תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי
קרן סל · עוקבת אחרי תל בונד - גלובל שקלי
מחיר · 24/09
4,530.00 +0.00%
טווח 52 שבועות
4698.73
4453.05
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.22% מול הקרנות על המדד
0.38%
0
מדד עוקב
תל בונד - גלובל שקלי
השוואת 5 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי היא קרן סל עוקבת מדד של מיטב, העוקבת אחרי מדד תל בונד - גלובל שקלי. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪206 מיליון - הגדולה מבין 5 הקרנות המקבילות על המדד - והעלות הכוללת בה היא 0.22% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 49 החזקות בדיווח האחרון.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבתל בונד - גלובל שקלי
שווי נכסים (הגדולה מבין 5 הקרנות על המדד)₪206 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.20%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.22%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -1.37%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y-1.37%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 14.1 19'
-0.4 20'
9.7 21'
-3.7 22'
5.7 23'
12.4 24'
-0.2 25'
-2.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.9 | -2.8 | -0.1 | 1.3 | -2.1 | 0.6 | 0.2 | -0.2 | -0.2 | |||
| 2025'25 | 0.5 | 0.5 | -4.7 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | -0.5 | 0.9 | 0.1 | 1.0 | -1.6 | 1.3 |
| 2024'24 | 1.7 | 1.2 | 1.6 | -0.2 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 1.8 | 1.0 |
| 2023'23 | 1.3 | -2.1 | 0.5 | -1.1 | 1.1 | 1.5 | 0.5 | -0.3 | 0.8 | -2.7 | 4.1 | 2.0 |
| 2022'22 | -0.7 | -0.5 | 0.4 | -0.2 | -1.0 | -0.2 | 1.3 | -0.5 | -1.5 | -0.6 | 0.5 | -0.7 |
| 2021'21 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | -0.1 | 1.5 | 0.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -6.7%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 3.7%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | גרייסטון אגח א GRST.B1 | 5.34% | |
| 02 | לייטסטון אגח ו LGTS.B6 | 4.75% | |
| 03 | לייטסטון אגח ה LGTS.B5 | 4.46% | |
| 04 | אמטראסט אגח א AMTR.B1 | 4.40% | |
| 05 | נמקו אגח ה NMCO.B5 | 3.90% | |
| 06 | פיקהיל אגח א PKHL.B1 | 3.88% | |
| 07 | אקסטל אגח ה EXTD.B5 | 3.56% | |
| 08 | נמקו אגח ב NMCO.B2 | 3.12% | |
| 09 | לייטסטון אגח ד LGTS.B4 | 2.97% | |
| 10 | אמטראסט אגח ב AMTR.B2 | 2.94% |
10 החזקות גדולות מתוך 49 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.0%
פיקדונות ומזומן-0.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות על המדד?
כן. עוד 4 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד, אחת מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF סל (!) תל בונד - גלובל שקלי -1.70%
עלות 0.01% · ₪142 מיליון זולה ב-0.21%
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי -1.71%
עלות 0.27% · ₪74 מיליון
אי.בי.אי. מחקה (!) תל בונד גלובל שקלי -2.09%
עלות 0.28% · ₪24 מיליון
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי -1.75%
עלות 0.38% · ₪175 מיליון
לכל 5 הקרנות על מדד תל בונד - גלובל שקלי ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי?
דמי הניהול הם 0.20% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.22% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי?
מספר הקרן הוא 1144377. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.