תכלית סל ת"א נפט וגז
קרן סל · מיטב · עוקבת אחרי ת"א-נפט וגז
שינוי יומי · 12/08
-0.56%
מחיר סגירה 2,828.00
2690.00 3521.00
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.63%
0.50% ניהול + 0.10% משתנים + 0.03% נאמנות
הזולה 0.02% היקרה 0.83%
מיקום בין 5 הקרנות המקבילות · 3 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+2.84%
מתחילת השנה -9.36% 3 שנים +89.67% 5 שנים +365.36%
שווי נכסים
₪190 מיליון
מקום 2 בגודלה מבין 5 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪239 מיליון
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
תכלית סל ת"א נפט וגז היא קרן סל עוקבת מדד של מיטב, העוקבת אחרי מדד ת"א-נפט וגז. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪190 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.63% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 19 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבת"א-נפט וגז
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2018
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +2.84%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+2.84%
תכלית סל ת"א נפט וגז
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -0.5 19'
-46.1 20'
61.7 21'
34.3 22'
42.5 23'
38.4 24'
47.4 25'
-9.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -0.1 | -1.1 | 2.1 | 6.5 | -12.2 | -8.6 | 9.4 | -3.9 | ||||
| 2025'25 | 5.9 | 14.6 | -8.5 | 6.3 | 4.8 | 9.7 | -0.9 | 3.0 | 3.6 | 1.1 | -2.9 | 4.6 |
| 2024'24 | -0.5 | 6.2 | 3.8 | -1.8 | -2.9 | -0.8 | 2.6 | 6.8 | 3.6 | 7.4 | 7.1 | 2.1 |
| 2023'23 | -3.4 | -5.6 | 24.0 | 3.4 | -1.4 | -0.5 | 15.5 | 4.1 | 6.6 | -16.0 | 10.9 | 4.0 |
| 2022'22 | 16.7 | 8.5 | 5.7 | 7.0 | 2.3 | -8.4 | 9.1 | 2.3 | -0.5 | -0.4 | -3.5 | -6.3 |
| 2021'21 | 5.6 | 15.0 | 2.0 | -0.3 | 5.9 | 1.6 | -5.7 | -3.9 | 17.0 | 9.3 | -3.4 | 8.7 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -23.9%.
כמה היא עולה?
0.63% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪63 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.50%
דמי ניהול משתנים
?0.10%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.63%
להשוואה: חציון העלות ב-5 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.42%, והזולה שבהן גובה 0.02% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.2%
פיקדונות ומזומן-1.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | רציו יחידות השתתפות RATI | 16.92% | |
| 02 | נאוויטס פטרו יהש NVPT | 15.50% | |
| 03 | ישראמקו יה"ש ISRA | 14.87% | |
| 04 | ניו-מד אנרג'י יהש1 ש"ח NWMD | 14.79% | |
| 05 | אנרג'יאן ENOG | 14.63% | |
| 06 | קבוצת דלק DLEKG | 14.39% | |
| 07 | תמר פטרוליום TMRP | 4.52% | |
| 08 | כהן פיתוח 1 ש"ח CDEV | 2.60% | |
| 09 | פיקדון בבנק מסוים | -0.82% | |
| 10 | נפטא יסוד עש 2 ש"ח NFTA | 0.74% |
10 החזקות גדולות מתוך 19 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 3 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית סל ת"א נפט וגז?
דמי הניהול הם 0.50%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.10% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.63% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית סל ת"א נפט וגז?
מספר הקרן הוא 1144807. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.