תכלית סל MSCI India
קרן סל · עוקבת אחרי MSCI INDIA
מחיר · 22/09
752.90 -0.87%
טווח 52 שבועות
965.00
708.20
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
1.23% מול הקרנות על המדד
1.23%
0
מדד עוקב
MSCI India
השוואת 4 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
תכלית סל MSCI India היא קרן סל עוקבת מדד של מיטב, העוקבת אחרי מדד MSCI INDIA במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪15 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.23% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבMSCI INDIA - NTR
שווי נכסים (מקום 3 מבין 4 הקרנות על המדד)₪15 מיליון
מטבע בסיסINR
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים1.20%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.1.23%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -21.25%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y-21.25%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
תכלית סל MSCI India
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית -2.0 19'
5.9 20'
19.2 21'
3.0 22'
24.2 23'
9.0 24'
-11.7 25'
-17.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -8.2 | 3.6 | -14.8 | 2.4 | -6.4 | 8.9 | 3.4 | -2.0 | -3.9 | |||
| 2025'25 | -6.4 | -5.7 | 10.8 | 1.8 | -1.3 | -0.1 | -5.7 | -2.2 | -0.3 | 0.2 | 1.0 | -3.3 |
| 2024'24 | 2.2 | 0.9 | 4.1 | 3.9 | -0.7 | 8.5 | 2.8 | -2.0 | 4.0 | -8.0 | -3.8 | -2.3 |
| 2023'23 | -4.9 | 1.3 | -2.7 | 7.0 | 5.1 | 1.3 | 6.1 | 1.2 | 1.3 | 2.3 | -2.7 | 7.5 |
| 2022'22 | 2.2 | -3.8 | 2.3 | 3.6 | -6.8 | -3.8 | 4.4 | 4.6 | -1.1 | 3.1 | 2.8 | -3.8 |
| 2021'21 | 0.9 | 6.4 | 1.8 | -2.7 | 7.5 | -0.3 | 0.2 | 8.2 | 1.7 | 0.2 | -6.6 | 1.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -42.5%, והשנה הגרועה ביותר (2025) הסתיימה בירידה של 11.7%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_120925_363_90_ND_1_N_1_12_01 M1IN | 99.73% | |
| 02 | מלווה קצר מועד1116 TR1116 | 23.06% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | 21.46% | |
| 04 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 19.32% | |
| 05 | F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 13.12% | |
| 06 | F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 12.11% | |
| 07 | פיקדון בבנק מסוים | 9.61% | |
| 08 | F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 8.08% | |
| 09 | F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 8.08% | |
| 10 | F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 6.06% |
10 החזקות גדולות מתוך 43 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.7%
אג"ח ממשלתי ומק"מ65.9%
פיקדונות ומזומן45.1%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח99.7%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות על המדד?
כן. עוד 3 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד, 3 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית סל MSCI India?
דמי הניהול הם 1.20% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 1.23% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית סל MSCI India?
מספר הקרן הוא 1144112. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם תכלית סל MSCI India מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.