שינוי יומי · 12/08
-0.65%
מחיר סגירה 1,217.00
1154.00 1589.00
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.57%
0.45% ניהול + 0.10% משתנים + 0.01% נאמנות
הזולה 0.01% היקרה 0.82%
מיקום בין 7 הקרנות המקבילות · 4 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+5.37%
מתחילת השנה -10.65% 3 שנים +50.54% 5 שנים +34.27%
שווי נכסים
₪203 מיליון
מקום 4 בגודלה מבין 7 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪389 מיליון
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
תכלית סל ת"א נדל"ן היא קרן סל עוקבת מדד של מיטב, העוקבת אחרי מדד ת"א נדל"ן. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪203 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.57% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 104 החזקות בדיווח האחרון.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.37%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+5.37%
תכלית סל ת"א נדל"ן
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 72.5 19'
-5.5 20'
52.5 21'
-31.2 22'
7.3 23'
25.7 24'
23.6 25'
-10.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 3.7 | -0.9 | -3.9 | 9.7 | -1.4 | -8.1 | -3.1 | -6.0 | ||||
| 2025'25 | 0.9 | -2.3 | -11.7 | 7.0 | 2.4 | 18.9 | -0.6 | -2.1 | 3.5 | 7.7 | -1.8 | 2.3 |
| 2024'24 | -1.1 | 3.1 | 0.9 | -5.0 | -6.5 | -2.5 | 7.5 | 6.4 | 2.5 | 7.3 | 7.7 | 4.0 |
| 2023'23 | 1.5 | -14.1 | -0.6 | 2.7 | 0.6 | 6.1 | 6.4 | -4.1 | 1.1 | -13.3 | 15.8 | 9.2 |
| 2022'22 | 4.7 | -8.8 | 5.3 | 1.6 | -14.5 | -5.3 | 6.5 | 3.5 | -14.3 | -2.6 | -2.2 | -7.5 |
| 2021'21 | -2.8 | -0.6 | 7.6 | 11.9 | 4.6 | -2.7 | 0.5 | 4.7 | 1.9 | 4.7 | 5.2 | 9.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -48.4%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 31.2%.
כמה היא עולה?
0.57% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪57 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.45%
דמי ניהול משתנים
?0.10%
דמי נאמנות0.01%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.57%
להשוואה: חציון העלות ב-7 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.52%, והזולה שבהן גובה 0.01% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.0%
פיקדונות ומזומן-0.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | מגה אור MGOR | 6.14% | |
| 02 | שיכון ובינוי 1 שח SKBN | 5.77% | |
| 03 | עזריאלי קבוצה AZRG | 5.12% | |
| 04 | אלוני חץ מר 1 שח ALHE | 5.09% | |
| 05 | מליסרון מר 1 שח MLSR | 5.02% | |
| 06 | מבנה 1 ש'ח MVNE | 5.01% | |
| 07 | ביג BIG | 4.91% | |
| 08 | אמות AMOT | 4.52% | |
| 09 | ריט 1 מ"ר 1 ש"ח RIT1 | 4.43% | |
| 10 | דמרי מ"ר 1 ש"ח DIMRI | 4.10% |
10 החזקות גדולות מתוך 104 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 4 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF מחקה ת"א - נדל"ן +5.50%
עלות 0.01% · ₪73 מיליון זולה ב-0.55%
קסם KTF ת"א נדל"ן —
עלות 0.03% · ₪8 מיליון זולה ב-0.54%
MTF סל ת"א-נדל"ן +4.91%
עלות 0.52% · ₪269 מיליון זולה ב-0.05%
אי.בי.אי. מחקה ת"א-נדל"ן +5.16%
עלות 0.52% · ₪119 מיליון זולה ב-0.05%
קסם ETF ת"א נדל"ן +4.64%
עלות 0.76% · ₪389 מיליון גדולה פי 2
הראל סל ת"א נדל"ן +5.17%
עלות 0.82% · ₪333 מיליון
לכל 11 הקרנות על מדד ת"א נדל"ן ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית סל ת"א נדל"ן?
דמי הניהול הם 0.45%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.10% ודמי נאמנות של 0.01%. העלות הכוללת: 0.57% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית סל ת"א נדל"ן?
מספר הקרן הוא 1144559. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.