תכלית סל DJ Internet Composite מנוטרלת מט"ח
קרן סל · מיטב · עוקבת אחרי Dow Jones Internet Composite Index
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 675.30
539.60 675.30
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.83%
0.80% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.00% היקרה 2.00%
מיקום בין 112 הקרנות בקטגוריה · 76 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+5.58%
מתחילת השנה +6.62% 3 שנים +62.37% 5 שנים +4.50%
שווי נכסים
₪40 מיליון
מקום 58 בגודלה מבין 112 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪660 מיליון
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
תכלית סל DJ Internet Composite מנוטרלת מט"ח היא קרן סל עוקבת מדד של מיטב, העוקבת אחרי מדד Dow Jones Internet Composite Index במונחי תשואה נטו (NTR), עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪40 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.83% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.58%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+5.58%
תכלית סל DJ Internet Composite מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 16.0 19'
49.7 20'
6.1 21'
-49.5 22'
49.7 23'
28.1 24'
6.8 25'
6.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -0.8 | -14.1 | 0.9 | 11.8 | 5.4 | -5.7 | 5.4 | 5.8 | ||||
| 2025'25 | 5.8 | -5.1 | -11.8 | 3.5 | 10.1 | 5.9 | 2.9 | -0.6 | 2.7 | 0.4 | -5.7 | 0.7 |
| 2024'24 | 3.1 | 3.6 | 1.0 | -2.8 | -1.4 | 3.8 | -3.3 | 0.8 | 5.4 | 4.4 | 9.7 | 1.5 |
| 2023'23 | 13.0 | -2.0 | 5.4 | -0.7 | 8.2 | 4.6 | 6.1 | -3.1 | -6.3 | -4.4 | 13.4 | 9.2 |
| 2022'22 | -15.9 | -4.2 | 3.4 | -18.5 | -11.7 | -10.4 | 8.6 | 2.1 | -10.0 | 0.7 | -3.2 | -3.4 |
| 2021'21 | 0.8 | 4.1 | -4.3 | 9.4 | -4.6 | 9.8 | 1.2 | 0.1 | -5.0 | 2.5 | -2.9 | -3.7 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -55.5%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 49.5%.
כמה היא עולה?
0.83% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪83 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.80%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.83%
להשוואה: חציון העלות ב-112 הקרנות בקטגוריית מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח הוא 0.67%, והזולה שבהן גובה 0.00% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות94.1%
אג"ח ממשלתי ומק"מ55.2%
פיקדונות ומזומן26.4%
קרנות5.8%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח0.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_050925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 DJINETT INDEX | 94.11% | |
| 02 | פיקדון בבנק מסוים | 19.88% | |
| 03 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 14.52% | |
| 04 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 12.21% | |
| 05 | מלווה קצר מועד1116 TR1116 | 8.99% | |
| 06 | פיקדון בבנק מסוים | 8.89% | |
| 07 | COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -7.83% | |
| 08 | SPOT_USDILS USDILS | -6.14% | |
| 09 | FIRST TRUST DJ INTERNET IND FDN US | 5.85% | |
| 10 | פיקדון בבנק מסוים | 5.75% |
10 החזקות גדולות מתוך 23 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 76 קרנות בקטגוריית מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF מחקה Global Photonics iNDEX מנוטרלת דולר —
עלות 0.00% · ₪0 מיליון זולה ב-0.83%
קסם KTF Global Memory iNDEX מנוטרלת דולר —
עלות 0.00% · ₪0 מיליון זולה ב-0.83%
תכלית TTF אינדקס תשתיות חשמל ארה"ב מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.00% · ₪0 מיליון זולה ב-0.83%
תכלית TTF Indxx Global Photonics Industry מנוטרלת דולר —
עלות 0.00% · ₪0 מיליון זולה ב-0.83%
MTF מחקה BlueStar Top 10 Nuclear Industry מנוטרלת דולר —
עלות 0.02% · ₪3 מיליון זולה ב-0.81%
קסם KTF BlueStar נדל"ן למגורים ארה"ב - Top 10 מנוטרלת מט"ח -1.75%
עלות 0.03% · ₪2 מיליון זולה ב-0.80%
לכל 112 הקרנות בקטגוריית מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית סל DJ Internet Composite מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.80% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.83% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית סל DJ Internet Composite מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 1144831. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם תכלית סל DJ Internet Composite מנוטרלת מט"ח מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות תכלית Dow Jones Internet Composite TTF (מספר 5128756) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 0.63%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.