בונד שקלי +5.54%
עלות 0.00% · ₪227 מיליון זולה ב-0.18%גדולה פי 18
MTF סל תל בונד - שקלי A +4.78%
עלות 0.01% · ₪267 מיליון זולה ב-0.17%גדולה פי 22
MTF סל (!) תל בונד - גלובל שקלי -0.35%
עלות 0.01% · ₪149 מיליון זולה ב-0.17%גדולה פי 12
לכל 79 הקרנות בקטגוריית בריבית קבועה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית TTF (!) תל-בונד בולט 2029 שקלי?
דמי הניהול הם 0.15% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.18% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית TTF (!) תל-בונד בולט 2029 שקלי?
מספר הקרן הוא 5140231. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.