שינוי יומי · 12/08
+2.60%
מחיר סגירה 7,695.00
4083.00 9277.00
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
1.53%
1.50% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 1.28% היקרה 2.78%
מיקום בין 10 הקרנות בקטגוריה · 3 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+88.46%
מתחילת השנה +24.39% 3 שנים +260.25% 5 שנים +277.76%
שווי נכסים
₪29 מיליון
מקום 8 בגודלה מבין 10 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪636 מיליון
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
תכלית סל ממונפת ת"א 35 פי 2 חודשי היא קרן סל עוקבת מדד של מיטב, העוקבת אחרי מדד ת"א-35 באסטרטגיה ממונפת או הפוכה. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪29 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.53% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +88.46%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+88.46%
תכלית סל ממונפת ת"א 35 פי 2 חודשי
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 24.1 19'
-31.8 20'
67.4 21'
-23.3 22'
-4.2 23'
51.0 24'
106.3 25'
24.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 19.3 | 3.4 | -2.7 | 16.4 | 2.7 | -18.3 | 3.9 | 2.1 | ||||
| 2025'25 | 3.9 | 0.6 | -5.1 | 7.4 | 17.3 | 15.5 | 3.1 | 2.1 | 6.3 | 4.9 | 8.5 | 12.2 |
| 2024'24 | -2.7 | 10.4 | 6.5 | -7.0 | 3.3 | -1.8 | 3.4 | 6.6 | 1.5 | 7.1 | 5.6 | 10.8 |
| 2023'23 | -0.3 | -8.5 | 1.3 | 2.6 | -3.3 | -0.6 | 13.7 | -3.3 | -1.5 | -22.8 | 15.5 | 8.6 |
| 2022'22 | -6.8 | 4.8 | 8.0 | -1.8 | -13.3 | -6.6 | 13.0 | 5.7 | -16.5 | 9.8 | -8.5 | -8.7 |
| 2021'21 | 8.4 | -5.0 | 8.8 | 4.8 | 7.0 | -1.9 | 0.8 | 7.4 | 4.8 | 5.2 | 1.9 | 11.7 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -49.2%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 23.3%.
כמה היא עולה?
1.53% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪153 בשנה.
דמי ניהול קבועים1.50%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת1.53%
להשוואה: חציון העלות ב-10 הקרנות בקטגוריית ממונפות בסיכון גבוה הוא 2.25%, והזולה שבהן גובה 1.28% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות201.1%
אג"ח ממשלתי ומק"מ87.5%
פיקדונות ומזומן10.4%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ת004500M606-35מכירה TA6R004500 | 88.35% | |
| 02 | ת004500M606-35רכישה TA6F004500 | 75.87% | |
| 03 | מלווה קצר מועד1116 TR1116 | 28.58% | |
| 04 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 24.62% | |
| 05 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 15.32% | |
| 06 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 12.95% | |
| 07 | פיקדון בבנק מסוים | 5.59% | |
| 08 | פיקדון בבנק מסוים | 4.84% | |
| 09 | ת004460M606-35רכישה TA6F004460 | 4.75% | |
| 10 | ת004460M606-35מכירה TA6R004460 | 4.30% |
10 החזקות גדולות מתוך 32 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 3 קרנות בקטגוריית ממונפות בסיכון גבוה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
תכלית סל ממונפת ת"א 35 פי 3 חודשי +144.80%
עלות 1.28% · ₪217 מיליון אותו מדדזולה ב-0.25%גדולה פי 8
MTF סל ממונפת Nasdaq 100 פי 3 חודשי +41.78%
עלות 1.38% · ₪90 מיליון זולה ב-0.15%גדולה פי 3
תכלית סל ממונפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי +40.91%
עלות 1.48% · ₪1 מיליון זולה ב-0.05%
תכלית סל ממונפת S&P 500 פי 3 חודשי +36.51%
עלות 1.98% · ₪2 מיליון
הראל סל ממונפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי מנוטרלת מט"ח +52.65%
עלות 2.52% · ₪79 מיליון גדולה פי 3
קסם ETF ממונפת ת"א 35 פי 3 חודשי +149.23%
עלות 2.78% · ₪636 מיליון אותו מדדגדולה פי 22
לכל 10 הקרנות בקטגוריית ממונפות בסיכון גבוה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית סל ממונפת ת"א 35 פי 2 חודשי?
דמי הניהול הם 1.50% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 1.53% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית סל ממונפת ת"א 35 פי 2 חודשי?
מספר הקרן הוא 1144658. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.