תכלית TTF S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 5-7 Year
קרן מחקה · עוקבת אחרי S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 5-7 Year
מחיר · 23/09
91.86 +0.00%
טווח 52 שבועות
103.11
87.73
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.28% מול הקרנות בקטגוריה
1.41%
0
מדד עוקב
S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 5-7 Year
השוואת 2 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
תכלית TTF S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 5-7 Year היא קרן נאמנות מחקה של מיטב, העוקבת אחרי מדד S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 5-7 Year וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2023, מנהלת נכסים בהיקף ₪34 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.28% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 40 החזקות בדיווח האחרון.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמיטב
שווי נכסים (מקום 84 מבין 125 הקרנות בקטגוריה)₪34 מיליון
מטבע בסיסUSD
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.25%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.28%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -10.87%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y-10.87%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
תכלית TTF S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 5-7 Year
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 3.7 24'
-5.6 25'
-7.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -2.8 | 2.5 | -1.0 | -6.7 | -4.0 | 5.3 | 2.0 | -2.1 | -0.4 | |||
| 2025'25 | -1.2 | 1.0 | 5.5 | -2.2 | -3.3 | -2.6 | 0.5 | -0.3 | -0.1 | -1.3 | 1.4 | -2.7 |
| 2024'24 | 0.4 | -3.5 | 4.1 | -0.1 | 0.2 | 2.9 | 2.6 | -1.3 | 2.7 | -1.7 | -1.4 | -1.0 |
| 2023'23 | 0.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -21.5%, והשנה הגרועה ביותר (2025) הסתיימה בירידה של 5.6%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | GE HEALTHCARE TECH INC GEHC 5.905 11/22/ GEHC 5.905 | 3.47% | |
| 02 | PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 3/8 02/15/33 PM 5 3/8 0 | 3.38% | |
| 03 | INTEL CORP INTC 5.2 02/10/33 INTC 5.2 2 | 3.38% | |
| 04 | UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 5.35 02/15/33 UNH 5.35 2 | 3.38% | |
| 05 | AT&T INC T 2 3/4 06/01/31 T 2.75 1/6 | 3.38% | |
| 06 | SALESFORCE INC CRM 4.9 09/15/31 CRM 4.9 09 | 3.38% | |
| 07 | GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.102 02/24/3 GS 3.102 2 | 3.37% | |
| 08 | AMAZON.COM INC AMZN 4.55 03/13/33 AMZN 4.55 | 3.37% | |
| 09 | BANK OF AMERICA CORP BAC 2.687 04/22/32 BAC 2.687 | 3.37% | |
| 10 | CVS HEALTH CORP CVS 5 1/4 02/21/33 CVS 5.25 2 | 3.37% |
10 החזקות גדולות מתוך 40 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.7%
פיקדונות ומזומן-0.7%
חשיפה למט"ח100.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 124 קרנות בקטגוריית אג"ח בחו"ל, 37 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
iShares $ Treasury Bond 7-10Y UCITS USD -11.85%
עלות 0.07% · ₪45 מיליון זולה ב-0.21%קרן זרה
iShares $ Treasury Bond 1-3Y UCITS -7.29%
עלות 0.07% · ₪45 מיליון זולה ב-0.21%קרן זרה
iShares $ Treasury Bond 3-7Y UCITS -10.80%
עלות 0.07% · ₪26 מיליון זולה ב-0.21%קרן זרה
iShares $ TIPS UCITS -10.65%
עלות 0.10% · ₪17 מיליון זולה ב-0.18%קרן זרה
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.10% · ₪220 מיליון זולה ב-0.18%גדולה פי 6
iShares $ Floating Rate Bond UCITS -4.45%
עלות 0.10% · ₪11 מיליון זולה ב-0.18%קרן זרה
לכל 125 הקרנות בקטגוריית אג"ח בחו"ל ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית TTF S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 5-7 Year?
דמי הניהול הם 0.25% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.28% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית TTF S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 5-7 Year?
מספר הקרן הוא 5137781. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.