שינוי יומי · 12/08
+0.07%
מחיר סגירה 13,650.00
8378.00 16890.00
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.48%
0.40% ניהול + 0.05% משתנים + 0.03% נאמנות
הזולה 0.02% היקרה 0.78%
מיקום בין 6 הקרנות המקבילות · 3 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+62.89%
מתחילת השנה +20.48% 3 שנים +415.87%
שווי נכסים
₪576 מיליון
מקום 3 בגודלה מבין 6 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪2.26 מיליארד
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2023
מה זו הקרן?
תכלית סל ת"א -ביטוח היא קרן סל עוקבת מדד של מיטב, העוקבת אחרי מדד ת"א-ביטוח. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2023, מנהלת נכסים בהיקף ₪576 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.48% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 11 החזקות בדיווח האחרון.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +62.89%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+62.89%
תכלית סל ת"א -ביטוח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 64.5 24'
149.6 25'
20.5 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 8.9 | 7.5 | 0.6 | 12.2 | 4.7 | -15.9 | 7.6 | -3.9 | ||||
| 2025'25 | 11.6 | 4.7 | 0.2 | 4.1 | 13.3 | 26.7 | 11.3 | 8.0 | 0.4 | 2.5 | 9.1 | 5.8 |
| 2024'24 | 0.9 | 12.1 | -1.4 | -2.1 | -2.8 | -6.2 | 8.7 | 6.1 | 5.8 | 10.1 | 9.1 | 12.7 |
| 2023'23 | 7.4 | -15.3 | 10.8 | 2.8 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -22.5%.
כמה היא עולה?
0.48% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪48 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.40%
דמי ניהול משתנים
?0.05%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.48%
להשוואה: חציון העלות ב-6 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.34%, והזולה שבהן גובה 0.02% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | כלל עסקי ביטוח 1 ש'ח CLIS | 21.83% | |
| 02 | הפניקס PHOE | 19.94% | |
| 03 | הראל השקעות HARL | 18.65% | |
| 04 | מנורה מבטחים החזקות MMHD | 17.25% | |
| 05 | מגדל אחזקות ביטוח0.01 שח MGDL | 16.77% | |
| 06 | איידיאיי ביטוח IDIN | 2.36% | |
| 07 | איילון אחזקות 1 ש"ח AYAL | 2.16% | |
| 08 | ליברה LBRA | 0.57% | |
| 09 | ווישור גלובלטק WESR | 0.48% | |
| 10 | פיקדון בבנק מסוים | 0.01% |
10 החזקות גדולות מתוך 11 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 3 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה ת"א- ביטוח +65.85%
עלות 0.02% · ₪187 מיליון זולה ב-0.46%
MTF מחקה ת"א - ביטוח +65.86%
עלות 0.02% · ₪183 מיליון זולה ב-0.46%
אי.בי.אי. סל ת"א-ביטוח +64.59%
עלות 0.21% · ₪2.26 מיליארד זולה ב-0.27%גדולה פי 4
אי.בי.אי. מחקה ת"א-ביטוח +64.96%
עלות 0.72% · ₪467 מיליון
קסם ETF ת"א-ביטוח +63.37%
עלות 0.78% · ₪700 מיליון
לכל 7 הקרנות על מדד ת"א-ביטוח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית סל ת"א -ביטוח?
דמי הניהול הם 0.40%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.05% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.48% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית סל ת"א -ביטוח?
מספר הקרן הוא 1197698. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.