שינוי יומי · 12/08
+4.04%
מחיר סגירה 6,950.00
2839.00 9281.00
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
1.28%
1.25% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 1.28% היקרה 2.78%
מיקום בין 10 הקרנות בקטגוריה · הזולה מביניהן
תשואה בשנה האחרונה
+144.80%
מתחילת השנה +36.60% 3 שנים +472.96% 5 שנים +481.59%
שווי נכסים
₪217 מיליון
מקום 3 בגודלה מבין 10 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪636 מיליון
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
תכלית סל ממונפת ת"א 35 פי 3 חודשי היא קרן סל עוקבת מדד של מיטב, העוקבת אחרי מדד ת"א-35 באסטרטגיה ממונפת או הפוכה. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪217 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.28% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +144.80%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+144.80%
תכלית סל ממונפת ת"א 35 פי 3 חודשי
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 39.9 19'
-55.3 20'
115.9 21'
-34.7 22'
-13.0 23'
78.5 24'
175.5 25'
36.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 31.2 | 5.3 | -3.5 | 23.6 | 3.5 | -27.0 | 5.3 | 4.0 | ||||
| 2025'25 | 5.4 | 0.8 | -7.0 | 11.7 | 21.1 | 27.0 | 3.6 | 2.2 | 13.4 | 5.3 | 12.1 | 14.5 |
| 2024'24 | -6.0 | 18.3 | 8.3 | -10.9 | 6.5 | -3.0 | 2.4 | 10.7 | 2.7 | 9.3 | 7.4 | 17.6 |
| 2023'23 | -2.2 | -11.5 | -0.1 | 4.4 | -4.4 | -1.4 | 20.5 | -4.7 | -1.3 | -34.7 | 21.2 | 13.9 |
| 2022'22 | -12.0 | 10.2 | 8.4 | -1.6 | -18.9 | -10.7 | 19.6 | 8.3 | -25.8 | 16.9 | -12.2 | -11.7 |
| 2021'21 | 12.2 | -5.0 | 11.3 | 6.7 | 10.1 | -2.0 | 0.5 | 10.7 | 8.0 | 7.5 | 3.2 | 18.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -66.6%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 34.7%.
כמה היא עולה?
1.28% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪128 בשנה.
דמי ניהול קבועים1.25%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת1.28%
להשוואה: חציון העלות ב-10 הקרנות בקטגוריית ממונפות בסיכון גבוה הוא 2.25%, והזולה שבהן גובה 1.28%. זו הקרן הזולה ביותר בקטגוריה.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות302.8%
אג"ח ממשלתי ומק"מ82.7%
פיקדונות ומזומן10.3%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ת004500M606-35מכירה TA6R004500 | 94.76% | |
| 02 | ת004500M606-35רכישה TA6F004500 | 81.38% | |
| 03 | ת004400M606-35רכישה TA6F004400 | 24.74% | |
| 04 | ת004300M606-35רכישה TA6F004300 | 17.68% | |
| 05 | מלווה קצר מועד916 TR916 | 15.48% | |
| 06 | ת004400M606-35מכירה TA6R004400 | 15.22% | |
| 07 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 15.20% | |
| 08 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 13.96% | |
| 09 | מלווה קצר מועד1016 TR1016 | 13.09% | |
| 10 | פיקדון בבנק מסוים | 9.94% |
10 החזקות גדולות מתוך 67 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
לא - זו הקרן הזולה ביותר מבין 10 הקרנות בקטגוריית ממונפות בסיכון גבוה.
MTF סל ממונפת Nasdaq 100 פי 3 חודשי +41.78%
עלות 1.38% · ₪90 מיליון
תכלית סל ממונפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי +40.91%
עלות 1.48% · ₪1 מיליון
תכלית סל ממונפת ת"א 35 פי 2 חודשי +88.46%
עלות 1.53% · ₪29 מיליון אותו מדד
תכלית סל ממונפת S&P 500 פי 3 חודשי +36.51%
עלות 1.98% · ₪2 מיליון
הראל סל ממונפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי מנוטרלת מט"ח +52.65%
עלות 2.52% · ₪79 מיליון
קסם ETF ממונפת ת"א 35 פי 3 חודשי +149.23%
עלות 2.78% · ₪636 מיליון אותו מדדגדולה פי 3
לכל 10 הקרנות בקטגוריית ממונפות בסיכון גבוה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית סל ממונפת ת"א 35 פי 3 חודשי?
דמי הניהול הם 1.25% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 1.28% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית סל ממונפת ת"א 35 פי 3 חודשי?
מספר הקרן הוא 1144708. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.