תכלית סל ממונפת ת"א 35 פי 3 חודשי
קרן סל · עוקבת אחרי ת"א-35
מחיר · 12/11
6,069.00 +0.61%
טווח 52 שבועות
9281.00
4100.00
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
1.28% מול הקרנות בקטגוריה
2.78%
0
מדד עוקב
ת"א 35
השוואת 15 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
תכלית סל ממונפת ת"א 35 פי 3 חודשי היא קרן סל עוקבת מדד של מיטב, העוקבת אחרי מדד ת"א-35 באסטרטגיה ממונפת או הפוכה. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪190 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.28% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבת"א-35
שווי נכסים (מקום 2 מבין 4 הקרנות בקטגוריה)₪190 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים1.25%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.1.28%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +35.23%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+35.23%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
תכלית סל ממונפת ת"א 35 פי 3 חודשי
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 39.9 19'
-55.3 20'
115.9 21'
-34.7 22'
-13.0 23'
78.5 24'
175.5 25'
19.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 31.2 | 5.3 | -3.5 | 23.6 | 3.5 | -27.0 | 5.3 | -0.8 | 4.2 | -12.8 | 0.7 | |
| 2025'25 | 5.4 | 0.8 | -7.0 | 11.7 | 21.1 | 27.0 | 3.6 | 2.2 | 13.4 | 5.3 | 12.1 | 14.5 |
| 2024'24 | -6.0 | 18.3 | 8.3 | -10.9 | 6.5 | -3.0 | 2.4 | 10.7 | 2.7 | 9.3 | 7.4 | 17.6 |
| 2023'23 | -2.2 | -11.5 | -0.1 | 4.4 | -4.4 | -1.4 | 20.5 | -4.7 | -1.3 | -34.7 | 21.2 | 13.9 |
| 2022'22 | -12.0 | 10.2 | 8.4 | -1.6 | -18.9 | -10.7 | 19.6 | 8.3 | -25.8 | 16.9 | -12.2 | -11.7 |
| 2021'21 | 12.2 | -5.0 | 11.3 | 6.7 | 10.1 | -2.0 | 0.5 | 10.7 | 8.0 | 7.5 | 3.2 | 18.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -66.6%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 34.7%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ת004500M606-35מכירה TA6R004500 | 94.76% | |
| 02 | ת004500M606-35רכישה TA6F004500 | 81.38% | |
| 03 | ת004400M606-35רכישה TA6F004400 | 24.74% | |
| 04 | ת004300M606-35רכישה TA6F004300 | 17.68% | |
| 05 | מלווה קצר מועד916 TR916 | 15.48% | |
| 06 | ת004400M606-35מכירה TA6R004400 | 15.22% | |
| 07 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 15.20% | |
| 08 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 13.96% | |
| 09 | מלווה קצר מועד1016 TR1016 | 13.09% | |
| 10 | פיקדון בבנק מסוים | 9.94% |
10 החזקות גדולות מתוך 67 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות302.8%
אג"ח ממשלתי ומק"מ82.7%
פיקדונות ומזומן10.3%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 3 קרנות בקטגוריית מניות בארץ, אחת מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית סל ממונפת ת"א 35 פי 3 חודשי?
דמי הניהול הם 1.25% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 1.28% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית סל ממונפת ת"א 35 פי 3 חודשי?
מספר הקרן הוא 1144708. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.