תכלית TTF משולבת אגח ממשלתי קונצרני (90%) מניות (20%) מנוטרלת מט"ח חודשי
קרן מחקה · עוקבת אחרי תל גוב-כללי
מחיר · 23/09
164.80 +0.00%
טווח 52 שבועות
165.57
154.65
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.68% מול הקרנות בקטגוריה
0.68%
0
מדד עוקב
תל גוב-כללי
השוואת 7 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
תכלית TTF משולבת אגח ממשלתי קונצרני (90%) מניות (20%) מנוטרלת מט"ח חודשי היא קרן נאמנות מחקה של מיטב, העוקבת אחרי מדד תל גוב-כללי וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2013, מנהלת נכסים בהיקף ₪50 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.68% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 302 החזקות בדיווח האחרון.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבתל גוב-כללי
שווי נכסים (מקום 4 מבין 11 הקרנות בקטגוריה)₪50 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.65%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.68%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +6.80%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+6.80%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
תכלית TTF משולבת אגח ממשלתי קונצרני (90%) מניות (20%) מנוטרלת מט"ח חודשי
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 1.7 15'
3.7 16'
8.4 17'
-3.3 18'
12.9 19'
3.2 20'
8.3 21'
-12.7 22'
5.9 23'
7.2 24'
7.7 25'
4.0 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.8 | -0.4 | -1.9 | 2.9 | 2.0 | 0.3 | -0.6 | 1.0 | -0.1 | |||
| 2025'25 | 0.8 | -0.0 | -1.8 | 0.5 | 1.1 | 2.6 | 0.4 | 1.2 | 1.0 | 1.3 | 0.1 | 0.3 |
| 2024'24 | 0.2 | 1.4 | 0.5 | -1.5 | 0.2 | 1.0 | 0.6 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 2.2 | 0.3 |
| 2023'23 | 2.4 | -3.3 | 1.6 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | -0.4 | -2.0 | -2.9 | 4.8 | 1.9 |
| 2022'22 | -2.8 | -2.2 | 0.4 | -1.9 | -2.8 | -1.3 | 2.4 | -2.0 | -3.4 | 1.4 | 1.0 | -2.0 |
| 2021'21 | 0.4 | -0.6 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | -1.2 | 1.8 | 0.8 | 0.7 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -14.3%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 12.7%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S&P500 EMINI FUT Jun26 ESM6 | 16.70% | |
| 02 | פיקדון בבנק מסוים | 4.44% | |
| 03 | SPOT_USDILS USDILS | -4.25% | |
| 04 | תכלית סל SP500 ממ TCH.F11 | 3.19% | |
| 05 | מקורות אגח11 MKR.B11 | 2.39% | |
| 06 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 2.00% | |
| 07 | עזריאלי אגח ט AZRL.B9 | 1.95% | |
| 08 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 1.90% | |
| 09 | חשמל אגח35 ELEC.B35 | 1.88% | |
| 10 | ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529 | 1.82% |
10 החזקות גדולות מתוך 302 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני50.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ40.0%
מניות16.7%
פיקדונות ומזומן6.4%
קרנות3.2%
חשיפה למט"ח0.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 10 קרנות בקטגוריית עד 20% מניות, 9 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
קסם ETF משולבת תל גוב-כללי (55%) קונצרני (30%) ומניות (15%) חודשי מנוטרלת מט"ח +6.03%
עלות 0.02% · ₪29 מיליון אותו מדדזולה ב-0.66%
קסם ETF משולבת אגח כללי ישראל (80%) ומניות (20%) חודשי +8.88%
עלות 0.02% · ₪34 מיליון אותו מדדזולה ב-0.66%
הראל מחקה משולבת אג"ח ישראל (85%) מניות ישראל-חול (15%) חודשי מנוטרלת מט"ח +8.15%
עלות 0.03% · ₪52 מיליון זולה ב-0.66%
הראל מחקה משולבת אג"ח ישראל (80%) מניות ישראל-חול (20%) חודשי +8.45%
עלות 0.03% · ₪106 מיליון זולה ב-0.65%גדולה פי 2
MTF מחקה מדד משולב אינדקס נדל"ן מניב 20/80 חודשי +8.41%
עלות 0.03% · ₪18 מיליון זולה ב-0.65%
MTF מחקה מדד משולב אינדקס בנקים ישראל 20/80 חודשי +9.12%
עלות 0.29% · ₪190 מיליון זולה ב-0.39%גדולה פי 4
לכל 11 הקרנות בקטגוריית עד 20% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית TTF משולבת אגח ממשלתי קונצרני (90%) מניות (20%) מנוטרלת מט"ח חודשי?
דמי הניהול הם 0.65% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.68% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית TTF משולבת אגח ממשלתי קונצרני (90%) מניות (20%) מנוטרלת מט"ח חודשי?
מספר הקרן הוא 5118724. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.