תכלית סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO
קרן סל · עוקבת אחרי תל בונד צמודות - בנקים ללא COCO
מחיר · 24/09
3,770.92 -0.20%
טווח 52 שבועות
3783.23
3618.90
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.27% מול הקרנות על המדד
0.31%
0
מדד עוקב
תל בונד צמודות - בנקים ללא COCO
השוואת 9 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
תכלית סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO היא קרן סל עוקבת מדד של מיטב, העוקבת אחרי מדד תל בונד צמודות - בנקים ללא COCO. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪178 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.27% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 34 החזקות בדיווח האחרון.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבתל בונד צמודות - בנקים ללא COCO
שווי נכסים (מקום 4 מבין 9 הקרנות על המדד)₪178 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.20%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.05%
דמי נאמנות0.01%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.27%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.73%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+4.73%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
תכלית סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 2.3 19'
-0.6 20'
5.2 21'
-5.2 22'
3.8 23'
4.3 24'
5.1 25'
2.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.2 | -0.1 | -0.1 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | |||
| 2025'25 | -0.1 | 0.7 | -0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.5 |
| 2024'24 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | -0.3 | 0.5 | 1.5 | 0.2 | -0.1 | 0.3 | 0.6 |
| 2023'23 | 0.4 | -1.3 | 1.4 | 0.4 | 1.3 | -0.4 | 0.2 | 0.1 | -0.3 | -1.0 | 2.1 | 0.9 |
| 2022'22 | -1.0 | -0.1 | 0.5 | -0.8 | -2.2 | 0.5 | 1.0 | -1.0 | -2.0 | 0.4 | 0.1 | -0.6 |
| 2021'21 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | -0.0 | 0.2 | 1.3 | 0.7 | 0.5 | -0.7 | 0.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -6.8%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 5.2%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | פועלים אגח204 POL.B204 | 7.10% | |
| 02 | דיסק מנ אגח יז DSMN.B17 | 6.80% | |
| 03 | פועלים אגח201 PLI.B201 | 6.66% | |
| 04 | לאומי אגח סד186 ' LUM.B186 | 6.12% | |
| 05 | דיסקונט מנפיקים אגח טו DSMN.B15 | 5.59% | |
| 06 | בינל הנפקות אגח יג INIS.B13 | 5.44% | |
| 07 | לאומי אגח סד183 LUM.B183 | 5.33% | |
| 08 | פועלים אגח203 POL.B203 | 4.35% | |
| 09 | דיסק מנ אגח טז DSMN.B16 | 4.32% | |
| 10 | דיסק מנ אגח יח DSMN.B18 | 4.29% |
10 החזקות גדולות מתוך 34 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.0%
פיקדונות ומזומן-0.5%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות על המדד?
כן. עוד 8 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד, 7 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה תל בונד צמודות- בנקים ללא COCO +4.30%
עלות 0.16% · ₪379 מיליון זולה ב-0.10%גדולה פי 2
קסם KTF תל בונד צמודות- בנקים ללא COCO +4.28%
עלות 0.17% · ₪96 מיליון זולה ב-0.09%
אי.בי.אי. מחקה תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO +4.26%
עלות 0.20% · ₪179 מיליון זולה ב-0.07%
MTF מחקה תל בונד צמודות - בנקים ללא COCO +4.26%
עלות 0.20% · ₪100 מיליון זולה ב-0.07%
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO +4.96%
עלות 0.21% · ₪55 מיליון זולה ב-0.05%
מור מחקה תל בונד צמודות- בנקים ללא COCO +4.23%
עלות 0.22% · ₪22 מיליון זולה ב-0.05%
לכל 9 הקרנות על מדד תל בונד צמודות - בנקים ללא COCO ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO?
דמי הניהול הם 0.20%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.05% ודמי נאמנות של 0.01%. העלות הכוללת: 0.27% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO?
מספר הקרן הוא 1144823. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לבין תכלית TTF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר, ואילו תכלית TTF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום. העלות הכוללת: 0.27% מול 0.23%.