תכלית סל תל גוב-צמודות 2-5
קרן סל · מיטב · עוקבת אחרי תל גוב-צמודות 2-5
שינוי יומי · 12/08
-0.07%
מחיר סגירה 301.92
289.52 303.52
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.22%
0.15% ניהול + 0.05% משתנים + 0.02% נאמנות
הזולה 0.12% היקרה 0.33%
מיקום בין 9 הקרנות המקבילות · 3 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+4.28%
מתחילת השנה +2.52% 3 שנים +12.32% 5 שנים +9.71%
שווי נכסים
₪67 מיליון
מקום 8 בגודלה מבין 9 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪462 מיליון
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
תכלית סל תל גוב-צמודות 2-5 היא קרן סל עוקבת מדד של מיטב, העוקבת אחרי מדד תל גוב-צמודות 2-5. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪67 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.22% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 8 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבתל גוב-צמודות 2-5
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2018
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.28%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+4.28%
תכלית סל תל גוב-צמודות 2-5
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 2.0 19'
-1.6 20'
5.6 21'
-5.7 22'
3.5 23'
3.3 24'
4.2 25'
2.5 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.3 | 0.0 | -0.2 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | -0.0 | ||||
| 2025'25 | 0.1 | 0.5 | -0.5 | 0.8 | 0.0 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 1.0 | 0.2 | -0.1 | 0.3 |
| 2024'24 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 0.2 | 0.5 | -0.3 | 0.6 | 1.0 | 0.8 | -0.7 | 0.7 | 0.2 |
| 2023'23 | 0.6 | -1.0 | 1.2 | -0.0 | 1.0 | -0.1 | 0.4 | -0.2 | -0.4 | 0.1 | 1.3 | 0.6 |
| 2022'22 | -1.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -2.0 | -0.2 | 0.6 | -1.1 | -1.5 | -0.1 | -0.0 | -0.7 |
| 2021'21 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 1.0 | -0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | -0.3 | 0.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -7.1%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 5.7%.
כמה היא עולה?
0.22% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪22 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.15%
דמי ניהול משתנים
?0.05%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.22%
להשוואה: חציון העלות ב-9 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.23%, והזולה שבהן גובה 0.12% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ100.0%
פיקדונות ומזומן-0.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529 | 41.43% | |
| 02 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 39.11% | |
| 03 | ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431 | 19.49% | |
| 04 | פיקדון בבנק מסוים | -0.30% | |
| 05 | פיקדון בבנק מסוים | 0.04% | |
| 06 | פיקדון בבנק מסוים | 0.01% | |
| 07 | פיקדון בבנק מסוים | 0.00% | |
| 08 | פיקדון בבנק מסוים | 0.00% |
כל 8 ההחזקות · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 3 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה תל גוב-צמודות 2-5 +4.43%
עלות 0.12% · ₪323 מיליון זולה ב-0.10%גדולה פי 5
מור מחקה תל גוב- צמודות 2-5 +4.30%
עלות 0.17% · ₪14 מיליון זולה ב-0.05%
קסם ETF תל גוב- צמודות 2-5 +4.28%
עלות 0.22% · ₪106 מיליון זולה ב-0.00%
אי.בי.אי. מחקה תל גוב-צמודות 2-5 +4.33%
עלות 0.23% · ₪106 מיליון
קסם KTF תל גוב- צמודות 2-5 +4.22%
עלות 0.28% · ₪99 מיליון
MTF מחקה תל גוב-צמודות 2-5 +4.31%
עלות 0.28% · ₪165 מיליון גדולה פי 2
לכל 20 הקרנות על מדד תל גוב-צמודות 2-5 ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית סל תל גוב-צמודות 2-5?
דמי הניהול הם 0.15%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.05% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.22% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית סל תל גוב-צמודות 2-5?
מספר הקרן הוא 1145085. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לבין תכלית TTF תל גוב-צמודות 2-5?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר, ואילו תכלית TTF תל גוב-צמודות 2-5 היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום. העלות הכוללת: 0.22% מול 0.33%.