תכלית TTF אינדקס CoCo ישראל-10
קרן מחקה · מיטב · עוקבת אחרי אינדקס CoCo ישראל-10
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 117.75
110.13 117.98
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.13%
0.10% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.00% היקרה 0.42%
מיקום בין 108 הקרנות בקטגוריה · 16 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+6.54%
מתחילת השנה +3.38%
שווי נכסים
₪36 מיליון
מקום 91 בגודלה מבין 108 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.30 מיליארד
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2024
מה זו הקרן?
תכלית TTF אינדקס CoCo ישראל-10 היא קרן נאמנות מחקה של מיטב, העוקבת אחרי מדד אינדקס CoCo ישראל-10. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪36 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.13% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 11 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבאינדקס CoCo ישראל-10
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2024
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +6.54%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+6.54%
תכלית TTF אינדקס CoCo ישראל-10
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 7.7 25'
3.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.2 | -0.2 | -0.4 | 1.3 | 1.6 | 0.4 | -0.1 | 0.5 | ||||
| 2025'25 | 0.1 | 1.0 | -0.5 | 1.0 | 0.3 | 1.7 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.8 |
| 2024'24 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | -0.4 | 0.6 | 1.7 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.7 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -2.1%.
כמה היא עולה?
0.13% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪13 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.10%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.13%
להשוואה: חציון העלות ב-108 הקרנות בקטגוריית בריבית קבועה הוא 0.26%, והזולה שבהן גובה 0.00% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | לאומי התח נדח 'סד406 ' LUM.B406 | 13.33% | |
| 02 | מזרחי טפ הנפק התח71 MZIS.B71 | 12.92% | |
| 03 | פועלים התח נד יב POL.B12 | 12.87% | |
| 04 | דיסקונט מנפיקים נדחים י DSMN.B10 | 10.77% | |
| 05 | מזרחי טפ הנפק התח69 MZIS.B69 | 10.40% | |
| 06 | דיסקונט מנפיקים נדחים יא DSMN.B11 | 10.05% | |
| 07 | פועלים התח נד יג POL.B13 | 9.48% | |
| 08 | בינלאומי הנפק התח כז INIS.B27 | 7.14% | |
| 09 | בינלאומי הנפק התח כו INIS.B26 | 6.97% | |
| 10 | פניקס הון אגח יב PNCP.B12 | 6.07% |
10 החזקות גדולות מתוך 11 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 16 קרנות בקטגוריית בריבית קבועה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF סל כשרה תל בונד 60 צמודות +5.46%
עלות 0.00% · ₪229 מיליון זולה ב-0.13%גדולה פי 6
אי.בי.אי. סל כשרה תל בונד 60 צמודות +5.54%
עלות 0.00% · ₪498 מיליון זולה ב-0.13%גדולה פי 14
תכלית סל (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות +6.16%
עלות 0.00% · ₪117 מיליון זולה ב-0.13%גדולה פי 3
תכלית סל כשרה תל בונד צמודות-יתר +6.21%
עלות 0.00% · ₪31 מיליון זולה ב-0.13%
קסם ETF כשרה תל בונד 60 צמודות +5.64%
עלות 0.00% · ₪411 מיליון זולה ב-0.13%גדולה פי 11
תכלית סל כשרה תל בונד 60 צמודות +5.52%
עלות 0.00% · ₪83 מיליון זולה ב-0.13%גדולה פי 2
לכל 108 הקרנות בקטגוריית בריבית קבועה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית TTF אינדקס CoCo ישראל-10?
דמי הניהול הם 0.10% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.13% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית TTF אינדקס CoCo ישראל-10?
מספר הקרן הוא 5138086. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.