תכלית S&P Utilities TTF מנוטרלת מט"ח
קרן מחקה · עוקבת אחרי S&P Utilities Select Sector
מחיר · 23/09
159.90 +0.00%
טווח 52 שבועות
189.14
159.90
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.63% מול הקרנות בקטגוריה
0.68%
0
מדד עוקב
S&P Utilities Select Sector
השוואת 2 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
תכלית S&P Utilities TTF מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של מיטב, העוקבת אחרי מדד S&P Utilities Select Sector במונחי תשואה נטו (NTR), עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪64 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.63% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמיטב
שווי נכסים (מקום 3 מבין 6 הקרנות בקטגוריה)₪64 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
עלויות
דמי ניהול קבועים0.60%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.63%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -4.51%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y-4.51%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
תכלית S&P Utilities TTF מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 23.2 19'
-6.0 20'
15.3 21'
-0.9 22'
-10.7 23'
19.4 24'
13.1 25'
-6.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.5 | 8.7 | -2.3 | 1.9 | -4.9 | 2.1 | -1.7 | -5.7 | -5.3 | |||
| 2025'25 | 3.3 | -0.7 | 1.7 | 0.1 | 1.9 | 1.2 | 4.7 | -1.4 | 3.6 | 2.7 | 0.1 | -4.6 |
| 2024'24 | -3.3 | 0.7 | 6.3 | 1.4 | 6.7 | -3.1 | 5.4 | 3.7 | 7.1 | -1.2 | 3.4 | -8.1 |
| 2023'23 | -3.2 | -6.4 | 4.0 | 2.7 | -6.3 | 0.3 | 3.6 | -6.5 | -6.1 | 1.3 | 4.7 | 1.7 |
| 2022'22 | -3.1 | -2.3 | 10.2 | -1.6 | 0.9 | -5.4 | 4.4 | 0.9 | -10.0 | -0.1 | 6.6 | 0.0 |
| 2021'21 | -0.4 | -5.0 | 8.3 | 3.4 | -2.3 | -1.8 | 5.1 | 2.9 | -6.3 | 5.2 | -2.4 | 8.9 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -27.7%, והשנה הגרועה ביותר (2023) הסתיימה בירידה של 10.7%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 IXUTR | 80.73% | |
| 02 | פיקדון בבנק מסוים | 22.54% | |
| 03 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 15.98% | |
| 04 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 13.49% | |
| 05 | פיקדון בבנק מסוים | 9.75% | |
| 06 | SPOT_USDILS USDILS | -9.60% | |
| 07 | ST SR UTL SL SE SPDR ETF-USD XLU US | 9.19% | |
| 08 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 7.55% | |
| 09 | מלווה קצר מועד1116 TR1116 | 5.72% | |
| 10 | פיקדון בבנק מסוים | 5.63% |
10 החזקות גדולות מתוך 35 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות90.8%
אג"ח ממשלתי ומק"מ53.1%
פיקדונות ומזומן40.8%
קרנות9.2%
אג"ח קונצרני0.5%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח-1.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 5 קרנות בקטגוריית Utilities, 2 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF סל S&P Utilities מנוטרלת מט"ח -4.70%
עלות 0.48% · ₪90 מיליון אותו מדדזולה ב-0.15%
קסם KTF Indxx US Infrastructure מנוטרלת מט"ח +22.10%
עלות 0.53% · ₪149 מיליון זולה ב-0.10%גדולה פי 2
אי.בי.אי. מחקה S&P U.S. Power Infrastructure מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.67% · ₪0 מיליון
קסם KTF MarketVector תשתיות חשמל ארה"ב מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.68% · ₪0 מיליון
תכלית TTF אינדקס תשתיות חשמל ארה"ב מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.68% · ₪5 מיליון
לכל 6 הקרנות בקטגוריית Utilities ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית S&P Utilities TTF מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.60% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.63% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית S&P Utilities TTF מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5127287. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם תכלית S&P Utilities TTF מנוטרלת מט"ח מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.