תכלית סל אינדקס צמיחה עולמי
קרן סל · עוקבת אחרי אינדקס צמיחה עולמי
מחיר · 22/09
5,571.00 +0.00%
טווח 52 שבועות
5571.00
4616.00
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.41% מול הקרנות על המדד
0.62%
0
מדד עוקב
אינדקס צמיחה עולמי
השוואת 4 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
תכלית סל אינדקס צמיחה עולמי היא קרן סל עוקבת מדד של מיטב, העוקבת אחרי מדד אינדקס צמיחה עולמי וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2022, מנהלת נכסים בהיקף ₪822 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.41% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבאינדקס צמיחה עולמי
שווי נכסים (מקום 3 מבין 4 הקרנות על המדד)₪822 מיליון
מטבע בסיסUSD
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.40%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.01%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.41%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +6.68%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+6.68%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
תכלית סל אינדקס צמיחה עולמי
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 33.5 23'
26.5 24'
-4.4 25'
8.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -0.2 | -3.6 | -6.2 | 2.0 | 3.6 | 7.3 | 2.4 | 3.1 | 0.7 | |||
| 2025'25 | 0.7 | -1.5 | -3.8 | -2.8 | 3.0 | -0.7 | 0.7 | -0.3 | 1.4 | 1.0 | -0.2 | -1.7 |
| 2024'24 | 2.7 | 3.0 | 4.9 | -1.0 | 0.6 | 4.8 | 0.2 | 0.0 | 5.1 | -0.1 | 2.3 | 1.4 |
| 2023'23 | 8.4 | 4.0 | 0.7 | 3.6 | 0.6 | 5.5 | 4.0 | 1.0 | -5.3 | 2.0 | 2.3 | 3.0 |
| 2022'22 | 3.5 | -0.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -14.4%, והשנה הגרועה ביותר (2025) הסתיימה בירידה של 4.4%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_150426_98_90_ND_2_Y_1_12_01 INDX6146 | 65.54% | |
| 02 | S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 INDX6146 | 33.19% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | 18.25% | |
| 04 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 10.48% | |
| 05 | F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 8.79% | |
| 06 | F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 7.64% | |
| 07 | מלווה קצר מועד1116 TR1116 | 6.96% | |
| 08 | ממשל שקלית9/27 3.75% GOI0927 | 6.96% | |
| 09 | מלווה קצר מועד217 TR217 | 6.61% | |
| 10 | מלווה קצר מועד916 TR916 | 6.61% |
10 החזקות גדולות מתוך 88 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ55.8%
פיקדונות ומזומן26.2%
אג"ח קונצרני15.9%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח100.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות על המדד?
כן. עוד 3 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד, אחת מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית סל אינדקס צמיחה עולמי?
דמי הניהול הם 0.40% ודמי נאמנות של 0.01%. העלות הכוללת: 0.41% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית סל אינדקס צמיחה עולמי?
מספר הקרן הוא 1189604. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.