תכלית סל ת"א פיננסים
קרן סל · מיטב · עוקבת אחרי ת"א פיננסים
שינוי יומי · 12/08
+0.45%
מחיר סגירה 9,305.00
6666.00 10480.00
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.61%
0.50% ניהול + 0.10% משתנים + 0.01% נאמנות
הזולה 0.55% היקרה 0.73%
מיקום בין 4 הקרנות המקבילות · 1 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+38.65%
מתחילת השנה +12.45% 3 שנים +217.90% 5 שנים +272.20%
שווי נכסים
₪257 מיליון
מקום 4 בגודלה מבין 4 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪638 מיליון
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
תכלית סל ת"א פיננסים היא קרן סל עוקבת מדד של מיטב, העוקבת אחרי מדד ת"א פיננסים. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪257 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.61% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 45 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבת"א פיננסים
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2018
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +38.65%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+38.65%
תכלית סל ת"א פיננסים
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 22.6 19'
-7.8 20'
51.9 21'
-9.1 22'
8.6 23'
45.7 24'
90.7 25'
12.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 8.3 | 4.4 | -4.3 | 9.0 | 2.1 | -13.4 | 7.7 | 0.1 | ||||
| 2025'25 | 7.1 | 5.4 | -0.6 | 4.5 | 13.8 | 15.3 | 4.4 | 4.5 | 1.1 | 0.7 | 8.7 | 2.7 |
| 2024'24 | -0.4 | 6.7 | 1.6 | -3.7 | -0.2 | -3.0 | 7.0 | 3.9 | 5.3 | 6.7 | 7.5 | 7.8 |
| 2023'23 | 0.6 | -5.5 | 1.0 | 5.0 | 0.2 | 2.9 | 3.2 | 0.9 | 5.8 | -15.0 | 8.3 | 3.3 |
| 2022'22 | 1.0 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | -8.9 | -2.7 | 5.3 | 8.5 | -10.7 | 5.1 | -1.6 | -6.6 |
| 2021'21 | 2.2 | 2.9 | 8.9 | 3.7 | 5.8 | -1.4 | -1.8 | 6.9 | 3.1 | 7.2 | 1.0 | 4.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -21.6%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 9.1%.
כמה היא עולה?
0.61% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪62 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.50%
דמי ניהול משתנים
?0.10%
דמי נאמנות0.01%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.61%
להשוואה: חציון העלות ב-4 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.67%, והזולה שבהן גובה 0.55% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.1%
פיקדונות ומזומן-0.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | הפניקס PHOE | 10.35% | |
| 02 | הראל השקעות HARL | 9.68% | |
| 03 | בל"ל סטוק רגיל 1 ש"ח LUMI | 9.53% | |
| 04 | בנק הפועלים מ"ר 1 ש"ח POLI | 9.12% | |
| 05 | דיסקונט א DSCT | 9.11% | |
| 06 | כלל עסקי ביטוח 1 ש'ח CLIS | 9.09% | |
| 07 | מזרחי טפחות ע'ש MZTF | 9.04% | |
| 08 | הבורסה לני"ע בת"א TASE | 6.90% | |
| 09 | הבינלאומי 0.05 ש"ח FIBI | 5.78% | |
| 10 | מנורה מבטחים החזקות MMHD | 5.28% |
10 החזקות גדולות מתוך 45 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 1 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית סל ת"א פיננסים?
דמי הניהול הם 0.50%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.10% ודמי נאמנות של 0.01%. העלות הכוללת: 0.61% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית סל ת"א פיננסים?
מספר הקרן הוא 1144161. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.