תכלית סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO
קרן סל · מיטב · עוקבת אחרי תל בונד צמודות - בנקים ללא COCO
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 3,766.46
3590.20 3768.29
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.27%
0.20% ניהול + 0.05% משתנים + 0.01% נאמנות
הזולה 0.16% היקרה 0.31%
מיקום בין 9 הקרנות המקבילות · 7 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+4.91%
מתחילת השנה +2.81% 3 שנים +14.80% 5 שנים +12.81%
שווי נכסים
₪173 מיליון
מקום 4 בגודלה מבין 9 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪373 מיליון
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
תכלית סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO היא קרן סל עוקבת מדד של מיטב, העוקבת אחרי מדד תל בונד צמודות - בנקים ללא COCO. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪173 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.27% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 34 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבתל בונד צמודות - בנקים ללא COCO
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2018
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.91%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+4.91%
תכלית סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 2.3 19'
-0.6 20'
5.2 21'
-5.2 22'
3.8 23'
4.3 24'
5.1 25'
2.8 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.2 | -0.1 | -0.1 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | ||||
| 2025'25 | -0.1 | 0.7 | -0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.5 |
| 2024'24 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | -0.3 | 0.5 | 1.5 | 0.2 | -0.1 | 0.3 | 0.6 |
| 2023'23 | 0.4 | -1.3 | 1.4 | 0.4 | 1.3 | -0.4 | 0.2 | 0.1 | -0.3 | -1.0 | 2.1 | 0.9 |
| 2022'22 | -1.0 | -0.1 | 0.5 | -0.8 | -2.2 | 0.5 | 1.0 | -1.0 | -2.0 | 0.4 | 0.1 | -0.6 |
| 2021'21 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | -0.0 | 0.2 | 1.3 | 0.7 | 0.5 | -0.7 | 0.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -6.8%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 5.2%.
כמה היא עולה?
0.27% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪27 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.20%
דמי ניהול משתנים
?0.05%
דמי נאמנות0.01%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.27%
להשוואה: חציון העלות ב-9 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.21%, והזולה שבהן גובה 0.16% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.0%
פיקדונות ומזומן-0.5%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | פועלים אגח204 POL.B204 | 7.10% | |
| 02 | דיסק מנ אגח יז DSMN.B17 | 6.80% | |
| 03 | פועלים אגח201 PLI.B201 | 6.66% | |
| 04 | לאומי אגח סד186 ' LUM.B186 | 6.12% | |
| 05 | דיסקונט מנפיקים אגח טו DSMN.B15 | 5.59% | |
| 06 | בינל הנפקות אגח יג INIS.B13 | 5.44% | |
| 07 | לאומי אגח סד183 LUM.B183 | 5.33% | |
| 08 | פועלים אגח203 POL.B203 | 4.35% | |
| 09 | דיסק מנ אגח טז DSMN.B16 | 4.32% | |
| 10 | דיסק מנ אגח יח DSMN.B18 | 4.29% |
10 החזקות גדולות מתוך 34 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 7 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה תל בונד צמודות- בנקים ללא COCO +4.79%
עלות 0.16% · ₪373 מיליון זולה ב-0.10%גדולה פי 2
קסם KTF תל בונד צמודות- בנקים ללא COCO +4.76%
עלות 0.17% · ₪95 מיליון זולה ב-0.09%
MTF מחקה תל בונד צמודות - בנקים ללא COCO +4.76%
עלות 0.20% · ₪102 מיליון זולה ב-0.07%
אי.בי.אי. מחקה תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO +4.75%
עלות 0.20% · ₪179 מיליון זולה ב-0.07%
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO +4.86%
עלות 0.21% · ₪40 מיליון זולה ב-0.05%
מור מחקה תל בונד צמודות- בנקים ללא COCO +4.72%
עלות 0.22% · ₪22 מיליון זולה ב-0.05%
לכל 9 הקרנות על מדד תל בונד צמודות - בנקים ללא COCO ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO?
דמי הניהול הם 0.20%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.05% ודמי נאמנות של 0.01%. העלות הכוללת: 0.27% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO?
מספר הקרן הוא 1144823. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לבין תכלית TTF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר, ואילו תכלית TTF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום. העלות הכוללת: 0.27% מול 0.23%.