תכלית סל S&P Industrial מנוטרלת מט"ח
קרן סל · מיטב · עוקבת אחרי S&P Industrial Select Sector
שינוי יומי · 11/08
+1.39%
מחיר סגירה 4,737.00
3854.00 4753.00
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
1.13%
0.80% ניהול + 0.30% משתנים + 0.03% נאמנות
הזולה 0.00% היקרה 2.00%
מיקום בין 112 הקרנות בקטגוריה · 107 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+21.15%
מתחילת השנה +17.02% 3 שנים +63.29% 5 שנים +65.22%
שווי נכסים
₪41 מיליון
מקום 56 בגודלה מבין 112 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪660 מיליון
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
תכלית סל S&P Industrial מנוטרלת מט"ח היא קרן סל עוקבת מדד של מיטב, העוקבת אחרי מדד S&P Industrial Select Sector במונחי תשואה נטו (NTR), עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪41 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.13% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +21.15%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+21.15%
תכלית סל S&P Industrial מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 26.1 19'
5.6 20'
19.4 21'
-9.5 22'
14.8 23'
14.5 24'
16.6 25'
17.0 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 5.4 | 5.4 | -9.4 | 7.7 | 0.2 | 6.1 | -1.5 | 3.0 | ||||
| 2025'25 | 4.5 | -2.9 | -1.1 | -3.7 | 9.5 | 1.5 | 4.9 | 0.6 | -0.5 | 1.9 | -3.1 | 4.7 |
| 2024'24 | -0.5 | 5.9 | 3.1 | -1.5 | 0.6 | -2.1 | 4.7 | 0.7 | -0.1 | 7.2 | 3.2 | -6.9 |
| 2023'23 | 1.2 | 0.7 | -0.9 | -0.2 | -2.6 | 7.7 | 4.3 | -3.3 | -4.6 | -4.0 | 8.3 | 8.2 |
| 2022'22 | -6.8 | -0.8 | 6.1 | -6.7 | -1.9 | -9.5 | 3.5 | 5.3 | -11.4 | 9.0 | 7.8 | -1.8 |
| 2021'21 | -4.5 | 8.0 | 4.2 | 8.0 | 1.7 | -2.7 | 0.8 | 2.0 | -3.9 | 4.2 | -1.9 | 2.9 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -22.9%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 9.5%.
כמה היא עולה?
1.13% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪113 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.80%
דמי ניהול משתנים
?0.30%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת1.13%
להשוואה: חציון העלות ב-112 הקרנות בקטגוריית מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח הוא 0.67%, והזולה שבהן גובה 0.00% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות91.4%
אג"ח ממשלתי ומק"מ67.9%
פיקדונות ומזומן22.8%
קרנות8.6%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח0.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_200226_181_90_ND_1_Y_1_12_01 IXITR | 84.65% | |
| 02 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 19.81% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | 18.23% | |
| 04 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 17.48% | |
| 05 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 11.75% | |
| 06 | מלווה קצר מועד1116 TR1116 | 11.10% | |
| 07 | SPOT_USDILS USDILS | -10.08% | |
| 08 | SS INDUSTRIAL SELECT SECTOR XLI US | 8.63% | |
| 09 | S_200226_181_90_ND_1_Y_1_12_01 IXITR | 3.21% | |
| 10 | מלווה קצר מועד1216 TR1216 | 2.60% |
10 החזקות גדולות מתוך 24 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 107 קרנות בקטגוריית מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF מחקה Global Photonics iNDEX מנוטרלת דולר —
עלות 0.00% · ₪0 מיליון זולה ב-1.13%
קסם KTF Global Memory iNDEX מנוטרלת דולר —
עלות 0.00% · ₪0 מיליון זולה ב-1.13%
תכלית TTF אינדקס תשתיות חשמל ארה"ב מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.00% · ₪0 מיליון זולה ב-1.13%
תכלית TTF Indxx Global Photonics Industry מנוטרלת דולר —
עלות 0.00% · ₪0 מיליון זולה ב-1.13%
MTF מחקה BlueStar Top 10 Nuclear Industry מנוטרלת דולר —
עלות 0.02% · ₪3 מיליון זולה ב-1.11%
קסם KTF BlueStar נדל"ן למגורים ארה"ב - Top 10 מנוטרלת מט"ח -1.75%
עלות 0.03% · ₪2 מיליון זולה ב-1.10%
לכל 112 הקרנות בקטגוריית מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית סל S&P Industrial מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.80%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.30% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 1.13% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית סל S&P Industrial מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 1143858. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם תכלית סל S&P Industrial מנוטרלת מט"ח מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.