תכלית TTF תל-בונד בולט 10/2028 צמוד
קרן מחקה · עוקבת אחרי תל-בונד בולט 10/2028 צמוד
מחיר · 24/09
108.10 +0.00%
טווח 52 שבועות
108.28
103.17
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.18% מול הקרנות בקטגוריה
0.42%
0
קטגוריה
בריבית קבועה
השוואת 108 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
תכלית TTF תל-בונד בולט 10/2028 צמוד היא קרן נאמנות מחקה של מיטב, העוקבת אחרי מדד תל-בונד בולט 10/2028 צמוד. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2025, מנהלת נכסים בהיקף ₪8 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.18% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 29 החזקות בדיווח האחרון.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבתל-בונד בולט 10/2028 צמוד
שווי נכסים (מקום 108 מבין 108 הקרנות בקטגוריה)₪8 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.15%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.18%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.32%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+4.32%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
תכלית TTF תל-בונד בולט 10/2028 צמוד
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.4 | -0.3 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |||
| 2025'25 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | -0.1 | -0.0 | 0.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -1.1%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | לאומי אגח182 LUM.B182 | 5.08% | |
| 02 | עזריאלי אגח ה AZRL.B5 | 5.08% | |
| 03 | ג'י סיטי אגח יג GCT.B13 | 5.08% | |
| 04 | הכשרת הישוב אגח21 ILDC.B21 | 5.08% | |
| 05 | ביג אגח יב BIG.B12 | 5.08% | |
| 06 | ריט 1 אגח ה RIT1.B5 | 5.07% | |
| 07 | ירושלים הנפ אגח טז JRIS.B16 | 5.07% | |
| 08 | מגוריט אגח ג MGRT.B3 | 4.91% | |
| 09 | מליסרון אגח יח MLSR.B18 | 4.72% | |
| 10 | ביג אגח יא BIG.B11 | 4.59% |
10 החזקות גדולות מתוך 29 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני101.5%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 107 קרנות בקטגוריית בריבית קבועה, 23 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אי.בי.אי. סל כשרה תל בונד 60 צמודות +5.77%
עלות 0.00% · ₪504 מיליון זולה ב-0.18%גדולה פי 60
תכלית סל (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות +6.24%
עלות 0.00% · ₪135 מיליון זולה ב-0.18%גדולה פי 16
תכלית סל כשרה תל בונד צמודות-יתר +5.75%
עלות 0.00% · ₪15 מיליון זולה ב-0.18%
קסם ETF כשרה תל בונד 60 צמודות +5.63%
עלות 0.00% · ₪417 מיליון זולה ב-0.18%גדולה פי 50
קסם ETF (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות +6.33%
עלות 0.00% · ₪22 מיליון זולה ב-0.18%גדולה פי 3
תכלית סל כשרה תל בונד 60 צמודות +5.61%
עלות 0.00% · ₪91 מיליון זולה ב-0.18%גדולה פי 11
לכל 108 הקרנות בקטגוריית בריבית קבועה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית TTF תל-בונד בולט 10/2028 צמוד?
דמי הניהול הם 0.15% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.18% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית TTF תל-בונד בולט 10/2028 צמוד?
מספר הקרן הוא 5140249. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.