תכלית ISE CTA Cloud Computing TTF מנוטרלת מט"ח
קרן מחקה · עוקבת אחרי ISE CTA Cloud Computing
מחיר · 23/09
254.96 +0.00%
טווח 52 שבועות
257.40
161.90
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
1.03% מול הקרנות בקטגוריה
2.00%
0
מדד עוקב
ISE CTA Cloud Computing
השוואת 2 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
תכלית ISE CTA Cloud Computing TTF מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של מיטב, העוקבת אחרי מדד ISE CTA Cloud Computing במונחי תשואה נטו (NTR), עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪95 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.03% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבISE CTA Cloud Computing - NTR
שווי נכסים (מקום 32 מבין 116 הקרנות בקטגוריה)₪95 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
עלויות
דמי ניהול קבועים0.80%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.20%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.1.03%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +20.18%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+20.18%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
תכלית ISE CTA Cloud Computing TTF מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 21.1 19'
52.1 20'
10.0 21'
-48.1 22'
49.4 23'
30.8 24'
6.6 25'
26.8 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -6.6 | -8.7 | -2.0 | 8.5 | 13.5 | -0.6 | 4.0 | 17.8 | 1.2 | |||
| 2025'25 | 7.2 | -8.9 | -12.9 | 1.7 | 9.3 | 6.2 | 1.0 | 4.9 | 4.0 | 3.6 | -8.5 | 1.7 |
| 2024'24 | 1.1 | 5.4 | 0.6 | -5.5 | 0.5 | 4.2 | -0.2 | 1.2 | 5.5 | 2.7 | 15.1 | -2.1 |
| 2023'23 | 10.7 | -2.3 | 2.5 | -1.7 | 13.2 | 3.5 | 7.0 | -0.4 | -6.0 | -3.3 | 11.7 | 8.2 |
| 2022'22 | -12.4 | -7.0 | 4.0 | -12.5 | -12.0 | -7.3 | 6.1 | -2.3 | -11.4 | 4.6 | -2.3 | -8.8 |
| 2021'21 | 4.9 | -0.3 | -3.9 | 6.2 | -3.7 | 7.8 | 0.4 | 2.8 | -3.8 | 7.5 | -4.7 | -2.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -55.9%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 48.1%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_080526_364_90_ND_1_Y_1_12_01 CPJ index | 92.03% | |
| 02 | פיקדון בבנק מסוים | 19.88% | |
| 03 | מלווה קצר מועד1116 TR1116 | 13.37% | |
| 04 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 8.96% | |
| 05 | SPOT_USDILS USDILS | -8.71% | |
| 06 | FIRST TRUST CLOUD COMPUTING SKYY US | 7.95% | |
| 07 | פיקדון בבנק מסוים | 7.17% | |
| 08 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 6.84% | |
| 09 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 6.06% | |
| 10 | פיקדון בבנק מסוים | 5.49% |
10 החזקות גדולות מתוך 30 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות92.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ48.8%
פיקדונות ומזומן30.9%
קרנות8.0%
אג"ח קונצרני5.5%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח0.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 115 קרנות בקטגוריית מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח, 108 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF מחקה BlueStar Top 10 Nuclear Industry מנוטרלת דולר —
עלות 0.02% · ₪3 מיליון זולה ב-1.01%
קסם KTF BlueStar נדל"ן למגורים ארה"ב - Top 10 מנוטרלת מט"ח -14.02%
עלות 0.03% · ₪2 מיליון זולה ב-1.00%
MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו -1.04%
עלות 0.13% · ₪5 מיליון זולה ב-0.90%
הראל מחקה S&P North American Expanded Tech Software מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.28% · ₪0 מיליון זולה ב-0.76%
MTF מחקה S&P North American Expanded Technology Software מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.28% · ₪0 מיליון זולה ב-0.75%
קסם STOXX Europe 600 Banks ETF מנוטרלת אירו +41.98%
עלות 0.28% · ₪233 מיליון זולה ב-0.75%גדולה פי 2
לכל 116 הקרנות בקטגוריית מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית ISE CTA Cloud Computing TTF מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.80%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.20% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 1.03% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית ISE CTA Cloud Computing TTF מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5127600. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם תכלית ISE CTA Cloud Computing TTF מנוטרלת מט"ח מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות תכלית ISE CTA Cloud Computing TTF (מספר 5127915) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 0.63%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.