תכלית TTF משולבת אגח ממשלתי קונצרני (85%) מניות (15%) מנוטרלת מט"ח חודשי
קרן מחקה · מיטב · עוקבת אחרי תל גוב-כללי
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 167.71
155.23 167.94
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.68%
0.65% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.02% היקרה 0.68%
מיקום בין 11 הקרנות בקטגוריה · 9 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+8.04%
מתחילת השנה +3.83% 3 שנים +22.07% 5 שנים +16.50%
שווי נכסים
₪31 מיליון
מקום 7 בגודלה מבין 11 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪188 מיליון
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2012
מה זו הקרן?
תכלית TTF משולבת אגח ממשלתי קונצרני (85%) מניות (15%) מנוטרלת מט"ח חודשי היא קרן נאמנות מחקה של מיטב, העוקבת אחרי מדד תל גוב-כללי וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2012, מנהלת נכסים בהיקף ₪31 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.68% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 511 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבתל גוב-כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2012
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +8.04%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+8.04%
תכלית TTF משולבת אגח ממשלתי קונצרני (85%) מניות (15%) מנוטרלת מט"ח חודשי
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 1.9 15'
1.7 16'
5.7 17'
-3.1 18'
9.8 19'
0.1 20'
7.2 21'
-9.4 22'
4.5 23'
6.2 24'
8.6 25'
3.8 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.1 | -0.0 | -1.2 | 1.9 | 1.6 | 0.0 | -0.3 | 0.7 | ||||
| 2025'25 | 0.7 | 0.7 | -1.4 | 0.9 | 0.9 | 2.1 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 0.3 | 0.8 |
| 2024'24 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | -0.9 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 1.5 | 0.9 |
| 2023'23 | 1.6 | -2.7 | 1.2 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 1.0 | -0.1 | -1.2 | -2.7 | 3.8 | 1.8 |
| 2022'22 | -2.0 | -1.6 | 0.3 | -1.1 | -2.2 | -0.8 | 2.0 | -1.4 | -3.0 | 1.1 | 0.3 | -1.2 |
| 2021'21 | 0.6 | -0.2 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | -0.2 | 1.0 | 0.6 | 0.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -11.3%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 9.4%.
כמה היא עולה?
0.68% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪68 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.65%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.68%
להשוואה: חציון העלות ב-11 הקרנות בקטגוריית עד 20% מניות הוא 0.29%, והזולה שבהן גובה 0.02% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני55.1%
אג"ח ממשלתי ומק"מ30.0%
קרנות15.0%
פיקדונות ומזומן-0.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | MTFסל תא125 MTF.F19 | 5.00% | |
| 02 | תכלית סל SP500 ממ TCH.F11 | 5.00% | |
| 03 | קסם STOX600 ETF מא KSM.F121 | 4.99% | |
| 04 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 1.50% | |
| 05 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 1.43% | |
| 06 | ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529 | 1.36% | |
| 07 | ממשלתית צמודה11/2031 CPI1131 | 1.34% | |
| 08 | ממשל שקלית9/27 3.75% GOI0927 | 1.33% | |
| 09 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 1.29% | |
| 10 | ממשלתית משתנה11/30 FRN1130 | 1.29% |
10 החזקות גדולות מתוך 511 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 9 קרנות בקטגוריית עד 20% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
קסם ETF משולבת אגח כללי ישראל (80%) ומניות (20%) חודשי +9.98%
עלות 0.02% · ₪34 מיליון אותו מדדזולה ב-0.66%
קסם ETF משולבת תל גוב-כללי (55%) קונצרני (30%) ומניות (15%) חודשי מנוטרלת מט"ח +7.68%
עלות 0.02% · ₪30 מיליון אותו מדדזולה ב-0.66%
הראל מחקה משולבת אג"ח ישראל (85%) מניות ישראל-חול (15%) חודשי מנוטרלת מט"ח +8.86%
עלות 0.03% · ₪50 מיליון זולה ב-0.66%
הראל מחקה משולבת אג"ח ישראל (80%) מניות ישראל-חול (20%) חודשי +8.77%
עלות 0.03% · ₪88 מיליון זולה ב-0.65%גדולה פי 3
MTF מחקה מדד משולב אינדקס נדל"ן מניב 20/80 חודשי +8.83%
עלות 0.03% · ₪19 מיליון זולה ב-0.65%
MTF מחקה מדד משולב אינדקס בנקים ישראל 20/80 חודשי +8.90%
עלות 0.29% · ₪188 מיליון זולה ב-0.39%גדולה פי 6
לכל 11 הקרנות בקטגוריית עד 20% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית TTF משולבת אגח ממשלתי קונצרני (85%) מניות (15%) מנוטרלת מט"ח חודשי?
דמי הניהול הם 0.65% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.68% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית TTF משולבת אגח ממשלתי קונצרני (85%) מניות (15%) מנוטרלת מט"ח חודשי?
מספר הקרן הוא 5117346. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.