תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות
קרן סל · עוקבת אחרי תל בונד תשואות צמודות
מחיר · 24/09
4,652.81 +0.00%
טווח 52 שבועות
4652.81
4382.29
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.27% מול הקרנות על המדד
0.36%
0
מדד עוקב
תל בונד תשואות צמודות
השוואת 12 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות היא קרן סל עוקבת מדד של מיטב, העוקבת אחרי מדד תל בונד תשואות צמודות. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪573 מיליון - הגדולה מבין 12 הקרנות המקבילות על המדד - והעלות הכוללת בה היא 0.27% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 70 החזקות בדיווח האחרון.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבתל בונד תשואות צמודות
שווי נכסים (הגדולה מבין 12 הקרנות על המדד)₪573 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.20%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.05%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.27%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +6.50%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+6.50%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 8.2 19'
-6.8 20'
9.0 21'
-8.6 22'
11.9 23'
9.7 24'
5.7 25'
4.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.3 | -1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | |||
| 2025'25 | 0.3 | 0.5 | -0.5 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | -0.5 | 0.5 |
| 2024'24 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | -0.0 | 0.7 | 1.9 | 1.0 | 0.3 | 0.8 | 1.0 |
| 2023'23 | 3.4 | -3.2 | 0.2 | 2.7 | 1.5 | 1.1 | 2.3 | 0.7 | -0.5 | -2.1 | 3.1 | 2.4 |
| 2022'22 | -1.4 | -0.2 | 0.9 | -0.5 | -3.2 | 0.6 | 0.9 | -0.4 | -2.0 | -1.5 | -0.1 | -2.1 |
| 2021'21 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 1.5 | 0.9 | 1.3 | -0.8 | 0.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -11.1%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 8.6%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | נכסים ובנין אגח י PTBL.B10 | 6.15% | |
| 02 | אשטרום קב אגח ד ASHG.B4 | 4.43% | |
| 03 | ג'י סיטי אגח טז GCT.B16 | 4.20% | |
| 04 | דליה אנרגיה אגח ב DLIA.B2 | 3.89% | |
| 05 | שכון ובי אגח8 SKBN.B8 | 3.84% | |
| 06 | ג'י סיטי אגח יג GCT.B13 | 3.64% | |
| 07 | ג'י סיטי אגח יד GCT.B14 | 3.44% | |
| 08 | אשטרום קב אגח ה ASHG.B5 | 2.89% | |
| 09 | אדגר אגח יג ADGR.B13 | 2.78% | |
| 10 | דליה אנרגיה אגח א DLIA.B1 | 2.67% |
10 החזקות גדולות מתוך 70 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות על המדד?
כן. עוד 11 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד, 8 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
תכלית סל (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות +6.24%
עלות 0.00% · ₪135 מיליון זולה ב-0.27%
קסם ETF (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות +6.33%
עלות 0.00% · ₪22 מיליון זולה ב-0.27%
ATF מחקה (!) תל בונד-תשואות צמודות +5.82%
עלות 0.02% · ₪69 מיליון זולה ב-0.25%
הראל מחקה (!) תל בונד- תשואות צמודות +5.86%
עלות 0.02% · ₪30 מיליון זולה ב-0.25%
מור מחקה (!) תל בונד- תשואות צמודות +5.64%
עלות 0.22% · ₪15 מיליון זולה ב-0.05%
קסם KTF (!) תל בונד-תשואות צמודות +5.63%
עלות 0.23% · ₪160 מיליון זולה ב-0.05%
לכל 12 הקרנות על מדד תל בונד תשואות צמודות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות?
דמי הניהול הם 0.20%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.05% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.27% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות?
מספר הקרן הוא 1145259. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.