תכלית סל תל גוב-שקלי 2-5
קרן סל · מיטב · עוקבת אחרי תל גוב-שקלי 2-5
שינוי יומי · 12/08
-0.06%
מחיר סגירה 462.75
440.00 463.80
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.22%
0.15% ניהול + 0.05% משתנים + 0.02% נאמנות
הזולה 0.12% היקרה 0.28%
מיקום בין 9 הקרנות המקבילות · 5 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+5.17%
מתחילת השנה +2.78% 3 שנים +14.05% 5 שנים +5.71%
שווי נכסים
₪54 מיליון
מקום 8 בגודלה מבין 9 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪341 מיליון
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
תכלית סל תל גוב-שקלי 2-5 היא קרן סל עוקבת מדד של מיטב, העוקבת אחרי מדד תל גוב-שקלי 2-5. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪54 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.22% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 10 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבתל גוב-שקלי 2-5
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2018
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.17%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+5.17%
תכלית סל תל גוב-שקלי 2-5
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 3.9 19'
0.6 20'
0.2 21'
-8.3 22'
3.9 23'
2.2 24'
5.6 25'
2.8 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.9 | 0.5 | -1.0 | 0.7 | 1.0 | 0.9 | -0.5 | 0.4 | ||||
| 2025'25 | 0.4 | 0.5 | -0.0 | 0.7 | -0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 1.0 | 0.1 | 0.3 |
| 2024'24 | -0.0 | 0.1 | -0.2 | -0.9 | -0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 1.2 | 0.5 |
| 2023'23 | 0.8 | -2.1 | 1.6 | -0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | -0.8 | 0.6 | 1.6 | 1.0 |
| 2022'22 | -1.2 | -1.6 | -0.9 | -0.6 | -1.2 | -0.3 | 0.8 | -1.8 | -1.2 | 0.0 | 0.0 | -0.7 |
| 2021'21 | 0.1 | -0.3 | 0.2 | -0.2 | -0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | -0.4 | -0.6 | 1.1 | -0.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -9.6%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 8.3%.
כמה היא עולה?
0.22% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪22 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.15%
דמי ניהול משתנים
?0.05%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.22%
להשוואה: חציון העלות ב-9 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.22%, והזולה שבהן גובה 0.12% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל שקלית02/29 3.75% GOI0229 | 23.50% | |
| 02 | ממשלתית שקלית03/30 1.00% GOI0330 | 22.78% | |
| 03 | ממשלתית שקלית09/28 2.25% GOI0928 | 22.66% | |
| 04 | ממשל שקלית8/29 4.60% GOI0829 | 18.52% | |
| 05 | ממשל שקלית7/28 4.10% GOI0728 | 12.55% | |
| 06 | פיקדון בבנק מסוים | -0.16% | |
| 07 | פיקדון בבנק מסוים | 0.11% | |
| 08 | פיקדון בבנק מסוים | 0.06% | |
| 09 | פיקדון בבנק מסוים | 0.01% | |
| 10 | פיקדון בבנק מסוים | 0.00% |
כל 10 ההחזקות · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 5 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה תל גוב-שקלי 2-5 +5.31%
עלות 0.12% · ₪225 מיליון זולה ב-0.10%גדולה פי 4
מור מחקה תל גוב- שקלי 2-5 +5.21%
עלות 0.17% · ₪30 מיליון זולה ב-0.05%
קסם KTF תל גוב- שקלי 2-5 +5.23%
עלות 0.17% · ₪110 מיליון זולה ב-0.05%גדולה פי 2
תכלית TTF תל גוב-שקלי 2-5 +5.27%
עלות 0.18% · ₪341 מיליון זולה ב-0.04%גדולה פי 6
קסם ETF תל גוב- שקלי 2-5 +5.15%
עלות 0.22% · ₪75 מיליון זולה ב-0.00%
אי.בי.אי. מחקה תל גוב-שקלי 2-5 +5.22%
עלות 0.23% · ₪108 מיליון גדולה פי 2
לכל 21 הקרנות על מדד תל גוב-שקלי 2-5 ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית סל תל גוב-שקלי 2-5?
דמי הניהול הם 0.15%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.05% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.22% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית סל תל גוב-שקלי 2-5?
מספר הקרן הוא 1145150. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לבין תכלית TTF תל גוב-שקלי 2-5?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר, ואילו תכלית TTF תל גוב-שקלי 2-5 היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום. העלות הכוללת: 0.22% מול 0.18%.