תכלית סל EURO STOXX 50
קרן סל · מיטב · עוקבת אחרי EURO STOXX 50
שינוי יומי · 11/08
-0.50%
מחיר סגירה 29,720.00
25620.00 29870.00
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.93%
0.60% ניהול + 0.30% משתנים + 0.03% נאמנות
הזולה 0.05% היקרה 1.13%
מיקום בין 5 הקרנות המקבילות · 3 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+8.03%
מתחילת השנה +5.54% 3 שנים +35.15% 5 שנים +58.42%
שווי נכסים
₪30 מיליון
מקום 2 בגודלה מבין 5 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪35 מיליון
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
תכלית סל EURO STOXX 50 היא קרן סל עוקבת מדד של מיטב, העוקבת אחרי מדד EURO STOXX 50 במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪30 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.93% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבEURO STOXX 50 - NTR
מטבע בסיסEUR
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2018
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +8.03%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+8.03%
תכלית סל EURO STOXX 50
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 15.8 19'
-2.0 20'
10.2 21'
-2.2 22'
28.6 23'
4.5 24'
19.8 25'
5.5 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.9 | 3.9 | -10.6 | 0.1 | -1.0 | 7.8 | 5.6 | -0.2 | ||||
| 2025'25 | 6.3 | 3.9 | 4.0 | 1.3 | 1.4 | -2.0 | -0.2 | 0.1 | 1.7 | 0.8 | 0.0 | 1.1 |
| 2024'24 | 2.5 | 2.7 | 7.2 | -1.2 | 1.6 | -1.1 | 0.9 | 0.7 | 3.6 | -6.3 | -6.2 | 0.9 |
| 2023'23 | 8.6 | 6.0 | 1.1 | 5.2 | -1.8 | 3.7 | 3.7 | -1.8 | -6.2 | 3.5 | 2.2 | 2.2 |
| 2022'22 | -1.1 | -6.2 | -1.4 | -4.8 | 5.8 | -8.4 | 2.9 | -7.4 | -5.0 | 12.6 | 11.9 | 1.8 |
| 2021'21 | 0.2 | 4.0 | 5.6 | 3.3 | 1.9 | -1.2 | 0.5 | 0.0 | -3.9 | 2.6 | -6.4 | 3.8 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -28.6%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 2.2%.
כמה היא עולה?
0.93% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪93 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.60%
דמי ניהול משתנים
?0.30%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.93%
להשוואה: חציון העלות ב-5 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.77%, והזולה שבהן גובה 0.05% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.1%
אג"ח ממשלתי ומק"מ61.7%
פיקדונות ומזומן39.1%
אג"ח קונצרני1.5%
קרנות0.9%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_110925_365_90_ND_2_Y_1_09_04 SX5GT | 47.69% | |
| 02 | S_130625_363_90_ND_2_N_1_09_04 SX5GT | 32.95% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | 20.42% | |
| 04 | S_150426_344_90_ND_2_Y_1_09_04 SX5GT | 19.92% | |
| 05 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 17.27% | |
| 06 | F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 EURILS | 11.83% | |
| 07 | פיקדון בבנק מסוים | 11.57% | |
| 08 | מלווה קצר מועד916 TR916 | 11.48% | |
| 09 | F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 EURILS | 11.12% | |
| 10 | SPOT_EURILS EURILS | 11.00% |
10 החזקות גדולות מתוך 41 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 3 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
Invesco Euro STOXX 50 UCITS Acc +9.13%
עלות 0.05% · ₪26 מיליון זולה ב-0.88%קרן זרה
תכלית TTF EURO STOXX 50 +9.74%
עלות 0.28% · ₪18 מיליון זולה ב-0.65%
הראל סל EURO STOXX 50 +8.76%
עלות 0.77% · ₪27 מיליון זולה ב-0.16%
קסם EURO STOXX 50 ETF +8.40%
עלות 1.13% · ₪35 מיליון
לכל 7 הקרנות על מדד EURO STOXX 50 ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית סל EURO STOXX 50?
דמי הניהול הם 0.60%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.30% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.93% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית סל EURO STOXX 50?
מספר הקרן הוא 1144427. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם תכלית סל EURO STOXX 50 מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה מנוטרלת המט"ח?
קרן זו חשופה לשערי המטבע - כשהשקל מתחזק, התשואה השקלית נפגעת. לקרן האחות תכלית סל EURO STOXX 50 מנוטרלת מט"ח (מספר 1143767) יש גידור מטבע, בעלות כוללת של 1.13%.
מה ההבדל בין הקרן לבין תכלית TTF EURO STOXX 50?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר, ואילו תכלית TTF EURO STOXX 50 היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום. העלות הכוללת: 0.93% מול 0.28%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.