תכלית סל תל גוב-שקלי 5+
קרן סל · מיטב · עוקבת אחרי תל גוב-שקלי 5+
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 663.03
611.09 672.27
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.22%
0.15% ניהול + 0.05% משתנים + 0.02% נאמנות
הזולה 0.03% היקרה 0.23%
מיקום בין 9 הקרנות המקבילות · 7 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+8.50%
מתחילת השנה +3.37% 3 שנים +15.99% 5 שנים -5.56%
שווי נכסים
₪53 מיליון
מקום 7 בגודלה מבין 9 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪325 מיליון
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
תכלית סל תל גוב-שקלי 5+ היא קרן סל עוקבת מדד של מיטב, העוקבת אחרי מדד תל גוב-שקלי 5+. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪53 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.22% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 13 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבתל גוב-שקלי 5+
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2018
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +8.50%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+8.50%
תכלית סל תל גוב-שקלי 5+
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 17.6 19'
1.9 20'
-2.4 21'
-17.1 22'
-1.4 23'
1.5 24'
9.7 25'
3.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.0 | 0.7 | -2.1 | 0.9 | 2.4 | 1.4 | -1.4 | 0.5 | ||||
| 2025'25 | 0.1 | 2.0 | -1.8 | 2.5 | -1.3 | 4.0 | -1.4 | 1.4 | 0.8 | 2.6 | 0.3 | 0.1 |
| 2024'24 | -1.1 | 0.0 | -0.7 | -2.8 | -2.6 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | -0.1 | 1.5 | 2.2 | 1.6 |
| 2023'23 | 2.0 | -5.7 | 2.3 | -1.3 | 1.3 | 1.2 | -1.0 | 0.5 | -2.2 | -6.4 | 7.0 | 1.8 |
| 2022'22 | -3.1 | -3.9 | -1.6 | -1.1 | -2.9 | -0.9 | 3.4 | -4.1 | -3.7 | 2.0 | 0.2 | -2.5 |
| 2021'21 | -0.5 | -3.3 | 0.4 | -0.3 | -0.7 | 0.7 | 1.4 | 0.5 | -1.9 | -0.6 | 3.7 | -1.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -26.2%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 17.1%.
כמה היא עולה?
0.22% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪22 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.15%
דמי ניהול משתנים
?0.05%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.22%
להשוואה: חציון העלות ב-9 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.17%, והזולה שבהן גובה 0.03% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ100.0%
פיקדונות ומזומן-0.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 18.30% | |
| 02 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 17.38% | |
| 03 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 15.71% | |
| 04 | ממשלתית שקלית05/37 1.5% GOI0537 | 14.40% | |
| 05 | ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152 | 11.88% | |
| 06 | ממשל שקלית0347 GOI0347 | 11.63% | |
| 07 | ממשל שקלית10/35 4.15% GOI1035 | 6.33% | |
| 08 | ממשל שקלית07/31 3.75% GOI0731 | 4.37% | |
| 09 | פיקדון בבנק מסוים | -0.67% | |
| 10 | פיקדון בבנק מסוים | 0.26% |
10 החזקות גדולות מתוך 13 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 7 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
קסם KTF תל גוב שקלי 5+ +8.41%
עלות 0.03% · ₪59 מיליון זולה ב-0.20%
תכלית TTF תל גוב-שקלי 5+ +8.51%
עלות 0.03% · ₪189 מיליון זולה ב-0.19%גדולה פי 4
אי.בי.אי. מחקה תל גוב-שקלי 5+ +8.52%
עלות 0.08% · ₪230 מיליון זולה ב-0.14%גדולה פי 4
MTF מחקה תל גוב-שקלי 5+ +8.52%
עלות 0.08% · ₪325 מיליון זולה ב-0.14%גדולה פי 6
מור מחקה תל גוב- שקלי 5+ +8.35%
עלות 0.17% · ₪34 מיליון זולה ב-0.05%
הראל מחקה תל גוב-שקלי 5+ +8.40%
עלות 0.22% · ₪46 מיליון זולה ב-0.00%
לכל 12 הקרנות על מדד תל גוב-שקלי 5+ ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית סל תל גוב-שקלי 5+?
דמי הניהול הם 0.15%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.05% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.22% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית סל תל גוב-שקלי 5+?
מספר הקרן הוא 1145168. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לבין תכלית TTF תל גוב-שקלי 5+?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר, ואילו תכלית TTF תל גוב-שקלי 5+ היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום. העלות הכוללת: 0.22% מול 0.03%.